| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.1432 | 0.12% |
| 2025-03-31 | 1.1418 | -0.05% |
| 2025-03-28 | 1.1424 | -0.11% |
| 2025-03-27 | 1.1437 | -0.03% |
| 2025-03-26 | 1.1441 | 0.11% |
| 2025-03-25 | 1.1428 | 0.22% |
| 2025-03-24 | 1.1403 | 0.11% |
| 2025-03-21 | 1.1391 | -0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢恒利债券A | 0.03% | 0.54% | -0.24% | 2.06% | 6.02% | 12.31% | 13.53% | -0.24% |
| 同类排名 | 4915/6473 | 308/6449 | 4118/6372 | 1545/6125 | 537/5574 | 124/4665 | 262/3839 | 4192/6473 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
