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泰信行业精选灵活配置混合型证券投资 
基金 2022年中期报告 



 
2022年 6月 30日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：泰信基金管理有限公司 
基金托管人：中信银行股份有限公司 
送出日期：2022年 8月 26日 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 2页 共 48页



§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。






基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 8月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。






基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。






基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。






本报告中财务资料未经审计。






本报告期自 2022年 1月 1日起至 2022年 6月 30日止。



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 
1.1 重要提示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 .....................................................................5 
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 
§4 管理人报告 .................................................................. 10 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 
§5 托管人报告 .................................................................. 15 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15 
6.1 资产负债表 ................................................................. 15 
6.2 利润表 ..................................................................... 17 
6.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 18 
6.4 报表附注 ................................................................... 22 
§7 投资组合报告 ................................................................ 38 
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 40 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 42 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 42 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 42 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 42 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 42 
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 42 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 42 
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 42 
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 43 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 43 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44 
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 44 
§10 重大事件揭示 ............................................................... 45 
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 45 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 45 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45 
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 45 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 45 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 45 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 45 
10.8 其他重大事件 .............................................................. 46 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 47 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 47 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 47 
§12 备查文件目录 ............................................................... 47 
12.1 备查文件目录 .............................................................. 47 
12.2 存放地点 .................................................................. 48 
12.3 查阅方式 .................................................................. 48 



 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称


泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金



基金简称


泰信行业精选混合



基金主代码


290012 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2015年 3月 4日 
基金管理人


泰信基金管理有限公司 
基金托管人


中信银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额


55,418,812.78份 
基金合同存续期


不定期 
下属分级基金的基金简称


泰信行业精选混合 A


泰信行业精选混合 C



下属分级基金的交易代码


290012


002583



报告期末下属分级基金的份额
总额



54,296,054.21份


1,122,758.57份



2.2 基金产品说明 
投资目标


把握行业发展趋势和市场运行趋势，在经济发展以及市场运行的不
同阶段所蕴含的行业投资机会，在控制风险的前提下，追求基金资
产的稳定增值。 
投资策略


紧密跟踪中国经济动向，把握中国经济的长期发展趋势和周期变动
特征，挖掘不同发展阶段下的行业投资机会，综合运用主题投资、
行业轮动等投资策略，追求基金资产的长期、持续增值。本基金将
结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个券精选策略，
同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和
仓位的动态调整降低资产的波动风险。 
业绩比较基准


沪深 300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 
风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型
基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目


基金管理人


基金托管人



名称


泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 
信息披露
负责人



姓名


罗丽娟 姜敏 
联系电话


021-20899098


4006800000 
电子邮箱


xxpl@ftfund.com jiangmin@citicbank.com 
客户服务电话


400-888-5988 95558



传真


021-20899008


010-85230024 
注册地址


中国（上海）自由贸易试验区浦
东南路 256号 37层 
北京市朝阳区光华路 10号院 1
号楼 6-30层、32-42层 
办公地址


中国（上海）自由贸易试验区浦
东南路 256号 36-37层 
北京市朝阳区光华路 10号院 1
号楼 6-30层、32-42层 
邮政编码


200120 100020 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
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法定代表人


李高峰 朱鹤新 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址



http://www.ftfund.com 
基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 
2.5 其他相关资料 
项目


名称


办公地址



注册登记机构


泰信基金管理有限公司 
中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256
号华夏银行大厦 36、37层 
会计师事务所



德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙） 
中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元



3.1.1 期间数据
和指标



报告期(2022年 01月 01日-2022年 06月 30日)



泰信行业精选混合 A


泰信行业精选混合 C



本期已实现收益


-2,277,568.56 -13,795.84 
本期利润


-755,714.60


152,799.41



加权平均基金份
额本期利润



-0.0135


0.6386



本期加权平均净
值利润率



-0.96%


46.58%



本期基金份额净
值增长率



2.04%


2.04%



3.1.2 期末数据
和指标



报告期末(2022年 6月 30日)



期末可供分配利
润



23,000,800.00


475,621.43



期末可供分配基
金份额利润



0.4236


0.4236



期末基金资产净
值



84,180,858.00


1,740,730.86



期末基金份额净
值



1.550


1.550



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3.1.3 累计期末
指标



报告期末(2022年 6月 30日)



