| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0014 | -0.38% |
| 2024-11-19 | 1.0052 | 1.48% |
| 2024-11-18 | 0.9905 | -0.10% |
| 2024-11-15 | 0.9915 | -0.78% |
| 2024-11-14 | 0.9993 | -2.32% |
| 2024-11-13 | 1.0230 | 0.12% |
| 2024-11-12 | 1.0218 | -2.75% |
| 2024-11-11 | 1.0507 | 1.84% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选混合A | -2.11% | -2.13% | 5.88% | 3.91% | -1.07% | -2.41% | -25.90% | 1.72% |
| 同类排名 | 3940/8349 | 7231/8322 | 6157/8241 | 2932/8062 | 5029/7694 | 2770/6721 | 2980/5297 | 5672/8349 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
