基金名称永赢鼎利债券A基金代码007692
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模200001569.71最新基金规模2467918631.62
成立日期2020-09-18基金经理谢越
基金托管人中国光大银行基金管理人永赢基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资原则及比例　　(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 　　(9)本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上，除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级，短期融资券、超短期融资券采用主体评级。其中评级为AA的信用债占非现金基金资产比例不超过30%；评级为AA+的信用债占非现金基金资产比例不超过50%；评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例不超过70%。基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再符合上述约定，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定； 　　(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 　　(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 　　(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 　　(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对永赢鼎利债券型证券投资基金招募说明书手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 　　(14)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 　　(15)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
收益分配原则　　1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 　　收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益 　　分配； 　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 　　金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 　　择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 　　3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 　　日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能 　　低于面值； 　　4、同一类别的基金份额享有同等分配权； 　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 　　在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 　　下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时 　　公告，且不需召开基金份额持有人大会。