| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.6651 | -1.97% |
| 2026-03-25 | 1.6985 | 3.78% |
| 2026-03-24 | 1.6366 | 2.26% |
| 2026-03-23 | 1.6004 | -4.82% |
| 2026-03-20 | 1.6815 | 1.09% |
| 2026-03-19 | 1.6634 | -2.04% |
| 2026-03-18 | 1.6981 | 3.46% |
| 2026-03-17 | 1.6413 | -4.86% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海安鑫保本 | 0.02% | -8.37% | 12.22% | 22.39% | 59.68% | 89.44% | 36.78% | 16.31% |
| 同类排名 | 602/8983 | 6782/8977 | 344/8864 | 280/8616 | 670/8187 | 540/7568 | 1163/6725 | 167/8989 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
