开放式基金区间收益

期初日期: 期末日期: 查询

序号 基金代码 基金简称 收益率% 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计 基金经理
1 000011 华夏大盘精选 -1.27 19.1110 18.8690 26.1180 25.8760 详细
2 000014 华夏聚利债券 -0.33 1.8270 1.8210 1.8270 1.8210 详细
3 000015 华夏纯债债券A 0.00 1.2560 1.2560 1.4260 1.4260 详细
4 000016 华夏纯债债券C 0.00 1.2160 1.2160 1.3760 1.3760 详细
5 000029 富国宏观策略配置 -2.37 3.4120 3.3310 3.6070 3.5260 详细
6 000031 华夏复兴混合 -2.47 3.5650 3.4770 3.5650 3.4770 详细
7 000047 华夏双债增强债A -0.66 1.6580 1.6470 1.9600 1.9490 详细
8 000048 华夏双债增强债C -0.61 1.6270 1.6170 1.9190 1.9090 详细
9 000057 中银消费主题混合 -1.53 2.4180 2.3810 2.4180 2.3810 详细
10 000061 华夏盛世精选混合 -2.33 1.5420 1.5060 1.5420 1.5060 详细
11 000074 工银纯债一年定开A 0.00 1.6310 1.6310 1.6310 1.6310 详细
12 000077 工银纯债一年定开C 0.00 1.5750 1.5750 1.5750 1.5750 详细
13 000078 工银信用纯债A -0.04 1.4677 1.4671 1.4677 1.4671 详细
14 000079 工银信用纯债C -0.05 1.4201 1.4194 1.4201 1.4194 详细
15 000082 嘉实阿尔法股票 -1.88 1.9650 1.9280 2.8000 2.7630 详细
16 000083 汇添富消费行业混合 -1.45 7.3590 7.2520 7.3590 7.2520 详细
17 000084 博时安盈债券A -0.01 1.2920 1.2919 1.3673 1.3672 详细
18 000085 博时安盈债券C -0.01 1.2588 1.2587 1.3250 1.3249 详细
19 000086 南方稳利债券A 0.00 1.0700 1.0700 1.4330 1.4330 详细
20 000104 华宸未来信用增利债 -0.04 1.1985 1.1980 1.4085 1.4080 详细
21 000122 汇添富实业债A 0.00 1.2580 1.2580 1.5320 1.5320 详细
22 000123 汇添富实业债C 0.00 1.2080 1.2080 1.4820 1.4820 详细
23 000124 华宝服务优选混合 -2.25 4.3480 4.2500 4.6480 4.5500 详细
24 000126 招商安润保本 -3.39 3.7898 3.6612 4.1338 4.0052 详细
25 000173 汇添富美丽30混合 -2.41 3.1980 3.1210 3.4500 3.3730 详细
26 000174 汇添富高息债A 0.00 1.5930 1.5930 1.6280 1.6280 详细
27 000175 汇添富高息债C 0.00 1.4940 1.4940 1.5290 1.5290 详细
28 000184 工银添福债券A -0.17 1.7640 1.7610 1.9100 1.9070 详细
29 000185 工银添福债券B -0.17 1.7400 1.7370 1.8850 1.8820 详细
30 000190 中银新回报 -0.29 1.7020 1.6970 2.0220 2.0170 详细
31 000191 富国信用债债券A -0.02 1.1855 1.1853 1.4760 1.4758 详细
32 000192 富国信用债债券C -0.02 1.1713 1.1711 1.4368 1.4366 详细
33 000199 国泰策略收益混合 -1.75 1.7854 1.7542 2.1130 2.0761 详细
34 000218 国泰黄金ETF联接A -1.68 1.3902 1.3669 1.3902 1.3669 详细
35 000219 博时裕益灵活配置 -3.09 2.8460 2.7580 3.0980 3.0100 详细
36 000220 富国医疗保健行业混合 -1.56 3.9190 3.8580 3.9190 3.8580 详细
37 000221 汇添富年年利债券A 0.00 1.3150 1.3150 1.4310 1.4310 详细
38 000222 汇添富年年利债券C 0.00 1.2750 1.2750 1.3830 1.3830 详细
39 000263 工银瑞信信息产业 -2.15 4.3340 4.2410 4.6110 4.5180 详细
40 000273 华润元大安鑫 -1.54 1.8391 1.8108 2.5611 2.5328 详细
41 000286 银华信用季季红 -0.03 1.0545 1.0542 1.4625 1.4622 详细
42 000305 中银中高等级债A -0.05 1.0920 1.0914 1.4693 1.4687 详细
43 000306 天弘弘利债券 -0.04 1.1644 1.1639 1.4430 1.4425 详细
44 000319 泰达宏利淘利债券A -0.04 1.2124 1.2119 1.5062 1.5057 详细
45 000320 泰达宏利淘利债券B -0.05 1.1908 1.1902 1.4821 1.4815 详细
46 000362 国泰聚信灵活配置A -2.30 2.8680 2.8020 3.8660 3.8000 详细
47 000363 国泰聚信灵活配置C -2.30 2.8670 2.8010 3.8610 3.7950 详细
48 000368 汇添富沪深300 -1.33 2.4737 2.4408 2.4737 2.4408 详细
49 000395 汇添富安心中国债A 0.00 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 详细
50 000396 汇添富安心中国债C 0.00 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 详细
51 000402 工银瑞信纯债A -0.03 1.1960 1.1957 1.4475 1.4472 详细
52 000403 工银瑞信纯债B -0.03 1.1754 1.1751 1.4089 1.4086 详细
53 000406 汇添富双利增强债A -0.09 1.1740 1.1730 1.5070 1.5060 详细
54 000407 汇添富双利增强债C -0.09 1.1640 1.1630 1.4970 1.4960 详细
55 000410 益民服务领先 -2.48 5.4890 5.3530 5.4890 5.3530 详细
56 000432 中银优秀企业混合 -1.71 2.2220 2.1840 2.2220 2.1840 详细
57 000480 东方红新动力 -1.71 4.0470 3.9780 4.1350 4.0660 详细
58 000489 光大岁末红利纯债A 0.04 1.0665 1.0669 1.2790 1.2794 详细
59 000490 光大岁末红利纯债C 0.04 1.0614 1.0618 1.2476 1.2480 详细
60 000496 长安产业精选A -2.84 1.9924 1.9358 2.2324 2.1758 详细
61 000507 泰达宏利养老收益A -0.60 1.4980 1.4890 1.6880 1.6790 详细
62 000508 泰达宏利养老收益B -0.55 1.4420 1.4340 1.6320 1.6240 详细
63 000511 国泰国策驱动A -0.41 1.9590 1.9510 1.9590 1.9510 详细
64 000512 国泰结构转型A -1.39 1.3668 1.3478 2.3197 2.3007 详细
65 000513 富国高端制造行业 -2.35 3.7460 3.6580 3.7460 3.6580 详细
66 000516 富国祥利一年债券A -0.02 1.1595 1.1593 1.2855 1.2853 详细
67 000517 富国祥利一年债券C -0.02 1.1380 1.1378 1.2640 1.2638 详细
68 000522 华润元大信息传媒混合 -2.20 2.3140 2.2630 2.3140 2.2630 详细
69 000526 国泰浓益混合A -0.43 1.3870 1.3810 1.7120 1.7060 详细
70 000530 招商丰盛稳定增长A -3.41 2.1110 2.0390 2.1110 2.0390 详细
71 000572 中银多策略 -0.29 1.3630 1.3590 1.7940 1.7900 详细
72 000573 天弘通利 -0.30 1.6480 1.6430 1.7170 1.7120 详细
73 000585 嘉实对冲套利 -0.15 1.3110 1.3090 1.3110 1.3090 详细
74 000589 光大银发商机 -1.86 3.2180 3.1580 3.4680 3.4080 详细
75 000591 中银健康生活混合 -1.34 2.3930 2.3610 2.3930 2.3610 详细
76 000601 华宝创新优选混合 -2.43 2.8810 2.8110 3.2210 3.1510 详细
77 000606 天弘优选债券 -0.05 1.0361 1.0356 1.1907 1.1902 详细
78 000612 华宝生态中国混合 -1.53 4.3840 4.3170 4.5840 4.5170 详细
79 000619 东方红产业升级 -1.71 4.4990 4.4220 4.4990 4.4220 详细
80 000646 华润元大医疗保健混合 -1.60 1.4958 1.4719 1.4958 1.4719 详细
81 000692 汇添富双利债C -0.44 1.8320 1.8240 1.8320 1.8240 详细
82 000696 汇添富环保行业 -2.79 2.7550 2.6780 2.7550 2.6780 详细
83 000697 汇添富移动互联 -2.99 2.0720 2.0100 2.0720 2.0100 详细
84 000720 南方稳利债券C 0.00 1.0590 1.0590 1.3990 1.3990 详细
85 000728 工银瑞信目标收益 0.00 1.2550 1.2550 1.3010 1.3010 详细
86 000739 平安大华新鑫先锋A -2.13 2.8650 2.8040 2.8650 2.8040 详细
87 000742 国泰新经济 -1.95 2.6650 2.6130 3.5710 3.5190 详细
88 000746 招商行业精选股票 -1.04 3.5460 3.5090 3.5460 3.5090 详细
89 000751 嘉实新兴产业股票 -2.98 4.4930 4.3590 4.4930 4.3590 详细
90 000762 汇添富绝对收益混合 -0.22 1.3750 1.3720 1.3750 1.3720 详细
91 000763 工银瑞信新财富 -1.56 2.8850 2.8400 2.8850 2.8400 详细
92 000783 博时月月盈短期A 0.00 1.0677 1.0677 1.0932 1.0932 详细
93 000784 博时月月盈短期R 0.00 1.0623 1.0623 1.0860 1.0860 详细
94 000791 银华双月理财债A -0.01 1.0211 1.0210 1.0361 1.0360 详细
95 000793 工银瑞信高端制造 -2.47 1.9410 1.8930 1.9410 1.8930 详细
96 000805 中银新经济混合 -1.80 2.0510 2.0140 2.0510 2.0140 详细
97 000808 招商招利1个月A 0.00 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 详细
98 000809 招商招利1个月B 0.00 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 详细
99 000810 富国收益增强债基A -0.93 1.4990 1.4850 1.6940 1.6800 详细
100 000812 富国收益增强债基C -0.97 1.4490 1.4350 1.6440 1.6300 详细
101 000823 银华高端制造业 -1.71 1.6420 1.6140 1.6420 1.6140 详细
102 000828 泰达宏利转型机遇 -1.84 3.1460 3.0880 3.3660 3.3080 详细
103 000835 华润元大富时中国 -1.27 2.8978 2.8609 2.8978 2.8609 详细
104 000866 华宝高端制造股票 -2.34 2.4750 2.4170 2.4750 2.4170 详细
105 000867 华宝品质生活股票 -1.63 2.0870 2.0530 2.1370 2.1030 详细
106 000880 富国研究精选混合 -1.88 2.2900 2.2470 2.2900 2.2470 详细
107 000925 汇添富外延增长 -1.29 1.7070 1.6850 1.7070 1.6850 详细
108 000929 博时黄金D类场外 -1.69 3.7334 3.6702 1.6339 1.6077 详细
109 000930 博时黄金I类场外 -1.69 3.6660 3.6039 1.5283 1.5025 详细
110 000936 博时产业新动力混合A -2.17 2.7670 2.7070 2.7930 2.7330 详细
111 000939 中银研究精选灵活配置 -1.63 0.9230 0.9080 1.9700 1.9550 详细
112 000940 富国中小盘 -3.39 2.9200 2.8210 2.9200 2.8210 详细
113 000943 工银中高等级信用债A -0.01 1.2259 1.2258 1.2259 1.2258 详细
114 000944 工银中高等级信用债B -0.01 1.1945 1.1944 1.1945 1.1944 详细
115 000945 华夏医疗健康混合A -1.37 2.0470 2.0190 2.0470 2.0190 详细
116 000946 华夏医疗健康混合C -1.37 1.9770 1.9500 1.9770 1.9500 详细
117 000948 华夏沪港通ETF联接 -1.41 1.1333 1.1173 1.1333 1.1173 详细
118 000953 国泰睿吉混合A -0.40 0.9910 0.9870 1.3570 1.3530 详细
119 000954 国泰睿吉混合C -0.40 0.9910 0.9870 1.2920 1.2880 详细
120 000960 招商医药健康产业 -1.25 2.4800 2.4490 2.4800 2.4490 详细
121 000961 天弘沪深300指数 -1.85 1.5132 1.4852 1.5132 1.4852 详细
122 000991 工银瑞信战略转型 -0.86 3.9550 3.9210 3.9550 3.9210 详细
123 000993 华宝稳健回报混合 -2.22 1.6660 1.6290 1.6660 1.6290 详细
124 000996 中银新动力股票 -1.97 1.2670 1.2420 1.2670 1.2420 详细
125 001001 华夏债券A/B -0.23 1.3130 1.3100 2.2230 2.2200 详细
126 001003 华夏债券C -0.23 1.2900 1.2870 2.1600 2.1570 详细
127 001017 泰达宏利改革动力A -2.27 1.8130 1.7718 2.0430 2.0018 详细
128 001030 天弘云端生活优选 -1.00 1.4280 1.4137 1.4280 1.4137 详细
129 001031 华夏安康信用债券A -0.90 1.5500 1.5360 1.7100 1.6960 详细
130 001033 华夏安康信用债券C -0.86 1.5040 1.4910 1.6640 1.6510 详细
131 001036 嘉实企业变革股票 -2.93 1.8460 1.7920 1.8460 1.7920 详细
132 001039 嘉实先进制造股票 -2.39 2.1370 2.0860 2.1370 2.0860 详细
133 001047 光大保德信国企改革 -1.63 1.6600 1.6330 1.6600 1.6330 详细
134 001048 富国新兴产业股票 -2.54 1.8490 1.8020 1.8490 1.8020 详细
135 001050 汇添富成长多因子 -2.37 1.8580 1.8140 1.8580 1.8140 详细
136 001051 华夏上证50ETF联 -1.35 1.0517 1.0375 1.1075 1.0933 详细
137 001088 华宝国策导向混合 -1.66 1.2020 1.1820 1.2020 1.1820 详细
138 001112 东方红中国优势混合 -1.64 2.4960 2.4550 2.4960 2.4550 详细
139 001118 华宝事件驱动混合 -2.23 1.0300 1.0070 1.0300 1.0070 详细
140 001125 博时互联网主题 -2.50 1.4010 1.3660 1.4010 1.3660 详细
141 001127 中银宏观策略混合 -1.27 1.1780 1.1630 1.1780 1.1630 详细
142 001135 益民品质升级混合 -2.38 1.0070 0.9830 1.0070 0.9830 详细
143 001140 工银瑞信总回报 -1.55 2.1930 2.1590 2.1930 2.1590 详细
144 001141 泰达宏利创盈混合A -0.36 1.9500 1.9430 1.9500 1.9430 详细
145 001142 泰达宏利创盈混合B -0.37 1.8930 1.8860 1.8930 1.8860 详细
146 001158 工银瑞信新材料 -2.75 1.6730 1.6270 1.6730 1.6270 详细
147 001163 银华中国梦30股票 -1.76 2.1570 2.1190 2.1570 2.1190 详细
148 001170 泰达宏利复兴伟业 -2.29 1.4000 1.3680 1.4000 1.3680 详细
149 001186 富国文体健康股票 -2.11 2.3250 2.2760 2.3250 2.2760 详细
150 001195 工银瑞信农业产业 -1.89 1.3250 1.3000 1.3250 1.3000 详细
151 001202 东方红领先精选 -0.57 1.5680 1.5590 1.6880 1.6790 详细
152 001203 东方红稳健精选混合A -0.33 1.6194 1.6141 1.7314 1.7261 详细
153 001204 东方红稳健精选混合C -0.33 1.6178 1.6125 1.7308 1.7255 详细
154 001210 天弘互联网基金 -3.06 1.0833 1.0501 1.0833 1.0501 详细
155 001212 华润元大稳健收益债A 0.00 1.0810 1.0810 1.1080 1.1080 详细
156 001213 华润元大稳健收益债C 0.00 1.0650 1.0650 1.0850 1.0850 详细
157 001215 博时沪港深优质企业A -2.70 1.5530 1.5110 1.5530 1.5110 详细
158 001231 银华泰利混合A -0.46 1.7280 1.7200 1.7280 1.7200 详细
159 001235 中银国有企业债债券 -0.08 1.0862 1.0853 1.2964 1.2955 详细
160 001242 博时淘金大数据100 -2.23 1.0293 1.0063 1.0293 1.0063 详细
161 001243 博时淘金大数据100 -2.22 1.0296 1.0067 1.0296 1.0067 详细
162 001254 泰达宏利新起点混合A -0.73 1.5140 1.5030 1.5140 1.5030 详细
163 001256 泓德优选成长混合 -1.74 1.8171 1.7855 2.0701 2.0385 详细
164 001265 国泰兴益灵活配置A -0.46 1.3180 1.3120 1.4630 1.4570 详细
165 001267 泰达宏利蓝筹价值 -2.21 1.3580 1.3280 1.3580 1.3280 详细
166 001268 富国国家安全主题 -2.34 1.1980 1.1700 1.1980 1.1700 详细
167 001277 博时国企改革股票 -2.04 0.9310 0.9120 0.9310 0.9120 详细
168 001280 银华聚利混合A -1.53 1.7030 1.6770 2.5690 2.5430 详细
169 001281 长安鑫利优选混合A -2.12 2.3830 2.3325 2.3830 2.3325 详细
170 001289 银华汇利混合A -0.24 1.7020 1.6980 1.7020 1.6980 详细
171 001297 平安大华智慧中国混合 -1.73 1.0960 1.0770 1.0960 1.0770 详细
172 001303 银华稳利混合A -0.65 1.2240 1.2160 1.2240 1.2160 详细
173 001320 工银瑞信丰盈回报 -1.68 2.2590 2.2210 2.2590 2.2210 详细
174 001349 富国改革动力混合 -1.88 0.8510 0.8350 0.8510 0.8350 详细
175 001357 泓德泓富混合A -0.34 1.6910 1.6853 2.4110 2.4053 详细
176 001371 富国沪港深精选 -1.96 1.3790 1.3520 1.9860 1.9590 详细
177 001375 金元顺安保本混合C -0.91 1.5294 1.5155 1.5294 1.5155 详细
178 001376 泓德泓富混合C -0.34 1.6234 1.6179 2.3434 2.3379 详细
179 001404 招商移动互联网股票 -3.82 1.5180 1.4600 1.5180 1.4600 详细
180 001405 东方红策略精选混合A -0.32 1.4210 1.4165 1.5410 1.5365 详细
181 001406 东方红策略精选混合C -0.32 1.3370 1.3327 1.4370 1.4327 详细
182 001409 工银瑞信互联网加 -2.07 0.6750 0.6610 0.6750 0.6610 详细
183 001417 汇添富医疗服务混合 -1.48 1.7570 1.7310 1.7570 1.7310 详细
184 001418 泰达宏利创益混合A -0.83 1.6950 1.6810 1.6950 1.6810 详细
185 001419 泰达宏利新思路A -1.16 1.6430 1.6240 1.7330 1.7140 详细
186 001427 招商丰泽混合A -0.55 1.6400 1.6310 1.6400 1.6310 详细
187 001446 招商丰泽混合C -0.56 1.6080 1.5990 1.6080 1.5990 详细
188 001447 天弘惠利混合 -0.62 1.7881 1.7770 1.7881 1.7770 详细
189 001463 光大保德信一带一路 -1.94 1.3370 1.3110 1.3370 1.3110 详细
190 001464 光大保德信鼎鑫混合A -0.29 1.3630 1.3590 1.4730 1.4690 详细
191 001476 中银智能制造股票 -2.46 2.1110 2.0590 2.1110 2.0590 详细
192 001484 天弘新价值混合 -1.22 1.6230 1.6032 1.6230 1.6032 详细
193 001490 汇添富国企创新 -2.32 2.2010 2.1500 2.2010 2.1500 详细
194 001496 工银瑞信聚焦30股票 -2.31 1.7280 1.6880 1.7280 1.6880 详细