基金份额累计净
值增长率



74.64%


56.47%



注：1、本基金合同自 2015年 3月 4日转型生效。本基金自 2016年 5月 5日起增加 C类份额。 



2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。






3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。






4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。



3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
泰信行业精选混合 A 
阶段



份额净值增
长率①



份额净值增
长率标准差
②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较
基准收益
率标准差
④



①－③


②－④



过去一个月 13.64%


1.72%


5.31%


0.59%


8.33%


1.13%



过去三个月 10.40%


2.35%


4.03%


0.79%


6.37%


1.56%



过去六个月 2.04%


2.28%


-4.02%


0.80%


6.06%


1.48%



过去一年 -0.70%


1.77%


-5.72%


0.69%


5.02%


1.08%



过去三年 36.20%


1.73%


16.92%


0.70%


19.28%


1.03%



自基金合同
生效起至今 
74.64%


1.44%


36.26%


0.80%


38.38%


0.64%



泰信行业精选混合 C 
阶段



份额净值增长
率①



份额净值
增长率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
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过去一个月 13.64%


1.72%


5.31%


0.59%


8.33%


1.13%



过去三个月 10.40%


2.36%


4.03%


0.79%


6.37%


1.57%



过去六个月 2.04%


2.28%


-4.02%


0.80%


6.06%


1.48%



过去一年 -0.70%


1.77%


-5.72%


0.69%


5.02%


1.08%



过去三年 36.20%


1.73%


16.92%


0.70%


19.28%


1.03%



自基金合同
生效起至今 
56.47%


1.57%


36.32%


0.65%


20.15%


0.92%



注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%；本基金
自 2016年 5月 5日起增加 C类份额。 



1、沪深 300指数由中国 A股各行业上市公司中最具流动性的 300家公司编制而成， 能够全
面反映股票市场的波动，是股票市场中风险收益特征较好的指数之一。 



2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参
与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实
地标示出利率市场整体的收益风险度。



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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 
 
 
注：1、本基金合同自 2015年 3月 4日转型生效。 
2、经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自 2016年 5月 5日起
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协
议作相应修改。 
3、经泰信行业精选混合型证券投资基金 2015年 8月 28日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通
过，并报中国证监会备案，泰信行业精选混合型证券投资基金变更为泰信行业精选灵活配置混合
型证券投资基金。自 2015年 9月 1日起，由《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》修订
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而成的《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效。本基金的投资组合比
例调整为：“本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券”，业绩比较基准不变。



4、本基金系原泰信保本混合型证券投资基金保本到期转型而来。根据《泰信保本混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，该基金的保本期为三年。保本周期到期后，依据《基金合同》规定，
本基金未能符合保本基金存续条件，该基金转型为非保本的混合型证券投资基金，基金名称变更
为“泰信行业精选混合型证券投资基金”。自 2015年 3月 4日起，《泰信行业精选混合型证券投资
基金基金合同》转型生效。



§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



基金管理人：泰信基金管理有限公司 



注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号 37层 



办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号 36-37层 



成立日期：2003年 5月 23日 



法定代表人：李高峰 



总经理：高宇 



电话：021-20899188 



传真：021-20899008 



联系人：徐磊 



发展沿革： 



泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003年 5月 8日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托
公司为主发起人的基金管理公司。2021 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]2848 号文核准，山东省国际信托股份有限公司将其持有的 45%股权转让给山东省鲁信投资
控股集团有限公司。目前，公司注册资本为 2亿元人民币，股东为山东省鲁信投资控股集团有限
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公司、江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司。 



公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略
客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究
部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核
部、综合管理部。截至 2022年 6月末，公司有正式员工 104人,多数具有硕士以上学历。所有人
员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 



截至 2022年 6月 30日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债
券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策
驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选
混合、泰信景气驱动 12个月持有期混合、泰信汇享利率债债券、泰信低碳经济混合发起式、泰信
均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、泰信医疗服务混合发起式、泰信添利 30天持有期债券
发起式、泰信鑫瑞债券发起式 、泰信汇盈债券共 30只开放式基金及 39个资产管理计划。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



