基金分红

招商招盛纯债债券C(003453)基金分红

时间分配方案分红额登记日除息日派现日默认分红方式红利转再投资
净值确定日		现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-15 10派0.1400元 0.0140 2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 派现 2022-03-17 2022-03-21
2021-05-06 10派0.0410元 0.0041 2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 派现 2021-05-10 2021-05-12
2021-03-24 10派0.2500元 0.0250 2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 派现 2021-03-26 2021-03-30
2020-12-15 10派0.4750元 0.0475 2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 派现 2020-12-17 2020-12-21
2020-11-12 10派0.4810元 0.0481 2020-11-16 2020-11-16 2020-11-17 派现 2020-11-16 2020-11-18
2020-05-30 10派0.2680元 0.0268 2020-06-02 2020-06-02 2020-06-03 派现 2020-06-02 2020-06-04
2019-04-20 10派0.2500元 0.0250 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-24 派现 2019-04-23 2019-04-25
2018-09-25 10派0.5500元 0.0550 2018-09-27 2018-09-27 2018-09-28 派现 2018-09-27 2018-10-08
2018-06-25 10派0.5660元 0.0566 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 派现 2018-06-27 2018-06-29
2018-03-29 10派0.4780元 0.0478 2018-04-02 2018-04-02 2018-04-03 派现 2018-04-02 2018-04-04
2017-12-12 10派0.4860元 0.0486 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 派现 2017-12-14 2017-12-18
2017-09-15 10派0.6000元 0.0600 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 派现 2017-09-18 2017-09-20