| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1867 | 0.05% |
| 2025-04-02 | 1.1861 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.1857 | -0.04% |
| 2025-03-31 | 1.1862 | -0.19% |
| 2025-03-28 | 1.1884 | -0.02% |
| 2025-03-27 | 1.1886 | 0.04% |
| 2025-03-26 | 1.1881 | 0.10% |
| 2025-03-25 | 1.1869 | 0.09% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫享混合C | -0.16% | 0.13% | 0.77% | 2.15% | 3.29% | 1.82% | 1.78% | 0.48% |
| 同类排名 | 1931/8565 | 3961/8541 | 6543/8463 | 3255/8305 | 5201/7992 | 2020/7113 | 1877/6040 | 5174/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  | |  | | | |