董山青 
权益投资
部总监助
理、泰信
蓝筹精选
混合型证
券投资基
金基金经
理、泰信
行业精选
灵活配置
混合型证
券投资基
金（原泰
信保本混
合型证券
投 资 基
金）基金
经理、泰
信鑫选灵
2012 年 2
月 22日 
- 18年 
董山青先生，香港大学工商管理专业硕士。
曾任中国银行上海分行业务经理。2004年 
8 月加入泰信基金管理有限公司，历任交
易员、研究员、研究总监助理、基金经理
助理，现任权益投资部总监助理。2012年
2 月至今任泰信行业精选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理（原泰信保本混合
型证券投资基金转型），2016 年 2 月至今
任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2019年 8月至今任泰信蓝筹精
选混合型证券投资基金基金经理，2021年
8 月至今任泰信中证锐联基本面 400 指数
证券投资基金（LOF）基金经理（原泰信中
证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金
转型），2021 年 8 月至今任泰信中证 200
指数证券投资基金基金经理，2021年 8月
至今任泰信互联网+主题灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
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活配置混
合型证券
投资基金
基 金 经
理、泰信
中证锐联
基 本 面
400 指数
证券投资
基 金
（LOF）基
金 经 理
（原泰信
中证锐联
基 本 面
400 指数
分级证券
投资基金
转型），泰
信 中 证
200 指数
证券投资
基金基金
经理、泰
信互联网
+主题灵
活配置混
合型证券
投资基金
基 金 经
理。 
注：1、以上日期均是指公司公告的日期。






2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》的相关规定。



4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在
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严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，
本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况



公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 



公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。 



本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明



本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



报告期内各指数涨跌幅分别为：上证综指-6.09%，中小综指-10.13%，创业板指-15.41%。 



本基金对股市一直长期看好，因此长期维持对股票的高仓位配置。今年是新冠疫情第三年，
病毒发生了多次变异，我们对疫情的管控手段也在逐步改变。随着疫情逐步消退，之前疫情受损
的板块可能获益。从长远来看，这次疫情只是一次性事件，对经济的冲击只是暂时的，只需继续
坚定持股，持有能够穿越周期的公司，市场自然会给我们回报。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末泰信行业精选混合 A基金份额净值为 1.550元，本报告期基金份额净值增长
率为 2.04%；截至本报告期末泰信行业精选混合 C 基金份额净值为 1.550 元，本报告期基金份额
净值增长率为 2.04%；同期业绩比较基准收益率为-4.02%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



2020 年疫情后国内经济恢复迅速，人民币币值保持强势，吸引了大量国际资本进入中国。A
股基本已经摆脱了疫情影响。虽然近期国内疫情有所反复，对部分行业造成一定影响，但是国家
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 14页 共 48页



采取了多种方式提振经济，总体影响不大。而受损行业如航空、机场、旅游、酒店、影院等板块
受到疫情反复的影响，处于震荡阶段。目前疫情已经得到控制，重点城市 15分钟核酸检测服务圈
也已基本建立。期待国产特效药的出现，最终可以结束疫情，疫情受损行业将会出现恢复性增长。 



随着近期美国的货币和财政政策逐步转为紧缩，我们需要关注美国通胀预期上行带来的全球
紧缩预期。自俄乌冲突以来，全球政局变幻，中美之间的问题也将长期存在。中国资本市场对外
开放的步伐不断加快，A 股国际化背景下海外资金不断流入，同时资本市场各项改革加速推进等
均利好 A股。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公
平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和
评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。



本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同
约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序
进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目
的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经
验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机
构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



一、基金合同关于利润分配的约定： 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次收益分配比例
不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分
配； 
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日
各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对
A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次
选择的分红方式为准； 
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额
净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 15页 共 48页



别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一
基金份额享有同等分配权； 
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15个工
作日； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
二、本报告期，本基金未进行利润分配。 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



无 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明



作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定，对泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年上
半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



本托管人认为，泰信基金管理有限公司在泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金的投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基
金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本托管人认为，泰信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2022年中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 
6.1 资产负债表 
会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 
报告截止日：2022年 6月 30日 
单位：人民币元



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 16页 共 48页



资 产


附注号



本期末



2022年 6月 30日 
上年度末



2021年 12月 31日



资 产：





 




