| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0936 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.0932 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 1.0922 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 1.0916 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 1.0921 | 0.16% |
| 2025-12-16 | 1.0904 | -0.06% |
| 2025-12-15 | 1.0910 | -0.08% |
| 2025-12-12 | 1.0919 | 0.12% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安益保本混合 | 0.29% | 0.42% | 1.00% | 1.77% | 3.26% | 6.01% | 2.60% | 3.09% |
| 同类排名 | 8255/8799 | 7156/8763 | 4066/8677 | 7554/8414 | 7207/8095 | 6646/7467 | 5023/6533 | 7625/8801 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