195 001500 泓德远见回报混合 -2.34 1.9631 1.9172 2.3971 2.3512 详细
196 001508 富国新动力混合A -1.11 3.0680 3.0340 4.0680 4.0340 详细
197 001510 富国新动力混合C -1.11 2.9660 2.9330 3.9660 3.9330 详细
198 001511 兴全新视野混合 -2.40 1.8330 1.7890 1.8930 1.8490 详细
199 001515 平安大华新鑫先锋C -2.12 2.7770 2.7180 2.7770 2.7180 详细
200 001522 博时新策略混合A -0.40 1.5713 1.5650 1.6238 1.6175 详细
201 001523 博时新策略混合C -0.41 1.5673 1.5609 1.5673 1.5609 详细
202 001534 华宝万物互联混合 -2.82 1.7740 1.7240 1.7740 1.7240 详细
203 001539 嘉实金融地产ETF联 -1.17 1.3338 1.3182 1.3338 1.3182 详细
204 001541 汇添富民营新动力股票 -2.89 1.6950 1.6460 1.6950 1.6460 详细
205 001546 博时裕盈纯债债券 0.01 1.0118 1.0119 1.3104 1.3105 详细
206 001556 天弘全指房地产指数A -2.33 1.3457 1.3143 1.3457 1.3143 详细
207 001557 天弘全指房地产指数C -2.34 1.3180 1.2872 1.3180 1.2872 详细
208 001558 天弘大宗商品指数A -1.48 1.7042 1.6789 1.7042 1.6789 详细
209 001559 天弘大宗商品指数C -1.49 1.6660 1.6411 1.6660 1.6411 详细
210 001564 东方红京东大数据混合 -1.70 2.5240 2.4810 2.5240 2.4810 详细
211 001571 嘉合磐石混合A -2.53 0.9943 0.9691 1.2443 1.2191 详细
212 001572 嘉合磐石混合C -2.54 0.9639 0.9394 1.2139 1.1894 详细
213 001577 嘉实低价策略股票 -1.44 2.3640 2.3300 2.3640 2.3300 详细
214 001578 博时裕瑞纯债 0.02 1.1840 1.1842 1.2855 1.2857 详细
215 001579 国泰大农业股票 -1.28 2.3390 2.3090 2.3390 2.3090 详细
216 001594 天弘中证银行指数A -0.42 1.2985 1.2931 1.2985 1.2931 详细
217 001595 天弘中证银行指数C -0.41 1.2790 1.2737 1.2790 1.2737 详细
218 001609 平安大华鑫享混合A -0.60 1.5119 1.5028 1.5119 1.5028 详细
219 001610 平安大华鑫享混合C -0.60 1.4970 1.4880 1.4970 1.4880 详细
220 001616 嘉实环保低碳股票 -1.93 3.7900 3.7170 3.7900 3.7170 详细
221 001629 天弘中证计算机指数A -3.62 0.8676 0.8362 0.8676 0.8362 详细
222 001630 天弘中证计算机指数C -3.62 0.8554 0.8244 0.8554 0.8244 详细
223 001631 天弘食品饮料指数A -1.76 3.0621 3.0083 3.1402 3.0864 详细
224 001632 天弘食品饮料指数C -1.76 3.0192 2.9662 3.0968 3.0438 详细
225 001641 富国绝对收益多策略 -0.38 1.3040 1.2990 1.3040 1.2990 详细
226 001645 国泰大健康股票 -2.21 3.1230 3.0540 3.7150 3.6460 详细
227 001648 工银新价值灵活配置 -1.43 1.3960 1.3760 1.3960 1.3760 详细
228 001657 长安鑫富领先混合 -2.32 2.4980 2.4400 2.4980 2.4400 详细
229 001661 博时信用债纯债C -0.01 1.0535 1.0534 1.3302 1.3301 详细
230 001675 江信同福混合A -2.45 1.6885 1.6472 1.7270 1.6857 详细
231 001676 江信同福混合C -2.45 1.6365 1.5964 1.6700 1.6299 详细
232 001677 中银战略新兴产业 -1.48 3.0490 3.0040 3.0490 3.0040 详细
233 001685 汇添富沪港深新价值 -1.88 1.4360 1.4090 1.4360 1.4090 详细
234 001688 嘉实新起点混合A -0.34 1.4520 1.4470 1.4520 1.4470 详细
235 001693 招商招利1个月C 0.00 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 详细
236 001695 泓德泓业混合 -2.06 2.4469 2.3964 2.5569 2.5064 详细
237 001705 泓德战略转型股票 -2.43 1.6558 1.6155 2.5558 2.5155 详细
238 001708 东兴改革精选混合 -2.03 1.2330 1.2080 1.2330 1.2080 详细
239 001715 工银瑞信新焦点混合A -1.63 2.3807 2.3419 2.3807 2.3419 详细
240 001716 工银瑞信新趋势混合A -2.37 3.6290 3.5430 3.6290 3.5430 详细
241 001721 工银新增益混合 -0.81 1.3610 1.3500 1.3610 1.3500 详细
242 001725 汇添富高端制造股票 -2.24 2.7210 2.6600 2.7210 2.6600 详细
243 001726 汇添富新兴消费 -2.19 1.7770 1.7380 1.7770 1.7380 详细
244 001733 泰达宏利量化增强股票 -1.85 1.4070 1.3810 1.4070 1.3810 详细
245 001740 光大中国制造2025 -2.88 2.7060 2.6280 2.8530 2.7750 详细
246 001749 招商中国机遇股票 -2.42 2.1510 2.0990 2.1510 2.0990 详细
247 001753 红土创新新兴产业混合 -1.79 1.7350 1.7040 1.7350 1.7040 详细
248 001755 嘉实新思路混合 -0.53 1.3280 1.3210 1.4400 1.4330 详细
249 001789 国泰量化收益混合 -1.69 1.2834 1.2617 1.3494 1.3277 详细
250 001790 国泰智能汽车股票 -2.80 2.9670 2.8840 2.9670 2.8840 详细
251 001796 汇添富安鑫智选混合A -2.88 1.1810 1.1470 1.5160 1.4820 详细
252 001801 汇添富达欣混合A -0.42 1.6770 1.6700 1.7320 1.7250 详细
253 001808 银华互联网主题混合 -1.51 2.1910 2.1580 2.1910 2.1580 详细
254 001811 中欧明睿新常态混合A -2.83 3.2462 3.1543 3.4972 3.4053 详细
255 001816 汇添富新睿精选混合A -0.65 1.5340 1.5240 1.5890 1.5790 详细
256 001823 光大保德信鼎鑫混合C -0.30 1.3240 1.3200 1.4320 1.4280 详细
257 001824 博时沪港深成长企业 -1.88 1.2780 1.2540 1.2780 1.2540 详细
258 001827 富国研究优选混合 -1.95 3.1290 3.0680 3.1290 3.0680 详细
259 001850 国泰安益混合A -0.45 1.5034 1.4967 1.5994 1.5927 详细
260 001862 东方红收益增强债券A -0.49 1.1755 1.1697 1.3555 1.3497 详细
261 001863 东方红收益增强债券C -0.50 1.1469 1.1412 1.3269 1.3212 详细
262 001868 招商产业债券C -0.06 1.5730 1.5720 1.8130 1.8120 详细
263 001869 招商制造业转型混合A -2.19 2.6880 2.6290 2.8080 2.7490 详细
264 001882 中欧价值发现混合E -1.88 2.6172 2.5680 3.5371 3.4879 详细
265 001883 中欧新动力混合E -1.76 3.7394 3.6737 4.7814 4.7157 详细
266 001885 中欧新蓝筹混合E -2.14 2.1397 2.0940 3.7312 3.6855 详细
267 001887 中欧价值智选E -1.47 5.6784 5.5948 6.0284 5.9448 详细
268 001891 中欧成长优选回报E -1.90 1.9188 1.8824 2.2988 2.2624 详细
269 001903 光大保德信欣鑫混合A -0.25 1.6320 1.6280 2.1390 2.1350 详细
270 001904 光大保德信欣鑫混合C -0.31 1.2840 1.2800 1.5100 1.5060 详细
271 001922 国泰新目标收益保本 -0.46 1.5117 1.5047 1.5117 1.5047 详细
272 001939 光大保德信睿鑫混合A -0.38 1.5690 1.5630 1.7920 1.7860 详细
273 001945 东方红信用债债券A -0.14 1.2030 1.2013 1.3730 1.3713 详细
274 001946 东方红信用债债券C -0.14 1.1738 1.1722 1.3438 1.3422 详细
275 001955 中欧养老产业混合 -1.91 3.2940 3.2310 3.2940 3.2310 详细
276 001957 嘉合磐通债券A -0.02 1.1957 1.1955 1.2457 1.2455 详细
277 001958 嘉合磐通债券C -0.01 1.1820 1.1819 1.2320 1.2319 详细
278 001967 华宝转型升级混合 -2.41 1.6180 1.5790 1.6180 1.5790 详细
279 001968 光大信尊盈半年债券A 0.01 1.0305 1.0306 1.1828 1.1829 详细
280 001969 光大信尊盈半年债券C 0.00 1.0347 1.0347 1.1561 1.1561 详细
281 001985 富国低碳新经济混合 -2.33 3.0870 3.0150 3.3670 3.2950 详细
282 001993 博时裕泰纯债债券 -0.01 1.2157 1.2156 1.3325 1.3324 详细
283 001997 工银瑞信新趋势混合C -2.37 3.3720 3.2920 3.3720 3.2920 详细
284 001998 工银瑞信新焦点混合C -1.63 2.3043 2.2667 2.3043 2.2667 详细
285 002003 工银瑞信新机遇混合A -1.62 1.6050 1.5790 1.6050 1.5790 详细
286 002004 工银瑞信新机遇混合C -1.60 1.5590 1.5340 1.5590 1.5340 详细
287 002006 工银瑞信新得益混合 -0.68 1.4800 1.4700 1.4800 1.4700 详细
288 002011 华夏红利 -2.01 3.4900 3.4200 5.9630 5.8930 详细
289 002020 国都创新驱动混合 -1.43 1.4030 1.3830 1.4430 1.4230 详细
290 002021 华夏回报二号 -0.78 1.1560 1.1470 3.7710 3.7620 详细
291 002054 中银新财富混合A -0.32 1.2430 1.2390 1.4910 1.4870 详细
292 002055 国泰兴益灵活配置C -0.44 1.3770 1.3710 1.4680 1.4620 详细
293 002056 中银新财富混合C -0.32 1.2370 1.2330 1.4750 1.4710 详细
294 002057 中银新机遇混合A -0.35 1.1540 1.1500 1.5180 1.5140 详细
295 002058 中银新机遇混合C -0.35 1.1510 1.1470 1.5110 1.5070 详细
296 002059 国泰浓益混合C -0.43 2.5460 2.5350 3.2460 3.2350 详细
297 002062 国泰国策驱动C -0.41 1.9740 1.9660 1.9740 1.9660 详细
298 002063 国泰结构转型C -1.39 1.3406 1.3220 2.2896 2.2710 详细
299 002071 长安产业精选C -2.84 1.9403 1.8851 1.9903 1.9351 详细
300 002072 长安鑫利优选混合C -2.12 2.3310 2.2816 2.3310 2.2816 详细
301 002075 光大保德信睿鑫混合C -0.30 1.3480 1.3440 1.4280 1.4240 详细
302 002095 博时新收益混合A -1.97 1.3411 1.3147 2.0101 1.9837 详细
303 002096 博时新收益混合C -1.97 1.3379 1.3116 2.0022 1.9759 详细
304 002103 招商康泰养老混合 -2.26 1.0190 0.9960 1.2780 1.2550 详细
305 002138 泓德裕泰债券A 0.02 1.2392 1.2394 1.3312 1.3314 详细
306 002139 泓德裕泰债券C 0.02 1.2061 1.2063 1.2961 1.2963 详细
307 002140 博时裕诚纯债债券 0.00 1.0880 1.0880 1.2030 1.2030 详细
308 002142 博时外延增长混合 -2.34 1.9220 1.8770 2.3450 2.3000 详细
309 002146 长安鑫益增强混合A 0.00 1.3373 1.3373 1.3373 1.3373 详细
310 002147 长安鑫益增强混合C -0.01 1.2939 1.2938 1.2939 1.2938 详细
311 002152 华宝核心优势混合 -2.57 2.1790 2.1230 2.1790 2.1230 详细
312 002155 国金鑫瑞混合 -0.07 0.9621 0.9614 1.1481 1.1474 详细
313 002158 汇添富安鑫智选混合C -2.90 1.2410 1.2050 1.5760 1.5400 详细
314 002161 银华万物互联灵活配置 -0.61 1.3160 1.3080 1.3160 1.3080 详细
315 002164 汇添富新睿精选混合C -0.65 1.5290 1.5190 1.5840 1.5740 详细
316 002165 汇添富达欣混合C -0.37 1.6330 1.6270 1.6880 1.6820 详细
317 002169 永赢稳益债券 -0.01 1.0876 1.0875 1.2208 1.2207 详细
318 002172 海富通新内需混合C -0.54 1.4733 1.4653 1.8693 1.8613 详细
319 002175 博时裕乾纯债债券A -0.04 1.0817 1.0813 1.2380 1.2376 详细
320 002178 嘉实新起点混合C -0.36 1.3740 1.3690 1.3740 1.3690 详细
321 002182 东兴蓝海财富混合 -0.98 0.8160 0.8080 0.8160 0.8080 详细
322 002197 国泰鑫保本混合 -0.43 1.5379 1.5313 1.5379 1.5313 详细
323 002198 博时裕达纯债债券 0.01 1.0824 1.0825 1.2440 1.2441 详细
324 002206 博时裕康纯债债券 -0.01 1.0126 1.0125 1.1876 1.1875 详细
325 002211 嘉实新财富混合 -0.08 1.3310 1.3300 1.4410 1.4400 详细
326 002229 华夏经济转型股票 -2.86 2.3040 2.2380 2.4680 2.4020 详细
327 002249 招商境远保本混合 -1.29 2.4042 2.3732 2.4042 2.3732 详细
328 002261 中银宝利混合A -0.54 1.1010 1.0950 1.4810 1.4750 详细
329 002262 中银宝利混合H -0.55 1.1010 1.0950 1.4750 1.4690 详细
330 002264 华夏乐享健康混合 -1.25 1.7570 1.7350 1.7570 1.7350 详细
331 002269 银华大数据定开混合 -1.42 1.1930 1.1760 1.1930 1.1760 详细
332 002271 招商安弘保本混合 -2.14 1.7410 1.7037 1.7410 1.7037 详细
333 002273 泰达宏利创益混合B -0.84 1.6710 1.6570 1.6710 1.6570 详细
334 002282 平安大华安享保本混合 -0.46 1.3784 1.3720 1.3784 1.3720 详细
335 002288 中银稳进保本混合 -2.42 1.3697 1.3366 1.4697 1.4366 详细
336 002304 平安大华安心保本混合 -2.19 1.5645 1.5302 1.5645 1.5302 详细
337 002305 光大风格轮动混合 -2.12 1.4170 1.3870 1.4170 1.3870 详细
338 002313 泰达宏利新起点混合B -0.66 1.5080 1.4980 1.5080 1.4980 详细
339 002314 泰达宏利新思路B -1.16 1.6390 1.6200 1.7290 1.7100 详细
340 002317 招商睿逸稳健混合 -0.50 1.6020 1.5940 1.6020 1.5940 详细
341 002322 银华汇利混合C -0.18 1.6800 1.6770 1.6800 1.6770 详细
342 002323 银华稳利混合C -0.64 1.2410 1.2330 1.2410 1.2330 详细
343 002326 银华聚利混合C -1.50 1.6670 1.6420 2.5190 2.4940 详细
344 002328 银华泰利混合C -0.45 1.5650 1.5580 1.5650 1.5580 详细
345 002339 海富通养老收益混合C -0.45 1.3910 1.3847 1.9180 1.9117 详细
346 002341 招商招瑞纯债债券A 0.00 1.1050 1.1050 1.2790 1.2790 详细
347 002345 华夏高端制造混合 -2.59 1.7380 1.6930 1.7380 1.6930 详细
348 002385 博时沪深300指数C -1.64 1.7556 1.7268 1.7738 1.7450 详细
349 002388 天弘裕利混合 -0.39 1.2488 1.2439 1.2581 1.2532 详细
350 002389 招商安德保本混合A -0.60 1.3969 1.3885 1.4969 1.4885 详细
351 002390 招商安德保本混合C -0.60 1.3803 1.3720 1.4803 1.4720 详细
352 002404 博时裕乾纯债债券C -0.04 1.0766 1.0762 1.2012 1.2008 详细
353 002405 光大信中高等级债券A -1.09 1.3510 1.3363 1.3916 1.3769 详细
354 002406 光大信中高等级债券C -1.09 1.3273 1.3128 1.3674 1.3529 详细
355 002413 中银瑞利混合A -0.18 1.1170 1.1150 1.4980 1.4960 详细
356 002414 中银瑞利混合C -0.27 1.1150 1.1120 1.4730 1.4700 详细
357 002417 招商丰盛稳定增长C -3.39 2.0950 2.0240 2.0950 2.0240 详细
358 002419 汇添富盈安保本混合 -2.58 2.2110 2.1540 2.2320 2.1750 详细
359 002420 汇添富盈鑫保本混合 -2.70 1.8140 1.7650 1.8140 1.7650 详细
360 002424 博时文体娱乐混合 -2.46 1.9520 1.9040 1.9520 1.9040 详细
361 002430 中银丰利混合A -0.88 1.1380 1.1280 1.5320 1.5220 详细
362 002431 中银丰利混合C -0.88 1.1350 1.1250 1.5240 1.5140 详细
363 002450 平安大华睿享文娱A -1.96 2.3460 2.3000 2.7460 2.7000 详细
364 002451 平安大华睿享文娱C -1.92 2.2350 2.1920 2.6210 2.5780 详细
365 002456 招商安元保本混合A -0.60 1.3707 1.3625 1.4902 1.4820 详细
366 002457 招商安元保本混合C -0.59 1.3450 1.3370 1.4300 1.4220 详细
367 002458 国泰民利保本混合 -0.38 1.4686 1.4630 1.4686 1.4630 详细
368 002461 中银珍利混合A -0.25 1.1930 1.1900 1.4830 1.4800 详细
369 002462 中银珍利混合C -0.25 1.1950 1.1920 1.4830 1.4800 详细
370 002472 光大保德信先进混合 -1.68 1.7221 1.6932 1.7221 1.6932 详细
371 002483 富国泰利定开债券 -0.08 1.2040 1.2030 1.3040 1.3030 详细
372 002487 汇添富稳健添利债券A 0.00 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 详细
373 002488 汇添富稳健添利债券C 0.00 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 详细
374 002491 银华添益定开债券 0.00 1.1180 1.1180 1.2220 1.2220 详细
375 002514 招商丰益混合A -0.31 1.2710 1.2670 1.6720 1.6680 详细
376 002515 招商丰益混合C -0.26 1.1710 1.1680 1.5310 1.5280 详细
377 002519 博时裕景纯债债券 -0.03 1.0385 1.0382 1.1965 1.1962 详细
378 002520 招商招瑞纯债债券C 0.00 1.0930 1.0930 1.2630 1.2630 详细
379 002521 永赢双利债券A -0.27 1.3051 1.3016 3.1551 3.1516 详细
380 002522 永赢双利债券C -0.27 1.3009 1.2974 1.3139 1.3104 详细
381 002523 光大保德信恒利纯债 -0.05 1.0346 1.0341 1.1974 1.1969 详细
382 002535 中银鑫利混合A -0.53 1.3100 1.3030 1.5450 1.5380 详细
383 002536 中银鑫利混合C -0.62 1.2900 1.2820 1.5250 1.5170 详细
384 002537 平安大华安盈保本混合 -1.72 2.6662 2.6203 2.6662 2.6203 详细
385 002553 博时创业成长混合C -1.74 2.7540 2.7060 2.7540 2.7060 详细
386 002555 博时沪港深优质企业C -2.68 1.5700 1.5280 1.5700 1.5280 详细
387 002562 泓德泓益量化混合 -2.48 1.7472 1.7039 2.2772 2.2339 详细
