鹏华基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
鹏华基 金管理有限公司 关于旗 下基金持有的股票 停牌后估值方法变 更的提示性公告 根据中 国证 监会[2008]38 号公告 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的 规定， 鹏华 基金 管理 有限 公司（ 以下 简称 “ 本 公司 ” ）于2008 年9月16 日 发布 了 《鹏华 关于 进一 步规范 旗下 基金 估值 业务 的公告 》， 说明 本公 司于2008 年9 月16 日起 对旗 下基 金持有 的停 牌股 票等估 值日 无市 价且 对基 金净值 影响 超过0.25% 的 投 资品种 的公 允价 值按 照 “ 指 数收益 法 ” 估值 确定。 2014年5月14 日 ，本 公司 旗 下基金 持有 的股 票 “ 骅威 股 份 ” （ 股票 代码002502 ） 停 牌，本 公 司依据 指导 意见 等法 规规 定，经 与托 管银 行协 商一 致，决 定于2014 年6 月5日 起对本 公司 旗下 基 金（ETF 基 金除 外） 所持 有 的该股 票采 用 “ 指数 收益 法 ” 进行 估值 。待 “ 骅 威股 份 ” 股票复 牌且 其 交易体 现了 活跃 市场 交易 特征之 日起 ，恢 复采 用当 日收盘 价进 行估 值， 届时 不再另 行公 告。 敬 请投资 者予 以关 注。 本公司 旗下 基金 将严 格按 照《企 业会 计准 则》 、指 导意见 、中 国证 监会 相关 规定和 基金 合 同中关 于估 值的 约定 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值， 请广 大投 资者 关注。 投资者 可登 陆我 公司 网站 （http://www.phfund.com ）或拨 打客 户服 务电 话400-6788-999 咨询或 查阅 相关 信息 。
特 此公 告。 鹏华基 金管 理有 限公 司 2014年6月6 日
