| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1909 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 1.1897 | -0.15% |
| 2025-12-10 | 1.1915 | 0.07% |
| 2025-12-09 | 1.1907 | -0.11% |
| 2025-12-08 | 1.1920 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 1.1918 | 0.18% |
| 2025-12-04 | 1.1897 | 0.05% |
| 2025-12-03 | 1.1891 | -0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫享混合C | -0.08% | -0.31% | -0.09% | 1.04% | 0.70% | 5.42% | 2.28% | 0.84% |
| 同类排名 | 5441/8959 | 3955/8870 | 5301/8721 | 7526/8461 | 7600/8161 | 6468/7513 | 4633/6572 | 8268/8966 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
