| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4970 | -0.10% |
| 2026-03-26 | 1.4985 | -0.79% |
| 2026-03-25 | 1.5105 | 1.30% |
| 2026-03-24 | 1.4911 | 0.29% |
| 2026-03-23 | 1.4868 | -4.14% |
| 2026-03-20 | 1.5510 | 0.05% |
| 2026-03-19 | 1.5502 | -0.68% |
| 2026-03-18 | 1.5608 | -0.40% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选混合A | -3.48% | -1.68% | 13.56% | 9.76% | 24.34% | 79.60% | 43.39% | 12.26% |
| 同类排名 | 8937/9145 | 1842/9107 | 217/8939 | 1324/8687 | 2994/8259 | 858/7643 | 840/6782 | 337/9173 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