388 002563 泓德泓汇混合 -2.05 2.6867 2.6316 2.6867 2.6316 详细
389 002568 博时裕发纯债债券 0.00 1.0090 1.0090 1.1750 1.1750 详细
390 002569 博时裕弘纯债债券 -0.04 1.0261 1.0257 1.1738 1.1734 详细
391 002574 招商瑞庆混合 -0.35 1.0405 1.0369 1.4925 1.4889 详细
392 002578 博时裕泉纯债债券 -0.09 1.0930 1.0920 1.1770 1.1760 详细
393 002581 招商丰凯混合A -0.66 1.6580 1.6470 1.6580 1.6470 详细
394 002582 招商丰凯混合C -0.72 1.5330 1.5220 1.5330 1.5220 详细
395 002593 富国美丽中国混合 -1.84 2.9280 2.8740 3.0280 2.9740 详细
396 002594 工银瑞信现代服务业 -1.23 2.0330 2.0080 2.0330 2.0080 详细
397 002598 平安大华智能生活A -1.73 1.2096 1.1887 0.9755 0.9586 详细
398 002599 平安大华智能生活C -1.73 1.1943 1.1736 0.9624 0.9457 详细
399 002603 工银瑞信瑞丰纯债 -0.01 1.0840 1.0839 1.2643 1.2642 详细
400 002614 中银颐利混合A -0.54 1.2990 1.2920 1.4340 1.4270 详细
401 002615 中银颐利混合C -0.54 1.2930 1.2860 1.4280 1.4210 详细
402 002616 中银益利混合A -0.90 1.4450 1.4320 1.6110 1.5980 详细
403 002617 中银益利混合C -0.83 1.4400 1.4280 1.6060 1.5940 详细
404 002618 中银裕利混合A -0.32 1.2400 1.2360 1.4690 1.4650 详细
405 002619 中银裕利混合C -0.32 1.2360 1.2320 1.4650 1.4610 详细
406 002628 招商安博保本混合A -1.26 2.0845 2.0583 2.0845 2.0583 详细
407 002629 招商安博保本混合C -1.26 2.0224 1.9969 2.0224 1.9969 详细
408 002630 江信瑞福混合A -2.32 1.3964 1.3640 1.3964 1.3640 详细
409 002631 江信瑞福混合C -2.32 1.3298 1.2990 1.3298 1.2990 详细
410 002634 华宝兴业未来主导混合 -2.32 1.6360 1.5980 1.6360 1.5980 详细
411 002650 东方红稳添利纯债 0.01 1.0865 1.0866 1.2296 1.2297 详细
412 002651 东方红汇利债券A -0.24 1.1300 1.1273 1.3500 1.3473 详细
413 002652 东方红汇利债券C -0.24 1.1004 1.0978 1.3204 1.3178 详细
414 002657 招商安裕保本混合A -0.52 1.6777 1.6689 1.6777 1.6689 详细
415 002658 招商安裕保本混合C -0.53 1.6213 1.6127 1.6213 1.6127 详细
416 002692 富国创新科技混合 -3.32 2.2260 2.1520 2.2260 2.1520 详细
417 002698 博时裕利纯债债券 -0.04 1.0365 1.0361 1.2146 1.2142 详细
418 002716 博时裕通纯债债券A -0.03 1.0762 1.0759 1.1902 1.1899 详细
419 002723 江信祺福债券A -0.47 1.3229 1.3167 1.3229 1.3167 详细
420 002724 江信祺福债券C -0.47 1.2922 1.2861 1.2922 1.2861 详细
421 002734 泓德裕荣纯债债券A 0.00 1.1025 1.1025 1.5585 1.5585 详细
422 002735 泓德裕荣纯债债券AC 0.00 1.0619 1.0619 1.2009 1.2009 详细
423 002736 泓德裕和纯债债券A -0.02 1.2151 1.2149 1.2151 1.2149 详细
424 002737 泓德裕和纯债债券C -0.02 1.1965 1.1963 1.1965 1.1963 详细
425 002738 泓德裕康债券A -0.36 1.2757 1.2711 1.3957 1.3911 详细
426 002739 泓德裕康债券C -0.36 1.2504 1.2459 1.3704 1.3659 详细
427 002742 泓德裕祥债券A -0.56 1.3923 1.3845 1.5153 1.5075 详细
428 002743 泓德裕祥债券C -0.56 1.3671 1.3594 1.4881 1.4804 详细
429 002746 汇添富多策略定开混合 -1.60 1.8130 1.7840 1.8130 1.7840 详细
430 002750 工银泰享三年理财 0.01 1.0049 1.0050 1.1656 1.1657 详细
431 002756 招商招兴纯债债券A -0.04 1.0982 1.0978 1.2738 1.2734 详细
432 002757 招商招兴纯债债券C -0.04 1.0973 1.0969 1.2599 1.2595 详细
433 002772 光大保德信产业新动力 -2.95 1.5270 1.4820 1.6420 1.5970 详细
434 002773 光大保德信铭鑫混合A -2.04 1.9843 1.9439 1.9843 1.9439 详细
435 002774 光大保德信铭鑫混合C -2.04 2.0028 1.9620 2.0028 1.9620 详细
436 002775 博时景兴纯债债券 0.02 1.0317 1.0319 1.2287 1.2289 详细
437 002776 招商安荣保本混合A -0.64 1.5013 1.4917 1.5013 1.4917 详细
438 002777 招商安荣保本混合C -0.64 1.4360 1.4268 1.4360 1.4268 详细
439 002782 富国祥利债券 -0.93 1.0760 1.0660 1.1860 1.1760 详细
440 002783 东方红价值精选混合A -0.54 1.4471 1.4393 1.5561 1.5483 详细
441 002784 东方红价值精选混合C -0.54 1.4151 1.4074 1.5231 1.5154 详细
442 002794 天弘永利债券E -0.30 1.1143 1.1110 1.3526 1.3493 详细
443 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.00 1.1380 1.1380 1.2260 1.2260 详细
444 002801 泓德泓信混合 -1.88 2.2157 2.1741 2.2157 2.1741 详细
445 002803 东方红沪港深混合 -2.07 2.7050 2.6490 2.7050 2.6490 详细
446 002808 泓德优势领航混合 -1.65 2.1748 2.1389 2.1748 2.1389 详细
447 002812 博时裕通纯债债券C -0.04 1.0673 1.0669 1.2009 1.2005 详细
448 002813 博时保泰保本混合A -0.48 1.3873 1.3807 1.3873 1.3807 详细
449 002814 博时保泰保本混合C -0.48 1.3490 1.3425 1.3490 1.3425 详细
450 002817 招商招恒纯债债券A 0.00 1.1350 1.1350 1.1450 1.1450 详细
451 002818 招商招恒纯债债券C -0.09 1.1130 1.1120 1.1230 1.1220 详细
452 002819 招商丰美混合A -0.70 1.4300 1.4200 1.5860 1.5760 详细
453 002820 招商丰美混合C -0.63 1.4300 1.4210 1.5750 1.5660 详细
454 002832 工银瑞信恒享纯债债券 -0.02 1.0196 1.0194 1.1765 1.1763 详细
455 002846 泓德泓华混合 -2.38 2.3129 2.2578 3.0129 2.9578 详细
456 002871 华夏新锦源混合A -2.04 1.3823 1.3541 1.3823 1.3541 详细
457 002872 华夏新锦源混合C -2.04 1.3752 1.3471 1.3752 1.3471 详细
458 002898 富国两年期理财债券A 0.10 1.0060 1.0070 1.1940 1.1950 详细
459 002899 富国两年期理财债券C 0.00 1.0050 1.0050 1.1760 1.1760 详细
460 002908 富国睿利定期开放混合 -0.72 1.3800 1.3700 1.3800 1.3700 详细
461 002929 博时聚盈纯债债券 0.00 1.2002 1.2002 1.2437 1.2437 详细
462 002930 博时聚润纯债债券 -0.02 1.0649 1.0647 1.1777 1.1775 详细
463 002959 汇添富盈稳保本混合 -2.40 2.1660 2.1140 2.1660 2.1140 详细
464 002970 博时裕昂纯债债券 0.00 1.0230 1.0230 1.1980 1.1980 详细
465 002988 平安大华鼎信债券 -0.54 1.0407 1.0351 1.2594 1.2538 详细
466 002994 招商招裕纯债债券A -0.03 1.0163 1.0160 1.2181 1.2178 详细
467 002995 招商招裕纯债债券C -0.03 1.0125 1.0122 1.1734 1.1731 详细
468 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 -0.02 1.0423 1.0421 1.2159 1.2157 详细
469 003002 国金及第七天理财债券 0.01 1.0391 1.0392 1.0391 1.0392 详细
470 003023 博时景发纯债债券 -0.01 1.0899 1.0898 1.1322 1.1321 详细
471 003024 平安大华惠金定开债券 -0.08 1.1658 1.1649 1.2158 1.2149 详细
472 003032 平安大华医疗健康混合 -1.71 1.9279 1.8950 1.9279 1.8950 详细
473 003062 银华通利混合A -0.39 1.3870 1.3816 1.3870 1.3816 详细
474 003063 银华通利混合C -0.39 1.3505 1.3452 1.3505 1.3452 详细
475 003065 光大信尊富18个月债 0.00 1.0392 1.0392 1.1516 1.1516 详细
476 003066 光大信尊富18个月债 0.00 1.0346 1.0346 1.1331 1.1331 详细
477 003069 光大保德信创业板量化 -2.81 1.7729 1.7231 1.7729 1.7231 详细
478 003073 泰达宏利汇利债券A -0.01 1.3032 1.3031 1.3515 1.3514 详细
479 003074 泰达宏利汇利债券C -0.01 1.1483 1.1482 1.2006 1.2005 详细
480 003105 光大保德信永鑫混合A -0.31 4.2300 4.2170 4.4810 4.4680 详细
481 003106 光大保德信永鑫混合C -0.31 4.2150 4.2020 4.4660 4.4530 详细
482 003107 光大保德信安祺债A -0.73 1.2269 1.2179 1.2776 1.2686 详细
483 003108 光大保德信安祺债C -0.74 1.2093 1.2004 1.2593 1.2504 详细
484 003109 光大保德信安和债券A -0.24 1.0780 1.0754 1.3336 1.3310 详细
485 003110 光大保德信安和债券C -0.23 1.0677 1.0652 1.3171 1.3146 详细
486 003115 光大保德信诚鑫混合A -0.34 1.3976 1.3928 1.3976 1.3928 详细
487 003116 光大保德信诚鑫混合C -0.34 1.3989 1.3941 1.3989 1.3941 详细
488 003117 光大保德信吉鑫混合A -0.34 1.4830 1.4780 1.5320 1.5270 详细
489 003118 光大保德信吉鑫混合C -0.34 1.4540 1.4490 1.5020 1.4970 详细
490 003119 博时鑫源混合A -0.34 2.0630 2.0560 2.0630 2.0560 详细
491 003120 博时鑫源混合C -0.34 2.0540 2.0470 2.0540 2.0470 详细
492 003135 金元顺安沣楹债券 -0.60 1.2911 1.2834 1.2911 1.2834 详细
493 003144 华宝新机遇混合C -0.24 1.6319 1.6280 1.6319 1.6280 详细
494 003154 华宝新活力混合 -0.22 1.6005 1.5969 1.6555 1.6519 详细
495 003156 招商招悦纯债债券A -0.02 1.0670 1.0668 1.2721 1.2719 详细
496 003157 招商招悦纯债债券C -0.02 1.0633 1.0631 1.2610 1.2608 详细
497 003188 博时聚源纯债债券 -0.05 1.0749 1.0744 1.3307 1.3302 详细
498 003189 汇添富保鑫保本混合 -0.29 1.3630 1.3590 1.3630 1.3590 详细
499 003195 光大保德信永利纯债A -0.01 1.1144 1.1143 1.2067 1.2066 详细
500 003196 光大保德信永利纯债C 0.00 1.1047 1.1047 1.1876 1.1876 详细
501 003197 光大保德信安诚债券A -0.48 1.2177 1.2119 1.2942 1.2884 详细
502 003198 光大保德信安诚债券C -0.48 1.2204 1.2145 1.2907 1.2848 详细
503 003207 博时富发纯债债券 -0.02 1.0909 1.0907 1.2304 1.2302 详细
504 003210 博时智臻纯债债券 -0.03 1.1426 1.1423 1.2168 1.2165 详细
505 003258 博时富祥纯债债券 0.00 1.0362 1.0362 1.2190 1.2190 详细
506 003259 博时聚利纯债债券 -0.01 1.0380 1.0379 1.2200 1.2199 详细
507 003265 招商招坤纯债债券A -0.01 1.2145 1.2144 1.2328 1.2327 详细
508 003266 招商招坤纯债债券C -0.01 1.1880 1.1879 1.2063 1.2062 详细
509 003268 博时悦楚纯债债券 -0.03 1.0633 1.0630 1.1586 1.1583 详细
510 003269 招商招乾纯债债券A -0.02 1.0393 1.0391 1.4087 1.4085 详细
511 003270 招商招乾纯债债券C -0.03 1.0388 1.0385 1.3562 1.3559 详细
512 003286 平安大华惠享纯债 0.01 1.0639 1.0640 1.2094 1.2095 详细
513 003292 嘉实优势成长混合 -2.55 1.2920 1.2590 1.2920 1.2590 详细
514 003341 工银瑞信瑞盈18个月 -0.02 1.1094 1.1092 1.1094 1.1092 详细
515 003396 东方红优享红利沪港深 -1.60 2.1192 2.0852 2.1192 2.0852 详细
516 003397 银华体育文化混合 -3.82 1.5700 1.5100 1.5700 1.5100 详细
517 003416 招商财经大数据股票 -1.06 1.2996 1.2858 1.2996 1.2858 详细
518 003418 华润元大润鑫债券 -0.02 1.0789 1.0787 1.1782 1.1780 详细
519 003424 江信洪福纯债债券 0.00 1.1150 1.1150 1.2418 1.2418 详细
520 003425 江信添福债券A 0.03 1.2333 1.2337 1.2433 1.2437 详细
521 003426 江信添福债券C 0.02 1.2816 1.2819 1.2916 1.2919 详细
522 003434 博时鑫泽混合A -1.54 2.1440 2.1110 2.2090 2.1760 详细
523 003435 博时鑫泽混合C -1.55 2.1350 2.1020 2.2000 2.1670 详细
524 003438 招商招怡纯债债券A -0.01 1.0725 1.0724 1.1758 1.1757 详细
525 003439 招商招怡纯债债券C -0.01 1.0510 1.0509 1.1504 1.1503 详细
526 003440 招商招享纯债债券A -0.01 1.0067 1.0066 1.1910 1.1909 详细
527 003442 招商招惠纯债债券A -0.02 1.0349 1.0347 1.2110 1.2108 详细
528 003448 招商招华纯债债券A -0.01 1.0229 1.0228 1.2283 1.2282 详细
529 003449 招商招华纯债债券C -0.01 1.2701 1.2700 1.4262 1.4261 详细
530 003450 招商招信纯债债券A -0.02 1.0691 1.0689 1.2330 1.2328 详细
531 003452 招商招盛纯债债券A 0.01 1.0375 1.0376 1.4981 1.4982 详细
532 003453 招商招盛纯债债券C 0.02 1.0360 1.0362 1.4805 1.4807 详细
533 003454 招商招通纯债债券A -0.02 1.0688 1.0686 1.1976 1.1974 详细
534 003455 招商招通纯债债券C -0.02 1.0586 1.0584 1.1837 1.1835 详细
535 003486 平安大华惠隆纯债债券 -0.03 1.0355 1.0352 1.1505 1.1502 详细
536 003487 平安大华惠融纯债债券 -0.07 1.1352 1.1344 1.1972 1.1964 详细
537 003494 富国天惠精选C -2.10 3.2621 3.1935 3.5671 3.4985 详细
538 003501 泰达宏利睿智稳健混合 -1.71 1.3782 1.3546 1.7783 1.7547 详细
539 003516 国泰融安多策略混合 -2.66 3.1874 3.1027 3.1874 3.1027 详细
540 003517 国泰润利纯债债券 -0.02 1.0411 1.0409 1.2228 1.2226 详细
541 003528 汇添富长添利债券A 0.00 1.0120 1.0120 1.1680 1.1680 详细
542 003529 汇添富长添利债券C 0.00 1.0110 1.0110 1.1490 1.1490 详细
543 003532 汇添富鑫利债券A -0.02 1.0345 1.0343 1.1805 1.1803 详细
544 003533 汇添富鑫利债券C -0.02 1.0916 1.0914 1.1646 1.1644 详细
545 003545 东兴兴利债券 0.02 1.0420 1.0422 1.1720 1.1722 详细
546 003548 泰达宏利财富大盘C -1.62 2.1911 2.1555 2.1911 2.1555 详细
547 003550 泰达宏利改革动力C -2.28 1.9286 1.8847 1.9286 1.8847 详细
548 003566 博时臻选纯债债券 -0.03 1.0461 1.0458 1.1881 1.1878 详细
549 003568 平安大华惠利纯债债券 -0.02 1.1774 1.1772 1.2674 1.2672 详细
550 003569 招商招丰纯债债券A -0.02 1.0455 1.0453 1.2342 1.2340 详细
551 003570 招商招丰纯债债券C -0.02 1.0300 1.0298 1.0300 1.0298 详细
552 003571 招商招琪纯债债券A -0.01 1.0331 1.0330 1.1978 1.1977 详细
553 003586 先锋精一混合A -2.01 0.9818 0.9621 0.9818 0.9621 详细
554 003587 先锋精一混合C -2.01 0.9322 0.9135 0.9322 0.9135 详细
555 003593 国泰景气行业混合 -2.92 0.9360 0.9087 2.3908 2.3635 详细
556 003618 招商招旺纯债债券A -0.01 1.1826 1.1825 1.2259 1.2258 详细
557 003619 招商招旺纯债债券C -0.01 1.1713 1.1712 1.2144 1.2143 详细
558 003626 平安大华鑫利定开 -0.70 1.2002 1.1918 1.2298 1.2214 详细
559 003651 博时丰达纯债债券 -0.05 1.0176 1.0171 1.1887 1.1882 详细
560 003668 东方红益鑫纯债债券A -0.01 1.0309 1.0308 1.2059 1.2058 详细
561 003669 东方红益鑫纯债债券C 0.00 1.0268 1.0268 1.1848 1.1848 详细
562 003680 华润润泰双鑫债券A -0.45 1.2162 1.2107 1.2162 1.2107 详细
563 003682 博时安弘1年定开债A 0.01 1.0434 1.0435 1.2030 1.2031 详细
564 003683 博时安弘1年定开债C 0.00 1.0361 1.0361 1.1796 1.1796 详细
565 003704 光大保德信事件驱动 -0.76 1.0702 1.0621 1.2063 1.1982 详细
566 003717 中银量化精选混合 -2.04 1.2880 1.2617 1.2880 1.2617 详细
567 003723 华润润泰双鑫债券C -0.45 1.1978 1.1924 1.1978 1.1924 详细
568 003730 博时富华纯债债券 -0.02 1.0852 1.0850 1.2315 1.2313 详细
569 003754 国泰普益混合A -0.41 1.4796 1.4735 1.5786 1.5725 详细
570 003755 国泰普益混合C -0.42 1.4667 1.4606 1.5657 1.5596 详细
571 003760 国泰宁益定开混合A -2.81 1.1358 1.1039 1.1996 1.1677 详细
572 003761 国泰宁益定开混合C -2.81 1.1209 1.0894 1.1838 1.1523 详细
573 003767 泰达宏利纯利债券A -0.02 1.0560 1.0558 1.1958 1.1956 详细
574 003768 泰达宏利纯利债券C -0.02 1.0511 1.0509 1.1814 1.1812 详细
575 003769 中银品质生活混合 -1.87 1.7830 1.7497 1.7830 1.7497 详细
576 003793 泰达宏利溢利债券A 0.01 1.4036 1.4037 2.6046 2.6047 详细
577 003794 泰达宏利溢利债券C 0.02 1.0474 1.0476 1.1902 1.1904 详细
578 003809 招商招顺纯债债券A 0.01 1.0762 1.0763 1.2087 1.2088 详细
579 003810 招商招顺纯债债券C 0.02 1.0759 1.0761 1.1279 1.1281 详细
580 003848 中银广利混合A -0.45 1.3023 1.2965 1.4573 1.4515 详细
