资产规模
基金溢折价率走势图
基金收益分配表

工银新价值灵活配置(001648)资产配置 查询 会计年度

序号 项目 金额 占总资产比例%
1 权益投资(股票) 79145102.16 60.69
2 买入返售金融资产 32000000.00 24.54
3 银行存款和结算备付金 9724925.96 7.46
4 固定收益投资(债券) 7090923.50 5.44
5 其他资产 2437765.74 1.87

单位：元