华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公
司(以下简称"本公司")旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏大盘精选证
券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型
证券投资基金参加了广东宝丽华新能源股份有限公司(宝新能源，代码：000690)非公开发行股票的认购。广东宝丽华新能源股份有限
公司已于 2006年 12月 28日在《中国证券报》、《证券时报》上发布《广东宝丽华新能源股份有限公司 2006年非公开发行 A股发行情
况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关消息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金
资产净值比例
账面价值（元） 账面价值占基金
资产净值比例
锁定期
兴华证券投资基金 1,420,000 13,490,000.00 0.31% 13,518,400.00 0.31% 自 2006年 12月 29日至 2007年 12月 28日止
兴和证券投资基金 1,120,000 10,640,000.00 0.19% 10,662,400.00 0.19% 自 2006年 12月 29日至 2007年 12月 28日止
华夏成长证券投资基金 640,000 6,080,000.00 0.27% 6,092,800.00 0.27% 自 2006年 12月 29日至 2007年 12月 28日止
华夏回报证券投资基金 1,240,000 11,780,000.00 0.41% 11,804,800.00 0.41% 自 2006年 12月 29日至 2007年 12月 28日止
华夏大盘精选证券投资基金 760,000 7,220,000.00 0.37% 7,235,200.00 0.37% 自 2006年 12月 29日至 2007年 12月 28日止
华夏红利混合型证券投资基金 2,020,000 19,190,000.00 0.40% 19,230,400.00 0.40% 自 2006年 12月 29日至 2007年 12月 28日止
华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,120,000 10,640,000.00 0.46% 10,662,400.00 0.46% 自 2006年 12月 29日至 2007年 12月 28日止
华夏回报二号证券投资基金 2,020,000 19,190,000.00 0.27% 19,230,400.00 0.27% 自 2006年 12月 29日至 2007年 12月 28日止
华夏优势增长股票型证券投资基金 4,660,000 44,270,000.00 0.26% 44,363,200.00 0.26% 自 2006年 12月 29日至 2007年 12月 28日止
注：基金资产净值、账面价值为 2006年 12月 28日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○六年十二月三十日
