| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.0990 | 0.05% |
| 2026-03-23 | 1.0985 | -0.15% |
| 2026-03-20 | 1.1002 | -0.05% |
| 2026-03-19 | 1.1007 | -0.05% |
| 2026-03-18 | 1.1012 | 0.04% |
| 2026-03-17 | 1.1008 | -0.05% |
| 2026-03-16 | 1.1014 | -0.04% |
| 2026-03-13 | 1.1018 | -0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安益保本混合 | -0.16% | -0.21% | 0.41% | 1.43% | 3.85% | 5.75% | 0.67% | 0.37% |
| 同类排名 | 780/8592 | 501/8586 | 3410/8459 | 3290/8227 | 6160/7807 | 6240/7228 | 4768/6411 | 3453/8592 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | |  | |
