基金净值

银华锐进(150019)基金净值

期初日期： 期末日期： 查询

发布日期 单位净值 累计净值
2022-08-19 1.5585 1.8725
2022-08-18 1.5948 1.9088
2022-08-17 1.5857 1.8997
2022-08-16 1.5890 1.9030
2022-08-15 1.5759 1.8899
2022-08-12 1.5496 1.8636
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2022-08-10 1.5623 1.8763
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2022-08-08 1.5520 1.8660
2022-08-05 1.5396 1.8536
2022-08-04 1.5215 1.8355
2022-08-03 1.5224 1.8364
2022-08-02 1.5371 1.8511
2022-08-01 1.5725 1.8865
2022-07-29 1.5571 1.8711
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2022-07-22 1.5586 1.8726
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2021-09-27 2.0251 2.0251
2021-09-24 2.0620 2.0620
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2021-09-09 2.1254 2.1254
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2021-08-12 2.0406 2.0406
2021-08-11 2.0370 2.0370
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2021-08-06 2.0074 2.0074
2021-08-04 2.0103 2.0103
2021-08-03 1.9632 1.9632
2021-08-02 1.9831 1.9831
2021-07-30 1.9493 1.9493
2021-07-29 1.9477 1.9477
2021-07-28 1.8862 1.8862
2021-07-27 1.9073 1.9073
2021-07-26 1.9632 1.9632
2021-07-23 1.9868 1.9868
2021-07-22 1.9926 1.9926
2021-07-21 1.9763 1.9763
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2021-07-02 1.8583 1.8583
2021-07-01 1.8936 1.8936
2021-06-30 1.9066 1.9066
2021-06-29 1.8897 1.8897
2021-06-28 1.9049 1.9049
2021-06-25 1.8833 1.8833
2021-06-24 1.8599 1.8599
2021-06-23 1.8737 1.8737
2021-06-22 1.8531 1.8531
2021-06-21 1.8522 1.8522
2021-06-18 1.8301 1.8301
2021-06-17 1.8164 1.8164
2021-06-16 1.7946 1.7946
2021-06-15 1.8424 1.8424
2021-06-11 1.8522 1.8522
2021-06-10 1.8585 1.8585
2021-06-09 1.8364 1.8364
2021-06-08 1.8309 1.8309
2021-06-07 1.8501 1.8501
2021-06-04 1.8392 1.8392
2021-06-03 1.8313 1.8313
2021-06-02 1.8498 1.8498
2021-06-01 1.8665 1.8665
2021-05-31 1.8623 1.8623
2021-05-28 1.8371 1.8371
2021-05-27 1.8514 1.8514
2021-05-26 1.8397 1.8397
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单位：元