| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.9894 | 0.82% |
| 2026-01-08 | 2.9652 | -0.86% |
| 2026-01-07 | 2.9910 | -0.29% |
| 2026-01-06 | 2.9996 | 1.78% |
| 2026-01-05 | 2.9472 | 1.58% |
| 2025-12-31 | 2.9013 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 2.9019 | 0.29% |
| 2025-12-29 | 2.8935 | -0.96% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合C | 3.04% | 6.07% | 8.39% | 34.91% | 55.88% | 52.35% | 40.21% | 3.04% |
| 同类排名 | 4860/9008 | 3438/8922 | 956/8746 | 2059/8492 | 1584/8172 | 2491/7535 | 1082/6578 | 4860/9011 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