581 003849 中银广利混合C -0.45 1.3140 1.3081 1.4670 1.4611 详细
582 003850 中银锦利混合A -0.89 1.3144 1.3027 1.5374 1.5257 详细
583 003851 中银锦利混合C -0.89 1.3073 1.2957 1.5303 1.5187 详细
584 003861 招商兴福混合A -0.42 1.3895 1.3837 1.3895 1.3837 详细
585 003862 招商兴福混合C -0.42 1.3666 1.3609 1.3666 1.3609 详细
586 003863 招商招祥纯债债券A -0.01 1.0316 1.0315 1.2113 1.2112 详细
587 003864 招商招祥纯债债券C -0.01 1.0314 1.0313 1.1274 1.1273 详细
588 003867 招商招景纯债债券A -0.03 1.0371 1.0368 1.1736 1.1733 详细
589 003877 富国久利混合A -0.91 1.0274 1.0181 1.2194 1.2101 详细
590 003878 富国久利混合C -0.90 1.0204 1.0112 1.1964 1.1872 详细
591 003898 永赢丰益债券 -0.03 1.0178 1.0175 1.2196 1.2193 详细
592 003940 银华盛世精选灵活 -1.63 2.2727 2.2357 2.7588 2.7218 详细
593 003949 兴全稳泰债券 -0.01 1.1048 1.1047 1.2340 1.2339 详细
594 003950 博时鑫润混合A -0.41 1.3826 1.3769 1.6285 1.6228 详细
595 003951 博时鑫润混合C -0.41 1.3796 1.3739 1.6252 1.6195 详细
596 003963 博时慧选纯债债券 -0.04 1.0111 1.0107 1.2071 1.2067 详细
597 003966 中银润利混合A -0.59 1.1032 1.0967 1.4422 1.4357 详细
598 003967 中银润利混合C -0.58 1.0974 1.0910 1.4354 1.4290 详细
599 004001 泰达宏利恒利债券A -0.03 1.1199 1.1196 1.2241 1.2238 详细
600 004002 泰达宏利恒利债券C -0.04 1.1055 1.1051 1.2036 1.2032 详细
601 004032 工银瑞信丰淳半年债券 -0.02 1.0600 1.0598 1.1855 1.1853 详细
602 004042 华夏鼎茂债券A -0.02 1.1991 1.1989 1.2554 1.2552 详细
603 004043 华夏鼎茂债券C -0.02 1.2015 1.2013 1.2518 1.2516 详细
604 004063 华夏恒融一年定开债券 0.00 1.0856 1.0856 1.2317 1.2317 详细
605 004087 银华添润定开债券 0.00 1.0180 1.0180 1.2157 1.2157 详细
606 004089 汇添富鑫瑞债券A -0.02 1.0590 1.0588 1.1890 1.1888 详细
607 004090 汇添富鑫瑞债券C -0.02 1.0748 1.0746 1.1648 1.1646 详细
608 004093 金元顺安桉盛债券 -0.25 1.0334 1.0308 1.1731 1.1705 详细
609 004101 国泰民安增益定开混合 -0.02 1.0948 1.0946 1.1307 1.1305 详细
610 004136 博时民泽纯债债券 0.01 1.0700 1.0701 1.1704 1.1705 详细
611 004142 招商盛合混合A -0.92 1.7852 1.7688 1.7852 1.7688 详细
612 004143 招商盛合混合C -0.92 1.7526 1.7365 1.7526 1.7365 详细
613 004149 博时鑫惠混合A -0.41 1.3840 1.3783 1.4379 1.4322 详细
614 004150 博时鑫惠混合C -0.42 1.3783 1.3725 1.4311 1.4253 详细
615 004168 博时富嘉纯债债券 -0.04 1.0574 1.0570 1.2024 1.2020 详细
616 004175 博时鑫泰混合A -0.23 1.4533 1.4500 1.7626 1.7593 详细
617 004176 博时鑫泰混合C -0.23 1.4456 1.4423 1.6539 1.6506 详细
618 004183 富国产业升级混合 -2.31 2.6714 2.6098 2.6714 2.6098 详细
619 004190 招商沪深300指数A -1.76 1.6701 1.6407 1.6701 1.6407 详细
620 004191 招商沪深300指数C -1.77 1.6418 1.6128 1.6418 1.6128 详细
621 004192 招商中证500指数A -2.26 1.3916 1.3601 1.3916 1.3601 详细
622 004193 招商中证500指数C -2.26 1.3772 1.3461 1.3772 1.3461 详细
623 004194 招商中证1000指数 -2.33 1.5088 1.4737 1.5088 1.4737 详细
624 004195 招商中证1000指数 -2.32 1.4961 1.4614 1.4961 1.4614 详细
625 004202 华夏睿磐泰兴混合 -0.41 1.3931 1.3874 1.3931 1.3874 详细
626 004230 永赢添益债券 0.01 1.0650 1.0651 1.2544 1.2545 详细
627 004232 中欧价值发现混合C -1.89 2.2806 2.2376 3.3114 3.2684 详细
628 004236 中欧新动力混合C -1.76 3.6227 3.5589 4.1637 4.0999 详细
629 004237 中欧新蓝筹混合C -2.14 2.0832 2.0387 2.5690 2.5245 详细
630 004238 永赢瑞益债券 0.00 1.0134 1.0134 1.2771 1.2771 详细
631 004252 国泰安益混合C -0.45 1.5018 1.4951 1.5978 1.5911 详细
632 004253 国泰黄金ETF联接C -1.68 1.3791 1.3559 1.3791 1.3559 详细
633 004264 海富通瑞合纯债债券 -0.01 1.0223 1.0222 1.1933 1.1932 详细
634 004266 招商沪港深科技 -2.75 1.6499 1.6046 1.7389 1.6936 详细
635 004270 汇添富民丰回报混合A -0.69 1.4730 1.4629 1.4730 1.4629 详细
636 004271 汇添富民丰回报混合C -0.69 1.4617 1.4516 1.4617 1.4516 详细
637 004307 博时富元纯债债券 0.00 1.0155 1.0155 1.2194 1.2194 详细
638 004334 博时广利纯债债券 -0.03 1.0411 1.0408 1.2237 1.2234 详细
639 004335 华宝新飞跃混合 -0.68 2.0602 2.0461 2.0602 2.0461 详细
640 004355 嘉实丰和混合 -1.49 2.1458 2.1139 5.3147 5.2833 详细
641 004374 华泰保兴吉年丰混合A -2.32 2.6813 2.6191 2.7763 2.7141 详细
642 004375 华泰保兴吉年丰混合C -2.32 2.6508 2.5894 2.7458 2.6844 详细
643 004390 平安大华转型创新A -2.13 3.4195 3.3466 3.5095 3.4366 详细
644 004391 平安大华转型创新C -2.13 3.3219 3.2511 3.4069 3.3361 详细
645 004407 上证消费80ETF联 -1.55 2.5393 2.4999 2.5393 2.4999 详细
646 004408 招商深证100C -2.51 2.1903 2.1353 2.1903 2.1353 详细
647 004409 招商TMT50联接C -2.75 2.0517 1.9953 2.0517 1.9953 详细
648 004410 招商央视财经50C -1.74 2.8936 2.8433 2.8936 2.8433 详细
649 004436 汇添富年年泰混合A -0.16 1.3068 1.3047 1.3068 1.3047 详细
650 004437 汇添富年年泰混合C -0.17 1.2698 1.2677 1.2698 1.2677 详细
651 004448 博时汇智回报混合 -0.94 2.3929 2.3703 2.3929 2.3703 详细
652 004451 汇添富年年丰混合A -0.02 1.3476 1.3473 1.3476 1.3473 详细
653 004452 汇添富年年丰混合C -0.02 1.3219 1.3216 1.3219 1.3216 详细
654 004458 博时华盈纯债债券 -0.05 1.0246 1.0241 1.2076 1.2071 详细
655 004469 汇添富鑫益定开债券A -0.03 1.1024 1.1021 1.1689 1.1686 详细
656 004470 汇添富鑫益定开债券C -0.02 1.0810 1.0808 1.1475 1.1473 详细
657 004477 嘉实沪港深回报混合 -2.36 1.8139 1.7711 1.8639 1.8211 详细
658 004480 华宝智慧产业混合 -1.49 1.6497 1.6252 1.6497 1.6252 详细
659 004481 华宝第三产业混合 -1.30 1.3656 1.3479 1.3656 1.3479 详细
660 004484 泰达宏利业绩股票A -1.65 1.5978 1.5715 1.5978 1.5715 详细
661 004485 泰达宏利业绩股票C -1.65 1.5598 1.5341 1.5598 1.5341 详细
662 004495 博时量化平衡混合 -1.08 1.5509 1.5342 1.5949 1.5782 详细
663 004534 汇添富年年益混合A -0.06 1.2723 1.2715 1.2723 1.2715 详细
664 004535 汇添富年年益混合C -0.06 1.2492 1.2484 1.2492 1.2484 详细
665 004548 中银中高等级债C -0.06 1.0863 1.0857 1.2853 1.2847 详细
666 004569 招商制造业转型混合C -2.23 2.6060 2.5480 2.6060 2.5480 详细
667 004604 富国新活力混合A -1.30 2.6996 2.6645 2.6996 2.6645 详细
668 004605 富国新活力混合C -1.30 2.6736 2.6388 2.6736 2.6388 详细
669 004616 中欧电子信息产业股票 -3.68 2.7742 2.6722 2.7742 2.6722 详细
670 004632 平安合意定开债券 0.00 1.0556 1.0556 1.1046 1.1046 详细
671 004655 汇添富鑫汇定开债券A -0.01 1.0369 1.0368 1.1798 1.1797 详细
672 004656 汇添富鑫汇定开债券C -0.02 1.0307 1.0305 1.1616 1.1614 详细
673 004672 华夏鼎盛债券A -0.01 1.0166 1.0165 1.1587 1.1586 详细
674 004673 华夏鼎盛债券C -0.01 1.0119 1.0118 1.1539 1.1538 详细
675 004677 博时战略新兴产业混合 -3.45 2.0890 2.0170 2.0890 2.0170 详细
676 004685 金元顺安元启混合 -2.41 2.5657 2.5038 2.5657 2.5038 详细
677 004687 汇添富熙和精选混合A -0.65 1.3835 1.3745 1.4685 1.4595 详细
678 004688 汇添富熙和精选混合C -0.65 1.3775 1.3685 1.4625 1.4535 详细
679 004689 博时丰庆纯债债券 -0.01 1.0947 1.0946 1.2174 1.2173 详细
680 004694 天弘策略精选混合A -1.86 1.1521 1.1307 1.1521 1.1307 详细
681 004696 东兴量化优享混合 -0.01 1.1119 1.1118 1.3619 1.3618 详细
682 004698 博时军工主题股票 -1.57 2.0410 2.0090 2.0410 2.0090 详细
683 004724 先锋聚元混合A -2.88 1.9688 1.9121 1.9688 1.9121 详细
684 004725 先锋聚元混合C -2.88 1.9321 1.8764 1.9321 1.8764 详细
685 004726 先锋聚优混合A -0.70 1.2706 1.2617 1.2706 1.2617 详细
686 004727 先锋聚优混合C -0.70 1.3030 1.2939 1.3030 1.2939 详细
687 004736 富国鼎利纯债债券 0.02 1.2570 1.2572 1.2763 1.2765 详细
688 004737 富国新优享混合A -0.27 1.5863 1.5820 1.6373 1.6330 详细
689 004747 富国新优享混合C -0.27 1.5410 1.5368 1.5920 1.5878 详细
690 004748 天弘策略精选混合C -1.86 1.1364 1.1153 1.1364 1.1153 详细
691 004774 汇添富添福吉祥混合 -0.73 1.3120 1.3024 1.3120 1.3024 详细
692 004775 嘉实新添泽定开混合 -0.50 1.2202 1.2141 1.2202 1.2141 详细
693 004784 招商稳健优选股票 -3.36 3.2936 3.1829 3.2936 3.1829 详细
694 004825 平安大华惠泽纯债债券 -0.03 1.1604 1.1601 1.2664 1.2661 详细
695 004826 平安大华惠悦纯债券 -0.06 1.0891 1.0885 1.2321 1.2315 详细
696 004831 汇添富鑫泽定开债券A -0.02 1.0444 1.0442 1.1324 1.1322 详细
697 004833 先锋聚利混合A -1.18 0.9138 0.9030 0.9138 0.9030 详细
698 004834 先锋聚利混合C -1.18 0.8969 0.8863 0.8969 0.8863 详细
699 004839 银华双月理财债C -0.02 1.0238 1.0236 1.0388 1.0386 详细
700 004840 东兴品牌精选混合A -1.06 1.0458 1.0347 1.5658 1.5547 详细
701 004871 中银金融地产混合 -1.24 1.5000 1.4814 1.5000 1.4814 详细
702 004881 中银量化价值混合 -1.72 1.4456 1.4207 1.4456 1.4207 详细
703 004882 中银丰荣定开债券 -0.04 1.0567 1.0563 1.1786 1.1782 详细
704 004893 华润元大润泽债券A 0.01 1.1129 1.1130 1.1129 1.1130 详细
705 004894 华润元大润泽债券C 0.01 1.1320 1.1321 1.1320 1.1321 详细
706 004897 长安鑫恒回报混合A 0.05 1.2100 1.2106 1.2100 1.2106 详细
707 004898 长安鑫恒回报混合C 0.05 1.2167 1.2173 1.2167 1.2173 详细
708 004899 中银信享定开债券 0.00 1.0660 1.0660 1.1942 1.1942 详细
709 004907 长安鑫垚主题混合A 0.06 1.2445 1.2452 1.2445 1.2452 详细
710 004908 长安鑫垚主题混合C 0.06 1.2352 1.2359 1.2352 1.2359 详细
711 004921 华夏鼎瑞三个月债券A -0.02 1.0526 1.0524 1.1971 1.1969 详细
712 004922 华夏鼎瑞三个月债券C -0.02 1.0511 1.0509 1.0911 1.0909 详细
713 004928 华润欣享混合A 0.00 0.9692 0.9692 0.9692 0.9692 详细
714 004929 华润欣享混合C -0.01 0.9677 0.9676 0.9677 0.9676 详细
715 004930 华润价值A -2.20 0.9508 0.9299 0.9508 0.9299 详细
716 004931 华润价值C -2.20 0.9394 0.9187 0.9394 0.9187 详细
717 004946 汇添富盈润混合A -0.39 1.4495 1.4438 1.4495 1.4438 详细
718 004947 汇添富盈润混合C -0.39 1.4180 1.4125 1.4180 1.4125 详细
719 004952 兴全恒益债券A -0.50 1.4105 1.4035 1.4105 1.4035 详细
720 004953 兴全恒益债券C -0.49 1.3858 1.3790 1.3858 1.3790 详细
721 004960 平安合泰3个月债券 -0.04 1.0257 1.0253 1.0867 1.0863 详细
722 004965 泓德致远混合A -1.05 1.8897 1.8698 1.8897 1.8698 详细
723 004966 泓德致远混合C -1.05 1.8237 1.8045 1.8237 1.8045 详细
724 004976 华润元大景泰混合A -0.90 1.0909 1.0811 1.0909 1.0811 详细
725 004977 华润元大景泰混合C -0.90 1.0872 1.0774 1.0872 1.0774 详细
726 004978 富国聚利纯债债券 0.01 1.0141 1.0142 1.2354 1.2355 详细
727 004979 华夏鼎诺三个月债券A -0.02 1.0100 1.0098 1.1035 1.1033 详细
728 004980 华夏鼎诺三个月债券C -0.01 1.0200 1.0199 1.0498 1.0497 详细
729 004988 人保双利优选混合A -0.38 1.1524 1.1480 1.1524 1.1480 详细
730 004989 人保双利优选混合B -0.38 1.1398 1.1355 1.1398 1.1355 详细
731 005029 中银产业精选混合 -2.95 1.9352 1.8782 1.9352 1.8782 详细
732 005037 银华新能源优选股票A -3.21 2.1132 2.0453 2.1132 2.0453 详细
733 005038 银华新能源优选股票C -3.22 2.0740 2.0072 2.0740 2.0072 详细
734 005041 人保研究精选混合A -2.02 1.8685 1.8308 1.8685 1.8308 详细
735 005042 人保研究精选混合C -2.02 1.8298 1.7929 1.8298 1.7929 详细
736 005049 长安鑫旺价值混合A -3.43 3.0437 2.9392 3.0437 2.9392 详细
737 005050 长安鑫旺价值混合C -3.43 3.0510 2.9463 3.0510 2.9463 详细
738 005072 中银丰进定开债券 -0.04 1.0629 1.0625 1.2124 1.2120 详细
739 005073 永赢永益债券A -0.01 1.0184 1.0183 1.1980 1.1979 详细
740 005074 永赢永益债券C -0.01 1.0180 1.0179 1.1946 1.1945 详细
741 005075 富国研究量化精选混合 -2.57 2.1024 2.0483 2.1024 2.0483 详细
742 005077 平安大华合韵定开债券 0.00 1.0189 1.0189 1.1449 1.1449 详细
743 005078 富国宝利增强债券 -0.43 1.2951 1.2895 1.2951 1.2895 详细
744 005080 海富通量化多因子C -2.01 1.7129 1.6785 1.7129 1.6785 详细
745 005081 海富通量化多因子A -2.00 1.7214 1.6869 1.7214 1.6869 详细
746 005090 嘉合睿金定开混合A -1.39 1.6599 1.6368 2.1299 2.1068 详细
747 005091 嘉合睿金定开混合C -1.39 1.6174 1.5949 2.0824 2.0599 详细
748 005095 国泰量化成长混合A -1.40 1.2480 1.2305 1.2480 1.2305 详细
749 005096 国泰量化成长混合C -1.41 1.2068 1.1898 1.2068 1.1898 详细
750 005112 银华医药卫生指数增强 -1.46 1.7238 1.6987 1.7238 1.6987 详细
751 005113 平安大华沪深300指 -1.88 1.4502 1.4230 1.4502 1.4230 详细
752 005114 平安大华沪深300指 -1.88 1.4148 1.3882 1.4148 1.3882 详细
753 005119 银华智荟内在价值混合 -2.23 2.1622 2.1140 2.1622 2.1140 详细
754 005121 富国兴利增强债券 -0.80 1.5047 1.4927 1.5047 1.4927 详细
755 005127 平安大华合正定开债券 -0.03 1.0243 1.0240 1.2113 1.2110 详细
756 005140 华夏睿磐泰荣混合A -0.33 1.2654 1.2612 1.3826 1.3784 详细
757 005141 华夏睿磐泰荣混合C -0.34 1.2517 1.2475 1.3657 1.3615 详细
758 005159 华泰保兴尊合债券A -0.06 1.3105 1.3097 1.3105 1.3097 详细
759 005160 华泰保兴尊合债券C -0.05 1.2999 1.2992 1.2999 1.2992 详细
760 005166 嘉实润和量化6个月 -0.67 1.1584 1.1506 1.1584 1.1506 详细
761 005167 嘉实润泽量化一年混合 -0.64 1.2067 1.1990 1.2067 1.1990 详细
762 005169 华泰保兴策略混合A -1.39 1.2008 1.1841 1.4408 1.4241 详细
763 005170 华泰保兴策略混合C -1.39 1.1834 1.1669 1.4234 1.4069 详细
764 005171 富国景利纯债债券 -0.02 1.0472 1.0470 1.1997 1.1995 详细
765 005176 富国精准医疗混合 -2.21 2.4774 2.4227 2.4774 2.4227 详细
766 005186 长安鑫兴混合A -0.07 1.9480 1.9467 1.9480 1.9467 详细
767 005187 长安鑫兴混合C -0.07 1.9339 1.9326 1.9339 1.9326 详细
768 005188 海富通量化前锋股票C -1.86 1.6248 1.5946 1.9388 1.9086 详细
769 005189 海富通量化前锋股票A -1.86 1.6181 1.5880 1.9321 1.9020 详细
770 005197 工银瑞信沪港深混合A -2.72 0.9056 0.8810 0.9056 0.8810 详细
771 005198 工银瑞信沪港深混合c -2.71 0.8952 0.8709 0.8952 0.8709 详细
772 005228 汇添富港股通专注成长 -2.89 0.8644 0.8394 0.8644 0.8394 详细
773 005244 国泰聚优价值混合A -2.37 1.8847 1.8401 1.8847 1.8401 详细
774 005245 国泰聚优价值混合C -2.36 1.8453 1.8017 1.8453 1.8017 详细
775 005247 国都量化精选混合 -1.70 0.8691 0.8543 0.8691 0.8543 详细
