基金普华：2006年度收益分配实施公告查看PDF公告
普华证券投资基金 2006 年度收益分配实施公告
为及时回报基金份额持有人， 满足封闭式基金份额持有人的分红需求， 根据 《证
券投资基金运作管理办法》 、 《普华证券投资基金基金合同》等规定，普华证券投资
基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司拟定了2006年普华证券投资基金收益分
配方案，并已经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。现将普华证券投资基
金2006年度收益分配事项公告如下：
一、基金简称及代码
基金简称：基金普华， 基金代码：184711
二、收益分配方案
经大华天诚会计师事务所审计，截止 2006 年 12月 31 日，基金普华基金份额净
值为 1.6809元，2006年度可供分配收益为 90,545,077.02元，其中：2006年 11
月 24日已向全体基金份额持有人派发现金红利 15,000,000.00 元， 年末已实现的剩
余未分配收益为75,545,077.02元。
本次收益分配方案为： 向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利
1.360元，共计派发现金红利 68,000,000.00元。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：2007年 4月 18日
除息日：
2007年 4月 19日
红利发放日：2007年 4月 19日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为：截止 2007年 4月 18日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金普华全体基金份额持有
人。
五、收益发放办法
1、本次可流通的基金份额获取的现金红利于 2007年 4月 19日通过基金份额持
有人托管证券商直接划入投资者资金帐户。
2、基金普华发起人持有的基金份额应得收益，由基金管理人鹏华基金管理有限
公司向基金托管行下发指令，由基金托管行复核后向各发起人办理发放手续。
六、有关税收说明
根据财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》 （财税
字[2002]128号）的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
七、重要提示
基金普华基金份额持有人大会已于 2007年 3月 15日在北京召开，会议审议了
《关于普华证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》，并获得出席的基金
份额持有人通过。本次会议决议已经中国证监会核准生效。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2007年 4月 14日
