资产规模
基金溢折价率走势图
基金收益分配表

嘉实优质企业混合(070099)资产配置 查询 会计年度

序号 项目 金额 占总资产比例%
1 权益投资(股票) 1802697231.35 92.29
2 固定收益投资(债券) 109853000.00 5.62
3 银行存款和结算备付金 28262930.76 1.45
4 其他资产 12536538.48 0.64

单位：元