资产规模
基金溢折价率走势图
基金收益分配表

招商安盈保本(217024)资产配置 查询 会计年度

序号 项目 金额 占总资产比例%
1 固定收益投资(债券) 847533178.72 81.89
2 权益投资(股票) 161665568.50 15.62
3 银行存款和结算备付金 16229908.80 1.57
4 其他资产 9562157.58 0.92

单位：元