| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0622 | 0.15% |
| 2025-04-02 | 1.0606 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.0599 | 0.04% |
| 2025-03-31 | 1.0595 | 0.00% |
| 2025-03-28 | 1.0595 | -0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0597 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0595 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.0590 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安益保本混合 | 0.24% | 0.26% | -0.08% | 2.52% | 3.74% | -3.42% | -5.36% | 0.13% |
| 同类排名 | 811/8565 | 3633/8541 | 7562/8463 | 3033/8305 | 4981/7992 | 3004/7113 | 2799/6040 | 5799/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  | |  | | | |
