会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10626286.03 | 7121830.35 | 17015519.64 |
| 投资收入 | 711909.68 | 470189.03 | 506865.99 |
| 投资收入_股息收入 | 628368.01 | 426407.08 | 385077.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 83541.67 | 43781.95 | 121788.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14820593.40 | 7090079.82 | 11526562.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14834874.05 | 7103862.60 | 11677745.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14280.65 | -13782.78 | -151183.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14834874.05 | 7103862.60 | 11677745.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14280.65 | -13782.78 | -151183.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 32563.62 |
| 其他收入小计 | 109306.14 | 108832.00 | 53511.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2380948.47 | 1102189.36 | 1966150.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1100811.91 | 540101.16 | 966707.05 |
| 基金托管费 | 183468.58 | 90016.82 | 161117.86 |
| 卖出回购债券支出 | 33.90 | 33.90 | 598.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 33.90 | 33.90 | 598.10 |
| 其他费用小计 | 148000.00 | 73466.77 | 148000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8245337.56 | 6019640.99 | 15049368.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8245337.56 | 6019640.99 | 15049368.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8245337.56 | 6019640.99 | 15049368.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 89381.20 | 42512.46 | 44644.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
