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基金概况
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| 基金全称 |
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 |
基金代码 |
005490 |
|
最新净值 |
1.1504元 |
累计净值 |
0.3506元 |
| 溢价/折价值 |
-0.0254 |
溢价/折价率 |
-2.21 |
| 到期日 |
|
存续期(年) |
不定期 |
| 换手率 |
35.9200 |
分红派现 |
0次 查看详细 |
| 上市日期 |
2015-04-15 |
客服电话 |
4008888688 |
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财务数据
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基金评价
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风险评级 |
最新星级 |
相对上期变动 |
最近一年收益率(%) |
最近一年排名 |
中金衡优混合C(005490)个性指标
净值增长率
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低 |
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中 |
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高 |
溢折价率
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低 |
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中 |
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高 |
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重仓研究
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更多 基金重仓股
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股票名称 |
价格(元) |
涨跌 |
持有量(股) |
占净值比 |
| 紫金矿业 |
8.24 |
3.78% |
42460260.0000 |
13.65% |
| 赣锋锂业 |
81.35 |
0.97% |
2529125.0000 |
8.86% |
| 华友钴业 |
58.19 |
0.50% |
2407495.0000 |
6.61% |
| 洛阳钼业 |
4.30 |
1.65% |
24481485.0000 |
5.30% |
| 山东黄金 |
17.48 |
1.16% |
5594104.0000 |
4.57% |
| 格林美 |
7.70 |
0.13% |
14322960.0000 |
3.47% |
| 北方稀土 |
26.19 |
1.63% |
6859501.0000 |
3.11% |
| 中国铝业 |
4.08 |
0.25% |
21938628.0000 |
2.76% |
| 西部矿业 |
9.70 |
1.36% |
5830812.0000 |
2.50% |
| 南山铝业 |
3.17 |
0.32% |
22029875.0000 |
2.41% |
| 奇安信 |
57.76 |
-0.19% |
23563.0000 |
0.10% |
| 金龙鱼 |
49.16 |
-1.48% |
12114.0000 |
0.04% |
| 中信博 |
87.23 |
-0.34% |
4450.0000 |
0.02% |
| 艾迪药业 |
12.85 |
0.03% |
9934.0000 |
0.01% |
| 爱美客 |
460.66 |
1.02% |
473.0000 |
0.01% |
更多 重仓债券
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债券品种 |
债券市值 |
占净值比例% |
| 楚江转债 |
4,693,719.40 |
0.18% |
| 搜特转债 |
79,730.60 |
0.00% |
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