776 005250 银华估值优势混合 -1.63 1.7531 1.7246 1.7531 1.7246 详细
777 005260 银华稳健增利混合A -2.12 1.6510 1.6160 1.6510 1.6160 详细
778 005261 银华稳健增利混合C -2.12 1.6309 1.5963 1.6309 1.5963 详细
779 005264 国都多策略混合 -0.06 1.9201 1.9190 1.9201 1.9190 详细
780 005265 博时厚泽回报混合A -2.49 2.0423 1.9914 2.2568 2.2059 详细
781 005266 博时厚泽回报混合C -2.49 1.9834 1.9340 2.1852 2.1358 详细
782 005274 中银景福回报混合 -0.59 1.3497 1.3417 1.4497 1.4417 详细
783 005286 银华岁丰定开债券 -0.01 1.0185 1.0184 1.1946 1.1945 详细
784 005287 海富通创业板综指C -2.72 1.9584 1.9051 1.9584 1.9051 详细
785 005288 海富通创业板综指A -2.72 1.9865 1.9324 1.9865 1.9324 详细
786 005303 嘉实医药健康股票A -2.13 1.8222 1.7833 1.8222 1.7833 详细
787 005304 嘉实医药健康股票C -2.14 1.7641 1.7263 1.7641 1.7263 详细
788 005315 泰达宏利交利3个月债 -0.01 1.0710 1.0709 1.1560 1.1559 详细
789 005316 泰达宏利交利3个月债 -0.01 1.0710 1.0709 1.1560 1.1559 详细
790 005322 中银丰禧定开债券 -0.01 1.1114 1.1113 1.1619 1.1618 详细
791 005329 汇添富民安增益混合A -0.21 1.3592 1.3563 1.3592 1.3563 详细
792 005330 汇添富民安增益混合C -0.22 1.3379 1.3350 1.3379 1.3350 详细
793 005331 益民优势安享混合 -2.52 2.0321 1.9808 2.0321 1.9808 详细
794 005341 长安裕泰混合A -3.58 2.7676 2.6686 2.7676 2.6686 详细
795 005342 长安裕泰混合C -3.58 2.7805 2.6810 2.7805 2.6810 详细
796 005343 长安裕盛混合A -1.64 1.0222 1.0054 1.0222 1.0054 详细
797 005344 长安裕盛混合C -1.65 1.0136 0.9969 1.0136 0.9969 详细
798 005345 长安泓润纯债债券A -0.03 1.1710 1.1706 1.1710 1.1706 详细
799 005346 长安泓润纯债债券C -0.03 1.1625 1.1622 1.1625 1.1622 详细
800 005351 汇添富行业整合混合 -2.61 1.8397 1.7916 1.8397 1.7916 详细
801 005354 富国沪港深行业混合 -1.54 1.4304 1.4084 1.5004 1.4784 详细
802 005364 华夏鼎顺定开债券A -0.03 1.0428 1.0425 1.1179 1.1176 详细
803 005369 富国臻利纯债定开债券 0.00 1.0385 1.0225 1.1900 1.1900 详细
804 005379 汇添富价值创造混合 -1.98 2.0013 1.9616 2.0013 1.9616 详细
805 005395 泓德臻远回报混合 -2.47 1.5208 1.4833 1.6608 1.6233 详细
806 005407 华夏鼎泰六个月债券A -0.01 1.0337 1.0336 1.1844 1.1843 详细
807 005410 汇添富鑫盛定开债券A 0.00 1.0291 1.0291 1.1791 1.1791 详细
808 005426 光大信尊丰纯债定开债 -0.04 1.0763 1.0759 1.1027 1.1023 详细
809 005443 国金量化多策略混合 -2.68 1.0835 1.0545 1.0835 1.0545 详细
810 005445 华宝价值发现混合 -1.13 1.6219 1.6036 1.6219 1.6036 详细
811 005450 华夏稳盛混合 -1.30 1.7664 1.7434 1.7664 1.7434 详细
812 005462 博时富业纯债定开债券 -0.03 1.0272 1.0269 1.1269 1.1266 详细
813 005472 富国价值驱动混合A -1.32 2.1604 2.1319 2.1604 2.1319 详细
814 005473 富国价值驱动混合C -1.32 2.0945 2.0668 2.0945 2.0668 详细
815 005477 长安鑫禧混合A -1.55 0.6890 0.6783 0.6890 0.6783 详细
816 005478 长安鑫禧混合C -1.55 0.6838 0.6732 0.6838 0.6732 详细
817 005481 银华瑞泰混合 -1.90 1.9840 1.9463 2.1140 2.0763 详细
818 005482 博时创新驱动混合A -3.48 1.2396 1.1964 1.2396 1.1964 详细
819 005483 博时创新驱动混合C -3.49 1.2005 1.1586 1.2005 1.1586 详细
820 005485 海富通恒丰定开债券 -0.02 1.0864 1.0862 1.1935 1.1933 详细
821 005486 平安大华量化混合A -1.06 1.7495 1.7310 1.7495 1.7310 详细
822 005487 平安大华量化混合C -1.06 1.6906 1.6727 1.6906 1.6727 详细
823 005498 银华积极成长混合 -1.42 2.1515 2.1210 2.1515 2.1210 详细
824 005503 汇添富理财60天债E 0.00 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 详细
825 005504 汇添富沪港深大盘价值 -1.50 0.8959 0.8825 0.8959 0.8825 详细
826 005507 永赢丰利债券A -0.01 1.0144 1.0143 1.1641 1.1640 详细
827 005508 永赢丰利债券C -0.01 1.0108 1.0107 1.1557 1.1556 详细
828 005519 银华混改红利混合 -1.26 1.6724 1.6513 1.6724 1.6513 详细
829 005525 工银瑞祥定开债券 0.00 1.0238 1.0238 1.1683 1.1683 详细
830 005526 工银新生代消费混合 -1.98 2.0910 2.0497 2.0910 2.0497 详细
831 005530 汇添富价值多因子股票 -1.71 1.6332 1.6053 1.6332 1.6053 详细
832 005544 银华瑞和混合 -1.54 2.1458 2.1127 2.1458 2.1127 详细
833 005545 中银改革红利混合 -1.30 2.2903 2.2605 2.2903 2.2605 详细
834 005549 富国成长优选三年混合 -1.99 1.1489 1.1260 1.1489 1.1260 详细
835 005579 光大保德信晟利债券A -0.94 1.2328 1.2212 1.2328 1.2212 详细
836 005580 光大保德信晟利债券C -0.94 1.2115 1.2001 1.2115 1.2001 详细
837 005588 长安裕腾混合A -0.03 1.0839 1.0836 1.0839 1.0836 详细
838 005590 汇添富鑫永定开债券A -0.01 1.0585 1.0584 1.1848 1.1847 详细
839 005592 长安裕腾混合C -0.02 1.0685 1.0683 1.0685 1.0683 详细
840 005594 招商添润3个月债券A 0.00 1.0412 1.0412 1.1692 1.1692 详细
841 005595 招商添润3个月债券C 0.00 1.0420 1.0420 1.0625 1.0625 详细
842 005606 招商招鸿6个月债券 -0.04 1.0150 1.0146 1.1655 1.1651 详细
843 005607 华宝中证500指数A -2.75 1.2276 1.1938 1.2276 1.1938 详细
844 005608 华宝中证500指数C -2.75 1.2092 1.1759 1.2092 1.1759 详细
845 005609 富国军工主题混合 -1.88 2.0531 2.0144 2.0531 2.0144 详细
846 005622 博时富安纯债3个月债 -0.04 1.0956 1.0952 1.1918 1.1914 详细
847 005635 博时量化多策略股票A -1.87 1.5645 1.5352 1.5645 1.5352 详细
848 005636 博时量化多策略股票C -1.88 1.5171 1.4886 1.5171 1.4886 详细
849 005645 华泰保兴尊信定开债券 -0.03 1.1839 1.1836 1.1839 1.1836 详细
850 005648 招商添琪3个月债券A -0.01 1.0141 1.0140 1.1626 1.1625 详细
851 005654 天弘悦享定开债券 -0.04 1.1095 1.1091 1.1654 1.1650 详细
852 005656 光大信安泽债券A -0.66 1.1133 1.1059 1.2363 1.2289 详细
853 005657 光大信安泽债券C -0.65 1.0995 1.0923 1.2201 1.2129 详细
854 005660 嘉实资源精选股票A -1.59 2.4179 2.3794 2.4179 2.3794 详细
855 005661 嘉实资源精选股票C -1.60 2.3809 2.3429 2.3809 2.3429 详细
856 005689 中银医疗保健混合 -1.82 2.4387 2.3944 2.4667 2.4224 详细
857 005690 中银安享债券 -0.06 1.0370 1.0364 1.1150 1.1144 详细
858 005703 永赢增益债券A -0.05 1.0301 1.0296 1.1855 1.1850 详细
859 005704 永赢增益债券C -0.05 1.0273 1.0268 1.1779 1.1774 详细
860 005707 富国港股通量化精选 -1.39 0.9321 0.9191 0.9321 0.9191 详细
861 005711 永赢惠添利混合 -1.38 1.9143 1.8878 2.0743 2.0478 详细
862 005719 招商招诚定开债券 0.01 1.0559 1.0560 1.1464 1.1465 详细
863 005727 嘉实中创400ETF -2.90 1.1667 1.1329 1.1667 1.1329 详细
864 005728 华宝绿色主题混合 -2.80 1.7335 1.6850 1.7335 1.6850 详细
865 005732 富国臻选成长混合 -1.27 2.1587 2.1312 2.1587 2.1312 详细
866 005733 华夏上证50ETF联 -1.36 1.0428 1.0286 1.0981 1.0839 详细
867 005739 富国转型机遇混合 -1.35 2.3026 2.2714 2.3026 2.2714 详细
868 005743 长安裕隆混合A -3.63 3.1504 3.0361 3.1504 3.0361 详细
869 005744 长安裕隆混合C -3.63 3.1049 2.9921 3.1049 2.9921 详细
870 005750 平安大华双债添益债A -0.43 1.3582 1.3523 1.3582 1.3523 详细
871 005751 平安大华双债添益债C -0.43 1.3387 1.3329 1.3387 1.3329 详细
872 005753 泰达宏利金利3个月债 -0.01 1.0306 1.0305 1.1570 1.1569 详细
873 005760 富国周期优势混合 -1.90 2.9052 2.8500 2.9052 2.8500 详细
874 005765 中欧明睿新常态混合C -2.83 3.1769 3.0870 3.3439 3.2540 详细
875 005766 平安大华合瑞定开债券 -0.05 1.0329 1.0324 1.1953 1.1948 详细
876 005791 华夏鼎福三个月债券A -0.02 1.0160 1.0158 1.1162 1.1160 详细
877 005794 银华心怡混合 -1.69 3.1702 3.1165 3.3432 3.2895 详细
878 005802 汇添富智能制造股票 -3.25 1.9006 1.8388 1.9006 1.8388 详细
879 005826 华夏潜龙精选股票 -2.07 2.1499 2.1055 2.1499 2.1055 详细
880 005833 工银红利优享混合A -2.33 1.0344 1.0103 1.3710 1.3469 详细
881 005834 工银红利优享混合C -2.33 1.0300 1.0060 1.3500 1.3260 详细
882 005840 富国产业驱动混合 -1.89 3.1378 3.0786 3.1378 3.0786 详细
883 005842 海富通弘丰定开债券 -0.04 1.0550 1.0546 1.1267 1.1263 详细
884 005843 金元顺安沣泉债券 -0.37 1.1827 1.1783 1.1827 1.1783 详细
885 005847 富国沪港深业绩混合 -1.72 1.8915 1.8590 1.8915 1.8590 详细
886 005857 汇添富鑫成定开债券A -0.02 1.1097 1.1095 1.1597 1.1595 详细
887 005862 华夏鼎禄三个月债券A -0.05 1.0168 1.0163 1.1513 1.1508 详细
888 005868 平安大华MSCI联接 -1.82 1.7102 1.6790 1.7102 1.6790 详细
889 005869 平安大华MSCI联接 -1.82 1.7023 1.6713 1.7023 1.6713 详细
890 005871 天弘荣享定开债券 0.00 1.0277 1.0277 1.1638 1.1638 详细
891 005878 博时产业新动力混合C -2.20 2.6850 2.6260 2.6850 2.6260 详细
892 005884 平安大华合悦定平安大 -0.05 1.1348 1.1342 1.1908 1.1902 详细
893 005886 华夏鼎沛债券A -0.89 1.4011 1.3887 1.5013 1.4889 详细
894 005887 华夏鼎沛债券C -0.88 1.3842 1.3720 1.4803 1.4681 详细
895 005890 先锋博盈纯债债券A 0.01 0.9309 0.9310 0.9309 0.9310 详细
896 005891 先锋博盈纯债债券C 0.01 0.9213 0.9214 0.9213 0.9214 详细
897 005892 先锋汇盈纯债债券A 0.02 1.0626 1.0628 1.0626 1.0628 详细
898 005893 先锋汇盈纯债债券C 0.01 1.0143 1.0144 1.0143 1.0144 详细
899 005894 华夏优势精选股票 -2.54 1.8744 1.8267 1.8744 1.8267 详细
900 005895 平安大华合丰定开债券 -0.03 1.0841 1.0838 1.1601 1.1598 详细
901 005896 平安大华合慧定开债券 -0.01 1.0853 1.0852 1.1238 1.1237 详细
902 005897 平安大华合颖定开纯债 -0.06 1.0429 1.0423 1.1434 1.1428 详细
903 005903 泰达宏利绩优增长混合 -1.83 1.7354 1.7037 1.7354 1.7037 详细
904 005904 华泰保兴成长混合A -1.92 2.6505 2.5995 2.6505 2.5995 详细
905 005905 华泰保兴成长混合C -1.92 2.6068 2.5567 2.6068 2.5567 详细
906 005908 华泰保兴尊利债券A -0.27 1.2812 1.2777 1.2812 1.2777 详细
907 005909 华泰保兴尊利债券C -0.27 1.2627 1.2593 1.2627 1.2593 详细
908 005937 工银精选金融混合A -0.88 1.5369 1.5233 1.5369 1.5233 详细
909 005938 工银精选金融混合C -0.88 1.5004 1.4872 1.5004 1.4872 详细
910 005939 工银新能源汽车混合A -2.62 4.0415 3.9357 4.0415 3.9357 详细
911 005940 工银新能源汽车混合C -2.62 3.9541 3.8506 3.9541 3.8506 详细
912 005945 工银可转债优选债券A -1.84 1.6297 1.5997 1.6297 1.5997 详细
913 005946 工银可转债优选债券C -1.84 1.6046 1.5751 1.6046 1.5751 详细
914 005953 人保转型新动力混合A -2.01 1.4799 1.4501 1.5555 1.5257 详细
915 005954 人保转型新动力混合C -2.02 1.4565 1.4271 1.5312 1.5018 详细
916 005971 平安大华惠锦纯债债券 -0.05 1.0819 1.0814 1.1419 1.1414 详细
917 005974 东方红配置精选混合A -0.38 1.3819 1.3767 1.3819 1.3767 详细
918 005975 东方红配置精选混合C -0.38 1.3564 1.3513 1.3564 1.3513 详细
919 005992 光大超短债债券A -0.01 1.0312 1.0311 1.1099 1.1098 详细
920 005993 光大超短债债券C -0.01 1.0276 1.0275 1.0954 1.0953 详细
921 005997 天弘裕利混合C -0.39 1.1292 1.1248 1.1292 1.1248 详细
922 006016 平安大华惠安纯债债券 -0.03 1.0471 1.0468 1.1457 1.1454 详细
923 006022 富国大盘价值量化精选 -1.78 1.8600 1.8269 1.8600 1.8269 详细
924 006043 永赢惠益债券A -0.04 1.0464 1.0460 1.1434 1.1430 详细
925 006044 永赢惠益债券C -0.04 1.0464 1.0460 1.1400 1.1396 详细
926 006061 红土创新增强收益债A -0.26 1.3300 1.3266 1.3300 1.3266 详细
927 006064 红土创新增强收益债C -0.26 1.3274 1.3240 1.3274 1.3240 详细
928 006073 人保鑫瑞中短债A 0.00 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 详细
929 006074 人保鑫瑞中短债C 0.00 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 详细
930 006080 海富通电子信息股票C -4.21 2.9385 2.8147 2.9385 2.8147 详细
931 006081 海富通电子信息股票A -4.21 3.0391 2.9111 3.0391 2.9111 详细
932 006088 永赢润益债券A -0.04 1.0637 1.0633 1.1457 1.1453 详细
933 006089 永赢润益债券C -0.04 1.0599 1.0595 1.1409 1.1405 详细
934 006097 平安高等级债债券 -0.02 1.0129 1.0127 1.0979 1.0977 详细
935 006099 泰达宏利泽利3个月债 -0.02 1.0355 1.0353 1.1112 1.1110 详细
936 006100 平安大华优势混合A -1.88 2.3713 2.3266 2.6263 2.5816 详细
937 006101 平安大华优势混合C -1.89 2.3006 2.2572 2.5496 2.5062 详细
938 006107 招商添利6个月债券A -0.01 1.0185 1.0184 1.1530 1.1529 详细
939 006113 汇添富创新医药混合 -1.44 2.1951 2.1634 2.1951 2.1634 详细
940 006114 人保鑫利回报债券A -0.39 1.1685 1.1639 1.1685 1.1639 详细
941 006115 人保鑫利回报债券C -0.39 1.1554 1.1509 1.1554 1.1509 详细
942 006116 国泰丰祺纯债债券 -0.04 1.0258 1.0254 1.1080 1.1076 详细
943 006179 富国品质生活混合 -1.77 2.0689 2.0322 2.0689 2.0322 详细
944 006186 永赢盈益债券A -0.05 1.0339 1.0334 1.0924 1.0919 详细
945 006187 永赢盈益债券C -0.04 1.0328 1.0324 1.0878 1.0874 详细
946 006195 国金量化多因子股票 -2.60 1.5604 1.5199 1.5604 1.5199 详细
947 006196 华夏中证央企联接A -1.72 1.3396 1.3166 1.3396 1.3166 详细
948 006205 汇添富沪港深混合 -2.34 1.0929 1.0673 1.0929 1.0673 详细
949 006218 富国生物医药科技混合 -1.97 1.8434 1.8071 1.8434 1.8071 详细
950 006219 海富通鼎丰定开债券 0.00 1.0505 1.0505 1.1625 1.1625 详细
951 006222 平安大华惠兴纯债债券 -0.03 1.0484 1.0481 1.1404 1.1401 详细
952 006224 中银中债3-5年债券 -0.06 1.0679 1.0673 1.1466 1.1460 详细
953 006225 人保量化基本面混合A -2.36 1.2993 1.2687 1.2993 1.2687 详细
954 006226 人保量化基本面混合C -2.36 1.2690 1.2390 1.2690 1.2390 详细
955 006227 华宝科技先锋混合 -3.55 1.7300 1.6686 1.7300 1.6686 详细
956 006237 永赢嘉益债券 -0.03 1.0557 1.0554 1.1153 1.1150 详细
957 006243 中银双息回报混合 -1.41 1.8378 1.8118 1.8778 1.8518 详细
958 006248 华夏创业板交易联接A -3.05 2.1096 2.0453 2.1096 2.0453 详细
959 006249 华夏创业板交易联接C -3.05 2.0880 2.0243 2.0880 2.0243 详细
960 006259 汇添富红利增长混合A -1.51 1.9019 1.8732 1.9019 1.8732 详细
961 006260 汇添富红利增长混合C -1.51 1.8582 1.8302 1.8582 1.8302 详细
962 006264 平安大华惠轩纯债债券 -0.06 1.0315 1.0309 1.1335 1.1329 详细
963 006265 红土创新新科技股票 -1.76 3.6799 3.6153 3.7299 3.6653 详细
964 006275 永赢聚益债券A 0.01 1.0123 1.0124 1.1303 1.1304 详细
965 006276 永赢聚益债券C 0.01 1.0120 1.0121 1.1270 1.1271 详细
966 006300 华宝宝丰高等级债券A -0.03 1.0301 1.0298 1.1251 1.1248 详细
