| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2023-05-24 | 0.9422 | -1.25% |
| 2023-05-23 | 0.9541 | -0.81% |
| 2023-05-22 | 0.9619 | 0.88% |
| 2023-05-19 | 0.9535 | -0.32% |
| 2023-05-18 | 0.9566 | 0.96% |
| 2023-05-17 | 0.9475 | -1.80% |
| 2023-05-16 | 0.9649 | -0.12% |
| 2023-05-15 | 0.9661 | 1.89% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰恒生港股通指数 | -0.56% | -1.47% | -0.58% | 8.29% | 1.37% | -22.98% | -1.77% | -0.42% |
| 同类排名 | 1008/3184 | 882/3165 | 588/3063 | 308/2947 | 1100/2684 | 1287/1838 | 1124/1319 | 1481/3192 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  |  | |
