| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2023-05-08 | 1.2618 | 1.14% |
| 2023-05-05 | 1.2476 | -0.65% |
| 2023-05-04 | 1.2558 | 0.61% |
| 2023-04-28 | 1.2482 | 1.04% |
| 2023-04-27 | 1.2353 | 0.60% |
| 2023-04-26 | 1.2279 | -0.37% |
| 2023-04-25 | 1.2324 | -0.14% |
| 2023-04-24 | 1.2341 | -0.64% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成MSCI价值联接C | 1.09% | -0.07% | 4.72% | 9.62% | 11.10% | -6.16% | 20.39% | 7.82% |
| 同类排名 | 640/3175 | 585/3151 | 515/3060 | 718/2933 | 772/2670 | 765/1834 | 573/1305 | 753/3177 |
| 四分位排名 |  | | | |  | | | |