967 006301 华宝宝丰高等级债券C -0.03 1.0288 1.0285 1.1088 1.1085 详细
968 006316 平安大华惠诚纯债 -0.03 1.1731 1.1728 1.2231 1.2228 详细
969 006325 招商添荣3个月债券A -0.04 1.0902 1.0898 1.1322 1.1318 详细
970 006332 招商金鸿债券A -0.01 1.0811 1.0810 1.1551 1.1550 详细
971 006333 招商金鸿债券C -0.01 1.0761 1.0760 1.1445 1.1444 详细
972 006336 泓德量化精选混合 -2.19 1.7041 1.6668 1.7041 1.6668 详细
973 006348 银华盛利混合 -2.45 3.4422 3.3580 3.4422 3.3580 详细
974 006364 招商丰韵混合A -2.00 1.7820 1.7463 1.7820 1.7463 详细
975 006365 招商丰韵混合C -2.00 1.7419 1.7070 1.7419 1.7070 详细
976 006371 长安鑫盈混合A -3.46 2.1541 2.0795 2.1541 2.0795 详细
977 006372 长安鑫盈混合C -3.47 2.1254 2.0517 2.1254 2.0517 详细
978 006383 招商添盈纯债债券A 0.00 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 详细
979 006384 招商添盈纯债债券C 0.00 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 详细
980 006385 华泰保兴研究混合A -1.36 2.0206 1.9931 2.0206 1.9931 详细
981 006386 华泰保兴研究混合C -1.36 1.9804 1.9534 1.9804 1.9534 详细
982 006393 招商添德3个月债券A -0.02 1.1316 1.1314 1.2322 1.2320 详细
983 006401 先锋量化优选混合A -2.94 1.7868 1.7343 83.5122 81.0584 详细
984 006402 先锋量化优选混合C -2.94 1.7461 1.6948 1.7461 1.6948 详细
985 006408 汇添富消费升级混合 -1.91 2.2619 2.2187 2.2619 2.2187 详细
986 006409 富国中债-1-3年债 0.00 1.0243 1.0243 1.1163 1.1163 详细
987 006410 富国中债-1-3年债 0.00 1.0206 1.0206 1.1126 1.1126 详细
988 006412 平安大华合锦定开债券 -0.01 1.0221 1.0220 1.1208 1.1207 详细
989 006415 银华中短期定开债券 0.00 1.0294 1.0294 1.1174 1.1174 详细
990 006419 人保优势产业混合A -2.40 1.3638 1.3311 1.3638 1.3311 详细
991 006420 人保优势产业混合C -2.39 1.3420 1.3099 1.3420 1.3099 详细
992 006421 中银弘享债券 -0.04 1.0410 1.0406 1.1210 1.1206 详细
993 006422 嘉合磐稳纯债债券A 0.00 1.0224 1.0224 1.1204 1.1204 详细
994 006423 嘉合磐稳纯债债券C -0.01 1.0262 1.0261 1.1142 1.1141 详细
995 006424 嘉合锦程价值混合A -1.56 2.2362 2.2014 2.3362 2.3014 详细
996 006425 嘉合锦程价值混合C -1.56 2.1805 2.1465 2.2805 2.2465 详细
997 006427 招商添悦纯债债券A -0.05 1.0505 1.0500 1.1433 1.1428 详细
998 006428 招商添悦纯债债券C -0.05 1.0492 1.0487 1.1369 1.1364 详细
999 006438 博时中证央企联接A -1.70 1.3307 1.3081 1.3307 1.3081 详细
1000 006439 博时中证央企联接C -1.70 1.3160 1.2936 1.3160 1.2936 详细
1001 006442 东兴品牌精选混合C -1.06 1.0458 1.0347 1.5658 1.5547 详细
1002 006443 永赢裕益债券A -0.06 1.0125 1.0119 1.1502 1.1496 详细
1003 006444 永赢裕益债券C -0.05 1.0127 1.0122 1.1418 1.1413 详细
1004 006457 平安大华估值混合A -0.67 1.7735 1.7617 1.7735 1.7617 详细
1005 006458 平安大华估值混合C -0.67 1.7577 1.7460 1.7577 1.7460 详细
1006 006459 人保鑫裕增强债券A -0.35 1.1541 1.1501 1.1541 1.1501 详细
1007 006460 人保鑫裕增强债券C -0.36 1.1539 1.1498 1.1539 1.1498 详细
1008 006461 人保福泽纯债一年债券 0.06 1.0642 1.0648 1.0642 1.0648 详细
1009 006489 招商添裕纯债债券A -0.06 1.0829 1.0823 1.1172 1.1166 详细
1010 006490 招商添裕纯债债券C -0.06 1.0787 1.0781 1.1107 1.1101 详细
1011 006496 银华安盈短债债券A -0.02 1.0194 1.0192 1.0904 1.0902 详细
1012 006497 银华安盈短债债券C -0.01 1.0130 1.0129 1.0840 1.0839 详细
1013 006505 永赢祥益债券A -0.02 1.0174 1.0172 1.1183 1.1181 详细
1014 006506 永赢祥益债券C -0.02 1.0122 1.0120 1.1118 1.1116 详细
1015 006544 平安大华惠聚纯债债券 -0.04 1.0272 1.0268 1.1202 1.1198 详细
1016 006549 国金惠盈纯债债券A -0.06 1.1017 1.1010 1.1387 1.1380 详细
1017 006556 海富通研究精选混合C -2.04 1.5147 1.4838 1.5147 1.4838 详细
1018 006557 海富通研究精选混合A -2.04 1.5717 1.5397 1.5717 1.5397 详细
1019 006574 人保行业轮动混合型 -2.61 1.7563 1.7105 1.7563 1.7105 详细
1020 006576 永赢诚益债券A 0.00 1.0211 1.0211 1.1433 1.1433 详细
1021 006577 永赢诚益债券C 0.00 1.0247 1.0247 1.1416 1.1416 详细
1022 006597 国泰利享中短债债券A 0.01 1.1088 1.1089 1.1088 1.1089 详细
1023 006598 国泰利享中短债债券C 0.01 1.1019 1.1020 1.1019 1.1020 详细
1024 006603 嘉实互融精选股票 -2.84 1.1919 1.1580 1.1919 1.1580 详细
1025 006604 嘉实消费精选股票A -1.82 2.0791 2.0412 2.0791 2.0412 详细
1026 006605 嘉实消费精选股票C -1.82 2.0469 2.0096 2.0469 2.0096 详细
1027 006606 泓德裕丰中短债债券A 0.00 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 详细
1028 006607 泓德裕丰中短债债券C 0.00 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 详细
1029 006608 泓德研究优选混合 -1.79 1.7746 1.7428 1.9346 1.9028 详细
1030 006617 工银瑞信瑞泽定开债券 -0.02 1.0766 1.0764 1.1208 1.1206 详细
1031 006629 招商鑫悦中短债债券A 0.00 1.0693 1.0693 1.1352 1.1352 详细
1032 006630 招商鑫悦中短债债券C 0.00 1.0666 1.0666 1.1291 1.1291 详细
1033 006635 永赢伟益债券 -0.05 1.0768 1.0763 1.1308 1.1303 详细
1034 006638 人保鑫盛纯债债券A -0.02 1.0049 1.0047 1.0049 1.0047 详细
1035 006639 人保鑫盛纯债债券C -0.02 0.9977 0.9975 0.9977 0.9975 详细
1036 006646 汇添富短债债券A 0.00 1.0927 1.0927 1.1097 1.1097 详细
1037 006647 汇添富短债债券C 0.00 1.0795 1.0795 1.0965 1.0965 详细
1038 006650 招商安庆债券 -0.28 1.2357 1.2322 1.2357 1.2322 详细
1039 006652 富国金融地产行业混合 -0.62 1.4090 1.4002 1.4090 1.4002 详细
1040 006660 永赢昌益债券A -0.03 1.0389 1.0386 1.0823 1.0820 详细
1041 006661 永赢昌益债券C -0.03 1.0327 1.0324 1.0733 1.0730 详细
1042 006665 华夏鼎康债券A -0.02 1.0216 1.0214 1.0945 1.0943 详细
1043 006666 华夏鼎康债券C -0.02 1.0212 1.0210 1.0941 1.0939 详细
1044 006677 中银稳汇短债债券A 0.00 1.0712 1.0712 1.0976 1.0976 详细
1045 006678 中银稳汇短债债券C 0.00 1.0680 1.0680 1.0944 1.0944 详细
1046 006714 博时富源纯债债券 -0.04 1.0200 1.0196 1.1081 1.1077 详细
1047 006727 博时中债3-5年债券 -0.03 1.0935 1.0932 1.1412 1.1409 详细
1048 006728 博时中债3-5年债券 -0.03 1.0797 1.0794 1.1259 1.1256 详细
1049 006760 国金惠盈纯债债券C -0.06 1.0980 1.0973 1.1310 1.1303 详细
1050 006762 国泰聚享纯债债券 -0.05 1.0372 1.0367 1.1287 1.1282 详细
1051 006772 汇添富丰润中短债债券 -0.01 1.0263 1.0262 1.1043 1.1042 详细
1052 006776 华夏鼎略债券A 0.01 1.0839 1.0840 1.0989 1.0990 详细
1053 006777 华夏鼎略债券C 0.01 1.0686 1.0687 1.0836 1.0837 详细
1054 006795 国泰裕祥三个月定开债 -0.05 1.0162 1.0157 1.0952 1.0947 详细
1055 006803 嘉实互通精选股票 -2.24 1.3245 1.2948 1.3245 1.2948 详细
1056 006848 博时中债5-10年债 -0.08 1.0383 1.0375 1.1446 1.1438 详细
1057 006849 博时中债5-10年债 -0.07 1.0381 1.0374 1.1419 1.1412 详细
1058 006850 永赢颐利债券 0.00 1.1213 1.1213 1.1255 1.1255 详细
1059 006854 人保鑫泽纯债债券A -0.03 1.0523 1.0520 1.0523 1.0520 详细
1060 006855 人保鑫泽纯债债券C -0.03 1.0507 1.0504 1.0507 1.0504 详细
1061 006881 华宝大健康混合 -1.54 1.9012 1.8720 1.9012 1.8720 详细
1062 006882 华泰保兴健康消费A -1.21 1.4818 1.4638 1.4818 1.4638 详细
1063 006883 华泰保兴健康消费C -1.22 1.4490 1.4313 1.4490 1.4313 详细
1064 006884 汇添富AAA级信用纯 -0.01 1.1220 1.1219 1.1220 1.1219 详细
1065 006885 汇添富AAA级信用纯 -0.01 1.1090 1.1089 1.1090 1.1089 详细
1066 006889 平安惠鸿纯债债券 0.00 1.0558 1.0558 1.1258 1.1258 详细
1067 006893 汇添富丰利短债债券 0.00 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 详细
1068 006907 银华安鑫短债债券A -0.01 1.0242 1.0241 1.0842 1.0841 详细
1069 006908 银华安鑫短债债券C -0.01 1.0168 1.0167 1.0768 1.0767 详细
1070 006925 永赢中债-1-3年金 -0.03 1.0446 1.0443 1.0986 1.0983 详细
1071 006934 平安3-5年期政策债 -0.05 1.1051 1.1046 1.1541 1.1536 详细
1072 006935 平安3-5年期政策债 -0.04 1.1021 1.1017 1.1511 1.1507 详细
1073 006947 华宝中短债债券A 0.00 1.0858 1.0858 1.1058 1.1058 详细
1074 006948 华宝中短债债券C 0.00 1.0733 1.0733 1.0933 1.0933 详细
1075 006992 嘉合锦创优势精选混合 -1.69 1.6154 1.5881 1.6154 1.5881 详细
1076 007037 海富通聚合纯债债券 0.01 1.0102 1.0103 1.0701 1.0702 详细
1077 007056 银华积极精选混合 -1.53 1.8574 1.8289 1.8574 1.8289 详细
1078 007141 嘉合稳健增长混合A -1.16 1.4083 1.3920 1.4083 1.3920 详细
1079 007142 嘉合稳健增长混合C -1.15 1.3957 1.3796 1.3957 1.3796 详细
1080 007147 博时中债1-3年国开 0.02 1.0090 1.0092 1.0875 1.0877 详细
1081 007148 博时中债1-3年国开 0.02 1.0088 1.0090 1.0831 1.0833 详细
1082 007153 中证银行指数联接A -0.42 1.0868 1.0822 1.0868 1.0822 详细
1083 007154 中证银行指数联接C -0.42 1.0845 1.0799 1.0845 1.0799 详细
1084 007158 平安合盛3个月债券 -0.01 1.0193 1.0192 1.0933 1.0932 详细
1085 007197 富国中债1-5年债券 -0.03 1.0290 1.0287 1.1090 1.1087 详细
1086 007199 永赢泰利债券A -0.04 1.0273 1.0269 1.0413 1.0409 详细
1087 007200 永赢泰利债券C -0.03 1.1536 1.1532 1.2176 1.2172 详细
1088 007262 东方红聚利债券A -0.12 1.2681 1.2666 1.2681 1.2666 详细
1089 007263 东方红聚利债券C -0.11 1.2559 1.2545 1.2559 1.2545 详细
1090 007289 汇添富中债1-3年债 0.00 1.0327 1.0327 1.0915 1.0915 详细
1091 007290 汇添富中债1-3年债 0.00 1.0316 1.0316 1.0894 1.0894 详细
1092 007347 永赢昌利债券A -0.01 1.0538 1.0537 1.0938 1.0937 详细
1093 007348 永赢昌利债券C -0.01 1.0370 1.0369 1.0570 1.0569 详细
1094 007353 工银瑞信科技3年混合 -2.44 2.1162 2.0646 2.1162 2.0646 详细
1095 007435 华宝宝怡纯债债券 0.00 1.0490 1.0490 1.0988 1.0988 详细
1096 007482 永赢智益纯债三个月债 0.00 1.0683 1.0683 1.1092 1.1092 详细
1097 007485 博时中债3-5年债券 -0.04 1.0263 1.0259 1.0974 1.0970 详细
1098 007486 博时中债3-5年债券 -0.04 1.0262 1.0258 1.0942 1.0938 详细
1099 007523 汇添富内需增长股票 -1.78 1.4638 1.4378 1.4638 1.4378 详细
1100 007536 博时富乐纯债债券 -0.05 1.0760 1.0755 1.0963 1.0958 详细
1101 007538 永赢300指数A -1.84 1.4785 1.4513 1.4785 1.4513 详细
1102 007542 永赢开泰中短债A 0.00 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 详细
1103 007590 华宝绿色领先股票 -2.09 1.7085 1.6728 1.7085 1.6728 详细
1104 007613 嘉合医疗健康混合 -1.84 0.8497 0.8341 1.3497 1.3341 详细
1105 007641 泰达宏利鑫利半年债A -0.03 1.0763 1.0760 1.0763 1.0760 详细
1106 007642 泰达宏利鑫利半年债C -0.03 1.0687 1.0684 1.0687 1.0684 详细
1107 007692 永赢鼎利债券A -0.04 1.0236 1.0232 1.0585 1.0581 详细
1108 007693 永赢鼎利债券C -0.04 1.0207 1.0203 1.0556 1.0552 详细
1109 007725 招商瑞文混合A -0.31 1.2553 1.2514 1.2553 1.2514 详细
1110 007726 招商瑞文混合C -0.31 1.2464 1.2425 1.2464 1.2425 详细
1111 008075 招商优选股票A -1.98 1.1389 1.1163 1.1389 1.1163 详细
1112 008076 招商优选股票C -1.99 1.1200 1.0977 1.1200 1.0977 详细
1113 008166 工银消费股票A -1.85 1.4240 1.3977 1.4240 1.3977 详细
1114 008167 工银消费股票C -1.85 1.4025 1.3766 1.4025 1.3766 详细
1115 008300 人保量化锐进混合A -2.35 0.9311 0.9092 0.9311 0.9092 详细
1116 008301 人保量化锐进混合C -2.35 0.9259 0.9041 0.9259 0.9041 详细
1117 008372 富国阿尔法混合 -1.07 1.5536 1.5369 1.5536 1.5369 详细
1118 008671 银华创新混合 -2.21 1.4200 1.3886 1.4200 1.3886 详细
1119 008866 博时新势混合A -2.39 1.0948 1.0686 1.0948 1.0686 详细
1120 008867 博时新势混合C -2.40 1.0821 1.0561 1.0821 1.0561 详细
1121 008905 嘉合锦鹏混合A -0.03 1.0963 1.0960 1.0963 1.0960 详细
1122 008906 嘉合锦鹏混合C -0.03 1.0885 1.0882 1.0885 1.0882 详细
1123 008928 泰达中证主要消费A -2.32 1.7711 1.7300 1.7711 1.7300 详细
1124 008929 泰达中证主要消费C -2.32 1.7631 1.7222 1.7631 1.7222 详细
1125 009030 工银质量混合C -1.78 1.1721 1.1512 1.1721 1.1512 详细
1126 009542 银华富利混合 -1.07 0.8495 0.8404 0.8495 0.8404 详细
1127 009548 汇添富中盘混合A -2.20 1.0934 1.0693 1.0934 1.0693 详细
1128 009549 汇添富中盘混合C -2.21 1.0833 1.0594 1.0833 1.0594 详细
1129 009550 添富视野股票A -1.77 1.0291 1.0109 1.0291 1.0109 详细
1130 009551 添富视野股票C -1.76 1.0166 0.9987 1.0166 0.9987 详细
1131 009664 汇添富医疗成长一年A -1.40 0.8590 0.8470 0.8590 0.8470 详细
1132 009665 汇添富医疗成长一年C -1.40 0.8492 0.8373 0.8492 0.8373 详细
1133 010118 天弘多元债券A -0.80 1.2312 1.2214 1.2312 1.2214 详细
1134 010119 天弘多元债券C -0.80 1.2267 1.2169 1.2267 1.2169 详细
1135 010869 添富欣享混合 -0.54 0.9362 0.9311 0.9362 0.9311 详细
1136 011102 天弘光伏指数A -3.86 1.2497 1.2015 1.2497 1.2015 详细
1137 011103 天弘光伏指数C -3.86 1.2473 1.1991 1.2473 1.1991 详细
1138 011853 招商消费指数A -1.89 0.9610 0.9428 0.9610 0.9428 详细
1139 011854 招商消费指数C -1.89 0.9584 0.9403 0.9584 0.9403 详细
1140 012401 天证中药指数A -1.84 0.8814 0.8652 0.8814 0.8652 详细
1141 012402 天证中药指数C -1.84 0.8803 0.8641 0.8803 0.8641 详细
1142 012498 添富500指数A -2.29 0.9618 0.9398 0.9618 0.9398 详细
1143 012499 添富500指数C -2.29 0.9591 0.9371 0.9591 0.9371 详细
1144 012628 华夏大盘混合C -1.27 19.0540 18.8120 19.2570 19.0150 详细
1145 012987 嘉合锦明混合A -0.65 0.9415 0.9354 0.9415 0.9354 详细
1146 012988 嘉合锦明混合C -0.65 0.9392 0.9331 0.9392 0.9331 详细
1147 013516 添富蓝筹混合E -1.99 3.4120 3.3440 3.4120 3.3440 详细
1148 020005 国泰金马稳健回报 -1.58 1.3320 1.3110 7.7120 7.6280 详细
1149 020010 国泰金牛创新成长混合 -2.24 1.2070 1.1800 3.3440 3.3170 详细
1150 020011 国泰沪深300 -1.82 0.9986 0.9804 1.6692 1.6431 详细
1151 020015 国泰区位优势混合 -1.88 4.0940 4.0170 4.1390 4.0620 详细
1152 020018 国泰金鹿混合 0.00 2.2318 2.1954 2.6320 2.5976 详细
1153 020019 国泰双利债券A -1.52 1.7050 1.6790 1.9710 1.9450 详细
1154 020020 国泰双利债券C -1.47 1.6350 1.6110 1.8870 1.8630 详细
1155 020021 国泰上证180金融联 -1.09 1.1601 1.1474 1.6901 1.6774 详细
1156 020022 国泰保本混合 -1.70 2.5850 2.5410 2.5850 2.5410 详细
