| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9698 | 1.51% |
| 2026-03-26 | 0.9554 | -3.30% |
| 2026-03-25 | 0.9880 | 0.54% |
| 2026-03-24 | 0.9827 | 3.44% |
| 2026-03-23 | 0.9500 | -3.31% |
| 2026-03-20 | 0.9825 | -1.52% |
| 2026-03-19 | 0.9977 | -3.20% |
| 2026-03-18 | 1.0307 | 0.17% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信沪港深股票 | -1.29% | -9.76% | -12.70% | -19.07% | -4.46% | 34.15% | 7.73% | -10.44% |
| 同类排名 | 4002/6059 | 4476/6003 | 5632/5829 | 5382/5518 | 4273/4631 | 2192/3520 | 2152/2843 | 5693/6086 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
