资产规模
基金溢折价率走势图
基金收益分配表

招商安达保本(217020)资产配置 查询 会计年度

序号 项目 金额 占总资产比例%
1 权益投资(股票) 147917370.57 75.93
2 固定收益投资(债券) 39897972.60 20.48
3 银行存款和结算备付金 4366326.65 2.24
4 其他资产 2616927.24 1.34

单位：元