1157 020023 国泰事件驱动策略混合 -2.81 6.1980 6.0240 6.1980 6.0240 详细
1158 020026 国泰成长优选混合 -2.06 3.8280 3.7490 4.3500 4.2710 详细
1159 050001 博时价值增长 -1.97 1.1680 1.1450 3.7130 3.6900 详细
1160 050002 博时沪深300指数A -1.64 1.7754 1.7463 3.8093 3.7802 详细
1161 050004 博时精选 -1.85 1.9356 1.8997 3.7864 3.7505 详细
1162 050006 博时稳定债券B -0.08 1.5645 1.5633 2.1395 2.1383 详细
1163 050007 博时平衡配置 -1.35 1.0340 1.0200 2.9070 2.8930 详细
1164 050008 博时第三产业成长 -1.55 0.9650 0.9500 3.3600 3.3270 详细
1165 050009 博时新兴成长 -2.75 1.2370 1.2030 5.2110 5.0830 详细
1166 050011 博时信用债券A/B -0.95 3.3720 3.3400 3.4870 3.4550 详细
1167 050012 博时策略 -3.05 1.9970 1.9360 2.2660 2.2050 详细
1168 050013 博时超大联接 -1.42 1.1962 1.1792 1.1962 1.1792 详细
1169 050014 博时创业成长混合A -1.73 2.7710 2.7230 2.8430 2.7950 详细
1170 050018 博时行业轮动 -3.29 1.8550 1.7940 1.8550 1.7940 详细
1171 050019 博时转债增强债券A -1.42 2.2530 2.2210 2.2580 2.2260 详细
1172 050021 深证200ETF联接 -3.04 2.4948 2.4190 2.4948 2.4190 详细
1173 050022 博时回报灵活 -2.74 2.0409 1.9850 2.9128 2.8569 详细
1174 050023 博时天颐A -0.27 1.5060 1.5020 1.7590 1.7550 详细
1175 050024 博时上证资源联接 -2.20 1.0170 0.9946 1.0170 0.9946 详细
1176 050027 博时信用债纯债A -0.01 1.1057 1.1056 1.5545 1.5544 详细
1177 050106 博时稳定债券A -0.08 1.5984 1.5972 2.2154 2.2142 详细
1178 050111 博时信用债券C -0.98 3.2660 3.2340 3.3630 3.3310 详细
1179 050119 博时转债增强债券C -1.42 2.1850 2.1540 2.1890 2.1580 详细
1180 050123 博时天颐C -0.28 1.4450 1.4410 1.6880 1.6840 详细
1181 050201 博时价值增长贰号 -1.98 0.9620 0.9430 2.4530 2.4340 详细
1182 070001 嘉实成长收益A -1.73 1.6349 1.6066 5.0633 5.0155 详细
1183 070011 嘉实策略增长 -2.27 1.4080 1.3760 2.6580 2.6260 详细
1184 070021 嘉实主题新动力混合 -2.33 3.8190 3.7300 3.8190 3.7300 详细
1185 070022 嘉实领先成长混合 -2.32 2.8020 2.7370 3.2470 3.1820 详细
1186 070023 嘉实基本面120联接 -2.11 2.3555 2.3057 2.3555 2.3057 详细
1187 070030 嘉实中创400ETF -2.89 1.9380 1.8819 1.9380 1.8819 详细
1188 070032 嘉实优化红利混合 -1.03 1.8500 1.8310 3.6690 3.6500 详细
1189 070099 嘉实优质企业混合 -2.45 2.0420 1.9920 3.6430 3.5930 详细
1190 100022 富国天瑞强势精选 -1.94 0.9849 0.9658 5.9987 5.9534 详细
1191 100026 富国天合稳健优选混合 -1.84 1.9626 1.9264 4.7581 4.7219 详细
1192 100029 富国天成红利 -2.08 1.6022 1.5689 3.3752 3.3419 详细
1193 100037 富国优化强债C -0.83 1.6820 1.6680 1.8970 1.8830 详细
1194 100038 富国量化沪深300 -1.60 1.9940 1.9620 2.3500 2.3180 详细
1195 100039 富国通胀通缩主题混合 -3.41 4.0410 3.9030 4.0910 3.9530 详细
1196 100056 富国低碳环保混合 -1.48 2.7680 2.7270 3.0930 3.0520 详细
1197 100058 富国产业债 -0.01 1.1842 1.1841 1.6192 1.6191 详细
1198 100060 富国高新技术产业混合 -2.90 4.2010 4.0790 4.8520 4.7300 详细
1199 100066 富国纯债债券基金A -0.01 1.0919 1.0918 1.4347 1.4346 详细
1200 100068 富国纯债债券基金C -0.01 1.0920 1.0919 1.3924 1.3923 详细
1201 100073 富国强回报债券C 0.00 1.6870 1.6870 1.7170 1.7170 详细
1202 159908 博时深证基本面200 -3.22 2.6967 2.6100 2.6967 2.6100 详细
1203 159909 招商深证TMT50 -2.90 0.7493 0.7276 2.2571 2.1917 详细
1204 159910 嘉实深证基本面 -2.22 2.4024 2.3490 2.4024 2.3490 详细
1205 159912 汇添富深证300 -2.69 1.8618 1.8118 1.8618 1.8118 详细
1206 159918 嘉实中创400ETF -3.05 2.0834 2.0198 2.0834 2.0198 详细
1207 159926 嘉实中证金边ETF -0.08 116.7100 116.6170 1.1670 1.1660 详细
1208 159930 中证能源ETF -0.51 0.9031 0.8985 0.9031 0.8985 详细
1209 159931 中证金融地产ETF -1.24 1.6718 1.6510 1.6718 1.6510 详细
1210 159937 博时黄金ETF基金 -1.69 3.6758 3.6136 1.4433 1.4189 详细
1211 159955 嘉实创业板交易指数 -3.27 1.6165 1.5637 1.6165 1.5637 详细
1212 159957 华夏创业板ETF -3.21 1.8886 1.8279 1.8886 1.8279 详细
1213 159969 银华深证100交易指 -2.56 1.5799 1.5395 1.5799 1.5395 详细
1214 160211 国泰中小盘成长混合 -3.41 3.8370 3.7060 5.1840 5.0280 详细
1215 160212 国泰估值优势混合 -3.46 3.3850 3.2680 3.3850 3.2680 详细
1216 160215 国泰价值经典混合 -2.37 2.4500 2.3920 3.0600 3.0020 详细
1217 160217 国泰信用互利 -0.18 1.0277 1.0259 1.6101 1.6083 详细
1218 160219 国泰医药卫生指数 -1.66 0.7595 0.7469 2.1445 2.1319 详细
1219 160220 国泰民益A -0.42 1.8355 1.8278 1.8355 1.8278 详细
1220 160223 国泰创业板指数 -3.07 1.5100 1.4636 1.5100 1.4636 详细
1221 160225 国泰新能源汽车分级 -3.11 2.1209 2.0550 2.1209 2.0550 详细
1222 160226 国泰民益C -0.42 1.8590 1.8512 1.8590 1.8512 详细
1223 160314 华夏行业精选混合 -2.25 1.8250 1.7840 9.0820 8.9330 详细
1224 160505 博时主题行业 -2.31 1.4260 1.3930 6.1210 6.0880 详细
1225 160512 博时卓越品牌 -1.98 3.0350 2.9750 3.2190 3.1580 详细
1226 160513 博时稳健回报A -0.11 1.8971 1.8951 1.9721 1.9701 详细
1227 160514 博时稳健回报C -0.11 1.6493 1.6475 1.7493 1.7475 详细
1228 160515 博时安丰债券A 0.01 1.0431 1.0432 1.5897 1.5898 详细
1229 160517 博时银行指数分级 -0.42 1.3016 1.2961 1.4648 1.4586 详细
1230 160519 博时睿利定增混合 -2.13 2.0610 2.0170 2.0610 2.0170 详细
1231 160523 博时安丰债券C 0.00 1.0058 1.0058 1.2182 1.2182 详细
1232 160726 嘉实瑞享定开混合 -2.52 1.2307 1.1997 1.8707 1.8397 详细
1233 161010 富国天丰 -0.27 1.1840 1.1808 1.9735 1.9703 详细
1234 161015 富国天盈 -0.06 1.1945 1.1938 1.9002 1.8994 详细
1235 161017 富国中证500 -2.35 2.4250 2.3680 2.7940 2.7370 详细
1236 161024 富国军工 -2.24 1.2070 1.1800 1.7970 1.7860 详细
1237 161025 富国移动互联指数 -3.04 0.9530 0.9240 1.6660 1.6550 详细
1238 161037 富国中证高端制造指数 -2.48 2.1048 2.0525 2.1048 2.0525 详细
1239 161038 富国新兴成长混合 -2.40 1.4809 1.4453 1.4809 1.4453 详细
1240 161706 招商优质成长混合 -0.93 2.9011 2.8741 4.9965 4.9695 详细
1241 161715 招商大宗商品指数 -2.19 1.5557 1.5217 1.6942 1.6602 详细
1242 161718 招商沪深300高贝塔 -2.67 1.1201 1.0902 1.3532 1.3345 详细
1243 161720 招商证券公司指数 -2.17 1.1770 1.1515 0.7495 0.7408 详细
1244 161721 招商沪深300地产指 -0.25 0.7933 0.7913 1.4296 1.4284 详细
1245 161722 招商丰泰混合 -0.50 1.4040 1.3970 1.4040 1.3970 详细
1246 161723 招商银行指数分级 -0.44 1.2162 1.2108 1.3439 1.3385 详细
1247 161724 招商煤炭分级 -1.12 1.4639 1.4475 1.0563 1.0453 详细
1248 161725 招商白酒分级 -1.10 1.2146 1.2013 2.9307 2.9174 详细
1249 161726 招商生物医药指数 -1.14 0.7207 0.7125 1.1661 1.1609 详细
1250 161727 招商增荣混合 -1.82 1.5900 1.5610 1.5900 1.5610 详细
1251 161811 银华沪深300分级 -1.70 1.0004 0.9834 1.0004 0.9834 详细
1252 161812 银华深证100 -2.41 1.4080 1.3740 1.4080 1.3740 详细
1253 161816 银华中证等权重90 -2.16 0.9579 0.9372 0.9579 0.9372 详细
1254 161818 银华消费分级混合 -1.96 1.5780 1.5471 1.7829 1.7520 详细
1255 161820 银华信用主题债券 0.00 1.1270 1.1270 1.5420 1.5420 详细
1256 161831 银华恒生中企指数 -2.65 0.6951 0.6767 0.6951 0.6767 详细
1257 161834 银华鑫锐定增混合 -1.46 1.9190 1.8910 1.9580 1.9300 详细
1258 162201 泰达宏利成长 -1.86 2.2750 2.2326 4.6715 4.6291 详细
1259 162202 泰达宏利周期 -2.15 3.5355 3.4596 5.5805 5.5046 详细
1260 162203 泰达宏利稳定 -1.42 2.3784 2.3446 4.3184 4.2846 详细
1261 162204 泰达宏利精选 -1.77 7.7498 7.6124 9.5548 9.4174 详细
1262 162205 泰达宏利风险预算 -0.66 1.2295 1.2214 3.2974 3.2893 详细
1263 162207 泰达效率 -2.12 1.7737 1.7361 4.2661 4.1756 详细
1264 162208 泰达宏利首选企业 -1.98 1.9739 1.9349 3.1522 3.1132 详细
1265 162209 泰达宏利市值优选 -1.66 1.3578 1.3353 1.3578 1.3353 详细
1266 162210 泰达宏利集利A -0.04 1.3574 1.3568 1.9821 1.9815 详细
1267 162211 泰达宏利品质生活 -2.41 0.8700 0.8490 1.3300 1.3090 详细
1268 162212 泰达宏利红利先锋 -1.51 1.0580 1.0420 1.8720 1.8560 详细
1269 162213 泰达宏利财富大盘A -1.63 2.1963 2.1606 2.6363 2.6006 详细
1270 162214 泰达宏利领先中小盘 -2.29 1.0930 1.0680 1.0930 1.0680 详细
1271 162216 泰达宏利中证500 -2.55 1.4900 1.4520 2.6683 2.6303 详细
1272 162299 泰达宏利集利C -0.05 1.2692 1.2686 1.8846 1.8840 详细
1273 162413 华宝中证1000指数 -2.72 1.0764 1.0471 0.4443 0.4338 详细
1274 162414 华宝新机遇混合A -0.24 1.6408 1.6368 1.6408 1.6368 详细
1275 162416 华宝港股通恒生35指 -0.45 0.9625 0.9582 0.9625 0.9582 详细
1276 163402 兴全趋势投资混合 -2.09 0.8039 0.7871 11.0629 10.9958 详细
1277 163409 兴全绿色投资混合 -2.32 2.2820 2.2290 3.9620 3.9090 详细
1278 163411 兴全保本混合 -2.62 3.4775 3.3865 4.0366 3.9310 详细
1279 163412 兴全轻资产混合 -2.84 3.7740 3.6670 6.3380 6.2310 详细
1280 163415 兴全商业模式股票 -2.46 3.6630 3.5730 4.5230 4.4330 详细
1281 163801 中银中国精选 -1.95 1.5047 1.4754 4.8439 4.8146 详细
1282 163805 中银动态策略混合 -2.09 1.1919 1.1670 3.0390 3.0141 详细
1283 163806 中银稳健增利债券 -0.08 1.0720 1.0711 1.7602 1.7593 详细
1284 163807 中银行业优选 -1.93 1.8567 1.8208 3.6044 3.5685 详细
1285 163809 中银蓝筹精选 -2.26 2.4370 2.3820 2.4570 2.4020 详细
1286 163810 中银价值精选 -1.76 3.2450 3.1880 3.2650 3.2080 详细
1287 163811 中银稳健双利A -0.37 1.3147 1.3098 1.7897 1.7848 详细
1288 163812 中银稳健双利B -0.37 1.3049 1.3001 1.7309 1.7261 详细
1289 163816 中银转债增强A -1.11 3.0558 3.0218 3.0558 3.0218 详细
1290 163817 中银转债增强B -1.11 2.9374 2.9047 2.9374 2.9047 详细
1291 163818 中银中小盘成长混合 -2.44 3.1110 3.0350 3.1110 3.0350 详细
1292 163821 中银沪深300等权重 -1.99 2.0130 1.9730 2.0130 1.9730 详细
1293 163822 中银主题策略混合 -2.27 4.0510 3.9590 4.1510 4.0590 详细
1294 163823 中银保本混合 -1.22 1.6014 1.5818 2.4651 2.4349 详细
1295 163827 中银产业债 -0.35 1.1599 1.1558 1.4449 1.4408 详细
1296 164205 天弘鑫动力配置 -0.81 2.4383 2.4186 2.8352 2.8123 详细
1297 164206 天弘添利债券 -0.97 1.5894 1.5740 2.2739 2.2585 详细
1298 164208 天弘丰利债券 -0.21 1.2775 1.2748 1.9959 1.9932 详细
1299 164210 天弘同利债券 -0.03 1.1732 1.1728 1.7272 1.7268 详细
1300 164402 前海开源中航军工 -1.82 1.1060 1.0859 1.1060 1.0859 详细
1301 164702 汇添富季季红债券 0.00 1.0070 1.0070 1.5530 1.5530 详细
1302 164703 汇添富纯债债券 0.00 0.8350 0.8350 1.7790 1.7790 详细
1303 164705 汇添富恒生指数分级 -1.71 0.9482 0.9320 1.0932 1.0770 详细
1304 164808 工银四季收益 -0.12 1.0967 1.0954 1.7797 1.7784 详细
1305 164810 工银瑞信纯债债券 0.01 1.0096 1.0097 1.4094 1.4095 详细
1306 166002 中欧新蓝筹混合A -2.14 2.1304 2.0849 3.7076 3.6621 详细
1307 167001 平安大华鼎泰混合 -1.88 1.8687 1.8335 1.8687 1.8335 详细
1308 167002 平安大华鼎越混合 -1.87 2.5692 2.5212 2.5692 2.5212 详细
1309 167601 国金沪深300 -1.98 1.1123 1.0903 1.1123 1.0903 详细
1310 169103 东方红睿轩沪港深混合 -1.42 1.7667 1.7416 2.1047 2.0796 详细
1311 169106 东方红创新优选混合 -0.32 1.0196 1.0163 1.3246 1.3213 详细
1312 180001 银华优势企业　 -1.38 1.5974 1.5754 3.7482 3.7262 详细
1313 180003 银华道琼斯88 -1.64 1.4919 1.4674 3.7252 3.7007 详细
1314 180010 银华优质增长混合 -1.27 1.5880 1.5678 4.6955 4.6753 详细
1315 180012 银华富裕主题混合 -0.93 5.6952 5.6423 6.6482 6.5953 详细
1316 180013 银华领先策略混合 -1.87 1.9674 1.9306 3.8082 3.7714 详细
1317 180015 银华增强收益债券 -0.51 1.1880 1.1820 1.9130 1.9070 详细
1318 180028 银华永祥保本 -1.44 1.5940 1.5710 2.6360 2.5980 详细
1319 202005 南方成份精选混合 -2.57 0.9213 0.8976 2.3139 2.2902 详细
1320 202011 南方优选价值混合A -2.46 1.1790 1.1500 3.7120 3.6830 详细
1321 202027 南方高端装备混合A -2.27 3.9730 3.8830 4.3480 4.2580 详细
1322 202213 南方安心保本混合 0.00 2.1999 2.1768 2.8069 2.7826 详细
1323 202305 南方理财60天债券A 0.01 1.0145 1.0146 1.0395 1.0396 详细
1324 217001 招商安泰混合 -1.39 0.4618 0.4554 3.9295 3.9231 详细
1325 217002 招商安泰平衡 -0.42 1.5410 1.5346 3.6447 3.6383 详细
1326 217003 招商安泰债券A -0.05 1.2695 1.2689 2.1976 2.1970 详细
1327 217005 招商先锋 -1.52 0.8939 0.8803 3.4980 3.4844 详细
1328 217008 招商安本增利 -0.37 1.6661 1.6600 2.2861 2.2800 详细
1329 217010 招商大盘蓝筹混合 -1.36 3.0090 2.9680 3.7220 3.6810 详细
1330 217011 招商安心收益 -0.02 1.7247 1.7244 2.0717 2.0714 详细
1331 217012 招商行业领先混合 -1.54 2.1460 2.1130 2.4460 2.4130 详细
1332 217013 招商中小盘精选混合 -1.43 3.5640 3.5130 3.5640 3.5130 详细
1333 217016 招商深证100A -2.51 2.2283 2.1724 2.2283 2.1724 详细
1334 217017 上证消费80ETF联 -1.55 2.5925 2.5523 2.5925 2.5523 详细
1335 217018 招商安瑞进取债券 -0.69 2.0370 2.0230 2.0370 2.0230 详细
1336 217019 招商TMT50联接A -2.75 2.0854 2.0281 2.0854 2.0281 详细
1337 217020 招商安达保本 -3.05 2.9343 2.8447 3.2322 3.1426 详细
1338 217021 招商优势企业 -0.81 2.9580 2.9340 2.9580 2.9340 详细
1339 217022 招商产业债券A 0.00 1.6320 1.6320 1.8720 1.8720 详细
1340 217023 招商信用增强债券 -0.19 1.0790 1.0770 1.5530 1.5510 详细
1341 217024 招商安盈保本 -0.50 1.2117 1.2057 1.7266 1.7206 详细
1342 217025 招商理财7天A 0.00 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 详细
1343 217027 招商央视财经50A -1.74 2.9473 2.8961 2.9473 2.8961 详细
1344 217203 招商安泰债券B -0.05 1.2727 1.2721 2.1379 2.1373 详细
1345 229002 泰达宏利逆向股票 -2.35 2.3780 2.3220 3.2380 3.1820 详细
1346 240001 华宝宝康消费品 -1.30 4.1098 4.0563 11.5882 11.4551 详细
1347 240002 华宝宝康灵活配置 -1.22 3.7702 3.7243 5.7502 5.7043 详细
1348 240003 华宝宝康债券 -0.08 1.2749 1.2739 2.3079 2.3069 详细
1349 240005 华宝多策略 -1.16 0.5415 0.5352 5.0078 4.9933 详细
