会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1326349506.92 | 1326349506.92 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -602874049.12 | -82871097.48 | 293005583.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 263943.99 | 117500.30 |
| 基金赎回款 | 24893371.93 | 35904664.49 | 3030786.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -35640720.50 | -2913286.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2891779687.80 | 3576497745.59 | 1326349506.92 |
| 单位：元 |