1350 240008 华宝收益增长混合 -1.36 9.7886 9.6556 9.7886 9.6556 详细
1351 240010 华宝行业精选混合 -2.55 2.0726 2.0197 2.0726 2.0197 详细
1352 240012 华宝增强收益债券A -0.55 1.3887 1.3810 1.7687 1.7610 详细
1353 240013 华宝增强收益债券B -0.56 1.3061 1.2988 1.6861 1.6788 详细
1354 240014 华宝中证100指数 -1.80 1.9491 1.9141 1.9491 1.9141 详细
1355 240017 华宝新兴产业混合 -1.65 2.7924 2.7462 3.2404 3.1942 详细
1356 240018 华宝可转债债券 -1.41 1.7327 1.7082 1.7327 1.7082 详细
1357 240020 华宝医药生物混合 -1.44 3.5350 3.4840 3.9740 3.9230 详细
1358 288001 华夏经典 -2.61 2.2260 2.1680 4.6160 4.5580 详细
1359 340008 兴全有机增长混合 -2.23 4.3235 4.2269 5.1435 5.0469 详细
1360 340009 兴全磐稳增利债券 -0.17 1.5816 1.5789 1.9816 1.9789 详细
1361 360001 光大量化核心 -1.66 1.3630 1.3404 3.6282 3.6056 详细
1362 360005 光大保德信红利 -2.00 2.3705 2.3231 5.7113 5.6639 详细
1363 360006 光大保德信新增长 -2.14 2.0041 1.9613 4.4647 4.4219 详细
1364 360007 光大保德信优势 -2.21 0.9043 0.8843 1.3635 1.3435 详细
1365 360008 光大增利收益A -0.17 1.2060 1.2040 1.7280 1.7260 详细
1366 360009 光大增利收益C -0.17 1.1990 1.1970 1.6650 1.6630 详细
1367 360010 光大保德信均衡 -1.62 1.0133 0.9969 1.6335 1.6171 详细
1368 360011 光大优选 -3.11 1.1560 1.1200 2.9220 2.8860 详细
1369 360012 光大中小盘 -2.94 2.1178 2.0556 2.6656 2.6034 详细
1370 360013 光大添益A -1.87 1.2330 1.2100 2.0520 2.0290 详细
1371 360014 光大添益C -1.87 1.2300 1.2070 2.0110 1.9880 详细
1372 360016 光大行业轮动 -1.78 2.0820 2.0450 3.1450 3.1080 详细
1373 380005 中银纯债债券A -0.03 1.0663 1.0660 1.4473 1.4470 详细
1374 380006 中银纯债债券C -0.03 1.0627 1.0624 1.4107 1.4104 详细
1375 380009 中银稳健添利债 -0.11 1.3432 1.3417 1.7602 1.7587 详细
1376 380010 中银理财30天债券A -0.04 1.0460 1.0456 1.0460 1.0456 详细
1377 380011 中银理财30天债券B -0.04 1.0573 1.0569 1.0573 1.0569 详细
1378 420001 天弘精选 -1.40 0.9899 0.9760 3.0279 2.9967 详细
1379 420002 天弘永利A -0.30 1.2072 1.2036 1.8986 1.8950 详细
1380 420003 天弘永定价值成长混合 -0.82 3.0308 3.0061 3.3658 3.3411 详细
1381 420005 天弘周期策略混合 -2.06 2.9070 2.8470 3.2780 3.2180 详细
1382 420008 天弘发起式债券A -0.49 1.2180 1.2120 1.4030 1.3970 详细
1383 420102 天弘永利B -0.30 1.2086 1.2050 1.9588 1.9552 详细
1384 420108 天弘发起式债券B -0.51 1.1700 1.1640 1.3490 1.3430 详细
1385 460003 华泰柏瑞稳本增利B -1.05 1.1130 1.1013 1.5971 1.5854 详细
1386 470006 汇添富医药保健混合 -1.51 2.5130 2.4750 2.8920 2.8540 详细
1387 470007 汇添富上证综指 -1.53 1.1110 1.0940 1.4150 1.3980 详细
1388 470008 汇添富策略回报混合 -1.89 3.1300 3.0710 3.5550 3.4960 详细
1389 470009 汇添富民营活力混合 -2.69 5.3560 5.2120 5.6060 5.4620 详细
1390 470010 汇添富多元收益债券A -0.63 1.2620 1.2540 1.9110 1.9030 详细
1391 470011 汇添富多元收益债券C -0.64 1.2580 1.2500 1.8620 1.8540 详细
1392 470014 汇添富理财14天A 0.00 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 详细
1393 470018 汇添富双利债A -0.44 2.0590 2.0500 2.0590 2.0500 详细
1394 470028 汇添富社会责任混合 -2.74 2.4840 2.4160 2.4840 2.4160 详细
1395 470030 汇添富理财债券A -0.02 1.0219 1.0217 1.0613 1.0611 详细
1396 470058 汇添富可转债A -1.40 2.0640 2.0350 2.3460 2.3170 详细
1397 470059 汇添富可转债C -1.42 1.9700 1.9420 2.2520 2.2240 详细
1398 470060 汇添富理财60天债A 0.00 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 详细
1399 470068 汇添富深300联接 -2.52 1.8872 1.8396 1.8872 1.8396 详细
1400 470078 汇添富增强收益C 0.00 1.1820 1.1820 1.6430 1.6430 详细
1401 470088 汇添富信用债A -0.45 1.1180 1.1130 1.3330 1.3280 详细
1402 470089 汇添富信用债C -0.54 1.1110 1.1050 1.3090 1.3030 详细
1403 470098 汇添富逆向投资混合 -2.95 4.0990 3.9780 4.6680 4.5470 详细
1404 471014 汇添富理财14天B 0.00 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 详细
1405 472007 汇添富理财7天债B -0.02 1.0496 1.0494 1.0661 1.0659 详细
1406 481001 工银瑞信核心价值A -2.67 0.3526 0.3432 5.5393 5.5052 详细
1407 481004 工银瑞信成长A -1.20 1.3371 1.3210 2.1884 2.1723 详细
1408 481006 工银瑞信红利 -2.09 0.9092 0.8902 1.8545 1.8355 详细
1409 481008 工银瑞信大盘蓝筹 -1.41 1.2780 1.2600 2.7420 2.7240 详细
1410 481010 工银瑞信中小盘 -2.31 3.7240 3.6380 3.7240 3.6380 详细
1411 481013 工银消费服务混合 -1.23 2.7720 2.7380 3.1210 3.0870 详细
1412 481015 工银主题策略混合 -2.38 4.5400 4.4320 4.5400 4.4320 详细
1413 481017 工银量化策略混合 -2.33 4.1200 4.0240 4.5650 4.4690 详细
1414 483003 工银瑞信平衡 -0.93 0.6530 0.6469 2.5806 2.5697 详细
1415 485007 工银瑞信添利债B -0.06 1.3114 1.3106 1.9048 1.9040 详细
1416 485011 工银瑞信双利B -0.18 1.6680 1.6650 2.0550 2.0520 详细
1417 485014 工银瑞信添颐B -0.47 2.5530 2.5410 2.5530 2.5410 详细
1418 485019 工银瑞信信用纯债B 0.01 1.2454 1.2455 1.2814 1.2815 详细
1419 485022 工银瑞信60天理财B 0.00 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 详细
1420 485107 工银瑞信添利债A -0.05 1.3205 1.3198 1.9743 1.9736 详细
1421 485111 工银瑞信双利A -0.17 1.7200 1.7170 2.1420 2.1390 详细
1422 485114 工银瑞信添颐A -0.48 2.7160 2.7030 2.7160 2.7030 详细
1423 485119 工银瑞信信用纯债A 0.02 1.2899 1.2901 1.3309 1.3311 详细
1424 485122 工银瑞信60天理财A -0.01 1.0741 1.0740 1.0741 1.0740 详细
1425 487016 工银瑞信保本混合A -2.06 2.6964 2.6409 3.2542 3.1872 详细
1426 487021 工银瑞信优质精选混合 -1.90 3.7460 3.6750 3.7460 3.6750 详细
1427 501000 国金鑫新混合 -0.45 0.8920 0.8880 0.8920 0.8880 详细
1428 501007 汇添富中证互联网A -3.04 1.1006 1.0671 1.1006 1.0671 详细
1429 501008 汇添富中证互联网c -3.04 1.0834 1.0505 1.0834 1.0505 详细
1430 501009 汇添富生物科技指数A -1.24 1.8367 1.8140 1.8367 1.8140 详细
1431 501010 汇添富生物科技指数C -1.24 1.8267 1.8041 1.8267 1.8041 详细
1432 501011 汇添富中证中药指数A -1.96 1.1569 1.1342 1.1569 1.1342 详细
1433 501012 汇添富中证中药指数C -1.97 1.1396 1.1171 1.1396 1.1171 详细
1434 501017 国泰融丰定增混合 -0.41 1.1639 1.1591 1.1807 1.1759 详细
1435 501021 华宝香港中小盘 -2.09 1.4750 1.4442 1.4750 1.4442 详细
1436 501030 汇添富中证环境治理A -2.08 0.6157 0.6029 0.6157 0.6029 详细
1437 501031 汇添富中证环境治理C -2.08 0.6101 0.5974 0.6101 0.5974 详细
1438 501038 银华明择多策略混合 -1.02 2.2743 2.2511 2.2743 2.2511 详细
1439 501039 汇添富睿丰混合A -0.51 1.2533 1.2469 1.2533 1.2469 详细
1440 501040 汇添富睿丰混合C -0.51 1.2317 1.2254 1.2317 1.2254 详细
1441 501041 汇添富弘安混合A -0.19 1.2668 1.2644 1.2668 1.2644 详细
1442 501042 汇添富弘安混合C -0.20 1.2235 1.2211 1.2235 1.2211 详细
1443 501043 汇添富沪深300指数 -1.86 1.4794 1.4519 1.4794 1.4519 详细
1444 501045 汇添富沪深300指数 -1.86 1.4682 1.4409 1.4682 1.4409 详细
1445 501053 东方红目标优选混合 -0.37 1.0381 1.0343 1.3461 1.3423 详细
1446 501054 东方红睿泽三年混合 -2.34 1.3926 1.3600 1.6926 1.6600 详细
1447 501063 汇添富悦享定开混合 -1.69 1.0738 1.0556 1.3738 1.3556 详细
1448 501064 国泰价值优选混合 -1.50 3.0763 3.0303 3.0763 3.0303 详细
1449 501065 汇添富经典定开混合 -2.65 1.4898 1.4503 1.9898 1.9503 详细
1450 501066 东方红恒元五年混合 -1.77 1.7925 1.7608 1.7925 1.7608 详细
1451 501301 华宝港股通恒生指数 -1.97 0.9919 0.9724 0.9919 0.9724 详细
1452 501305 汇添富中证港股通A -1.27 0.8650 0.8540 0.8650 0.8540 详细
1453 501306 汇添富中证港股通C -1.28 0.8511 0.8402 0.8511 0.8402 详细
1454 501309 国泰恒生港股通指数 -1.51 1.0577 1.0417 1.0577 1.0417 详细
1455 501310 华宝标普沪港深指数 -0.64 0.9349 0.9289 0.9349 0.9289 详细
1456 502020 国金上证50分级 -1.40 1.1301 1.1143 1.1301 1.1143 详细
1457 510020 超大ETF -1.50 3.3485 3.2982 1.2350 1.2165 详细
1458 510030 上证180ETF -0.83 0.8430 0.8360 2.3090 2.2890 详细
1459 510050 华夏上证50 -1.43 3.1490 3.1040 4.4220 4.3680 详细
1460 510110 上证周期行业50 -1.24 4.0344 3.9845 1.6190 1.5990 详细
1461 510120 上证非周期100ET -1.62 4.1563 4.0888 1.7509 1.7225 详细
1462 510150 上证消费80ETF -1.64 0.7068 0.6952 2.7953 2.7494 详细
1463 510230 国泰上证180金融 -1.16 1.0736 1.0611 1.8285 1.8107 详细
1464 510270 中银上证国企 -1.04 1.3470 1.3330 1.5720 1.5550 详细
1465 510390 平安大华沪深300指 -1.96 4.7576 4.6643 1.2649 1.2425 详细
1466 510410 博时上证自然资源ET -2.32 1.0276 1.0038 1.0276 1.0038 详细
1467 510590 平安大华中证500指 -2.60 6.8162 6.6388 1.2541 1.2245 详细
1468 511010 上证5年期国债ETF -0.06 127.5420 127.4690 1.2880 1.2870 详细
1469 511030 平安中债中高等级指数 -0.02 10.4272 10.4247 1.1117 1.1115 详细
1470 511260 国泰上证10年国债指 -0.14 117.4220 117.2570 1.1740 1.1730 详细
1471 511270 海富通上证10年政府 -0.08 108.6185 108.5367 1.1839 1.1831 详细
1472 512360 平安大华MSCI中国 -1.99 1.7358 1.7013 1.7358 1.7013 详细
1473 512600 嘉实中证主要消费 -1.61 0.9352 0.9201 4.6760 4.6005 详细
1474 512640 嘉实中证金融地产 -1.23 2.0573 2.0319 2.0573 2.0319 详细
1475 512810 华宝中证军工ETF -2.40 1.3639 1.3311 1.3639 1.3311 详细
1476 512820 中证银行交易指数 -0.45 1.1991 1.1937 1.1991 1.1937 详细
1477 513660 华夏沪港通恒生ETF -1.44 2.3574 2.3234 1.2239 1.2062 详细
1478 518800 国泰黄金ETF -1.70 3.6376 3.5759 1.3760 1.3527 详细
1479 519001 银华核心价值优选混合 -1.89 2.9703 2.9142 9.8218 9.6404 详细
1480 519003 海富通收益增长 -1.49 2.5520 2.5140 4.2020 4.1640 详细
1481 519005 海富通股票混合 -2.55 1.3215 1.2878 3.2705 3.2368 详细
1482 519007 海富通强化回报混合 -0.55 0.9935 0.9880 2.4895 2.4840 详细
1483 519008 汇添富优势精选 -2.18 3.0802 3.0131 8.6104 8.5433 详细
1484 519011 海富通精选 -2.04 0.6328 0.6199 5.0695 5.0270 详细
1485 519013 海富通风格优势 -1.89 1.0248 1.0054 2.3502 2.3308 详细
1486 519018 汇添富均衡增长混合 -1.88 0.7778 0.7632 4.2412 4.2033 详细
1487 519020 国泰金泰平衡A -2.37 2.0965 2.0469 1.9878 1.9424 详细
1488 519021 国泰金鼎价值精选 -2.10 0.5240 0.5130 2.9260 2.9080 详细
1489 519022 国泰金泰平衡C -2.36 2.1146 2.0646 2.1996 2.1496 详细
1490 519023 海富通稳健添利C -0.07 1.2543 1.2534 1.5183 1.5174 详细
1491 519024 海富通稳健添利A -0.07 1.2929 1.2920 1.5599 1.5590 详细
1492 519025 海富通领先成长混合 -1.82 2.4302 2.3859 2.5802 2.5359 详细
1493 519026 海富通中小盘混合 -2.80 1.9127 1.8591 1.9127 1.8591 详细
1494 519027 上证周期行业50联接 -1.16 1.3794 1.3634 1.3794 1.3634 详细
1495 519029 华夏平稳增长 -2.95 2.2380 2.1720 3.0430 2.9770 详细
1496 519030 海富通稳固收益 -0.35 1.2145 1.2102 1.8455 1.8412 详细
1497 519032 非周期100ETF联 -1.53 1.5613 1.5374 1.5613 1.5374 详细
1498 519034 海富通低碳指数 -2.00 2.1038 2.0617 2.1038 2.0617 详细
1499 519050 海富通养老收益混合A -0.45 1.3652 1.3591 1.8862 1.8801 详细
1500 519056 海富通内需热点混合 -2.40 2.9534 2.8826 2.9534 2.8826 详细
1501 519060 海富通纯债C -0.45 1.1403 1.1352 2.3403 2.3352 详细
1502 519061 海富通纯债A -0.45 1.1546 1.1494 2.3896 2.3844 详细
1503 519066 汇添富蓝筹稳健 -1.96 3.4160 3.3490 4.7450 4.6780 详细
1504 519068 汇添富成长焦点混合 -1.65 2.8874 2.8398 4.2884 4.2408 详细
1505 519069 汇添富价值精选混合 -1.71 3.5720 3.5110 5.2690 5.2080 详细
1506 519078 汇添富增强收益A 0.00 1.2340 1.2340 1.6990 1.6990 详细
1507 519130 海富通新内需混合A -0.54 1.3974 1.3899 1.8394 1.8319 详细
1508 519133 海富通改革驱动混合 -1.76 2.8293 2.7794 3.2743 3.2244 详细
1509 519134 海富通富祥混合 -0.45 1.2200 1.2145 1.3600 1.3545 详细
1510 519139 海富通沪港深混合 -2.21 1.8641 1.8229 1.8641 1.8229 详细
1511 519220 海富通聚利纯债债券 0.00 1.1206 1.1206 1.1889 1.1889 详细
1512 519221 海富通欣益混合C -0.53 1.6624 1.6536 1.7559 1.7471 详细
1513 519222 海富通欣益混合A -0.53 1.3492 1.3420 1.5236 1.5164 详细
1514 519223 海富通欣荣混合C -1.84 1.8662 1.8318 1.8662 1.8318 详细
1515 519224 海富通欣荣混合A -1.84 1.8703 1.8358 1.8703 1.8358 详细
1516 519225 海富通集利纯债债券 0.03 1.0401 1.0404 1.0401 1.0404 详细
1517 519226 海富通瑞利纯债债券 -0.01 1.1039 1.1038 1.1862 1.1861 详细
1518 519228 海富通欣享混合C -0.41 1.3139 1.3085 1.5076 1.5022 详细
1519 519229 海富通欣享混合A -0.41 1.1715 1.1667 1.4574 1.4526 详细
1520 519519 华泰柏瑞稳本增利A -1.05 1.1228 1.1110 1.6486 1.6368 详细
1521 560002 益民红利成长 -2.45 0.7305 0.7126 1.9017 1.8693 详细
1522 560003 益民创新优势 -2.42 1.4075 1.3735 1.4275 1.3935 详细
1523 560006 益民核心增长混合 -2.03 1.8740 1.8360 1.8740 1.8360 详细
1524 620001 金元惠理宝石动力 -1.12 1.2015 1.1881 1.4455 1.4321 详细
1525 620002 金元顺安成长动力混合 -1.90 1.3190 1.2940 1.7920 1.7670 详细
1526 620003 金元顺安丰利债券 -0.52 1.1570 1.1510 1.4460 1.4400 详细
1527 620004 金元顺安价值增长混合 -2.74 1.0220 0.9940 1.0220 0.9940 详细
1528 620006 金元顺安消费主题 -1.11 1.7110 1.6920 1.7110 1.6920 详细
1529 620007 金元顺安保本混合A -0.91 1.5347 1.5207 1.7113 1.6958 详细
1530 620009 金元顺安丰祥债券 -0.03 1.2548 1.2544 1.4548 1.4544 详细
1531 700001 平安大华行业先锋 -2.32 1.9860 1.9400 2.2660 2.2200 详细
1532 700003 平安大华策略先锋 -1.72 5.9790 5.8760 6.0790 5.9760 详细
1533 700004 平安大华保本混合 -3.42 1.6999 1.6418 2.1199 2.0474 详细
1534 700005 平安大华添利债券A -0.07 1.0789 1.0781 1.6759 1.6751 详细
1535 700006 平安大华添利债券C -0.08 1.0749 1.0740 1.6149 1.6140 详细
1536 740001 长安宏观策略混合 -3.54 1.2720 1.2270 2.0920 2.0470 详细
1537 740101 长安沪深300 -2.13 1.5480 1.5150 2.0520 2.0190 详细
1538 762001 国金灵活配置 -2.58 1.7977 1.7513 3.3244 3.2780 详细
1539 960024 嘉实成长收益H -1.73 1.4745 1.4490 1.4892 1.4637 详细