银行存款


6.4.7.1


5,558,677.23 3,822,771.18 
结算备付金





 - 116,377.76 
存出保证金





 22,444.65 26,598.65 
交易性金融资产


6.4.7.2


79,916,527.13 63,405,961.12 
其中：股票投资





 79,916,527.13 63,405,961.12 
基金投资





 - - 
债券投资





 - - 
资产支持证券投资





 - - 
贵金属投资





 - - 
其他投资





 - - 
衍生金融资产


6.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 
债权投资





- - 
其中：债券投资





 - - 
资产支持证券投资





 - - 
其他投资





 - - 
其他债权投资





- - 
其他权益工具投资



 
- - 
应收清算款





 - 330,751.54 
应收股利





 - - 
应收申购款





 2,122,437.28 845,673.12 
递延所得税资产





 - - 
其他资产


6.4.7.5


- 920.10 
资产总计





 87,620,086.29 68,549,053.47 
负债和净资产


附注号



本期末



2022年 6月 30日 
上年度末



2021年 12月 31日



负 债：








 
短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债



 
- - 
卖出回购金融资产款





 - - 
应付清算款





 - - 
应付赎回款





 1,508,973.03 1,020,550.39 
应付管理人报酬





 74,614.05 66,739.92 
应付托管费





 15,544.59 13,904.16 
应付销售服务费





 67.38 - 
应付投资顾问费



 
- - 
应交税费





 27,134.40 27,134.40 
应付利润





 - - 
递延所得税负债





 - - 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 17页 共 48页



其他负债


6.4.7.6


72,163.98 220,957.85 
负债合计





 1,698,497.43 1,349,286.72 
净资产：








 
实收基金


6.4.7.7


55,418,812.78 44,245,522.71 
其他综合收益





- - 
未分配利润


6.4.7.8 30,502,776.08 22,954,244.04 
净资产合计





 85,921,588.86 67,199,766.75 
负债和净资产总计





 87,620,086.29 68,549,053.47 
注： 1、报告截止日 2022年 6月 30日，基金份额总额 55,418,812.78份，其中泰信行业精选混
合 A基金份额净值人民币 1.550元，份额总额 54,296,054.21份；泰信行业精选混合 C基金份额
净值人民币 1.550元，份额总额 1,122,758.57份。






2、以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”
项目的“本期末”余额合并列示在 2022年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”
余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本
期末”余额合并列示在 2022年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 
6.2 利润表 
会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2022年 1月 1日至 2022年
6月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日



一、营业总收入





 43,718.62 -3,523,969.87 
1.利息收入





 22,598.96 33,579.13 
其中：存款利息收入


6.4.7.9


22,598.96 29,508.46 
债券利息收入





 - 572.55 
资产支持证券利息收
入






 - - 
买入返售金融资产收
入






 - 3,498.12 
证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”填
列）






 -2,200,463.05 11,597,477.07 
其中：股票投资收益


6.4.7.10


-2,534,306.90 11,328,432.75 
基金投资收益


 - - 
债券投资收益


6.4.7.11


- -8,277.00 
资产支持证券投资收 6.4.7.12


- - 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 18页 共 48页



益



贵金属投资收益


6.4.7.13


- - 
衍生工具收益


6.4.7.14 - - 
股利收益


6.4.7.15


333,843.85 277,321.32 
以摊余成本计量的金
融资产终止确认产生的收益



 - - 
其他投资收益


 - - 
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）



6.4.7.16


1,688,449.21 -15,389,639.24 
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）






 -


-



5.其他收入（损失以“-”号
填列）



6.4.7.17


533,133.50 234,613.17 
减：二、营业总支出





 646,633.81 883,060.35 
1．管理人报酬


6.4.10.2.1


470,900.74 404,321.39 
2．托管费


6.4.10.2.2


98,104.31 84,233.65 
3．销售服务费


6.4.10.2.3


140.10 - 
4．投资顾问费





- - 
5．利息支出





 - - 
其中：卖出回购金融资产支
出






 - - 
6．信用减值损失


6.4.7.18


- - 
7．税金及附加


 - - 
8．其他费用


6.4.7.19


77,488.66 394,505.31 
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）






 -602,915.19 -4,407,030.22 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）






 -602,915.19 -4,407,030.22 
五、其他综合收益的税后净
额






 - - 
六、综合收益总额





 -602,915.19 -4,407,030.22 
注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》
中的利润表格式的要求进行列示：2021年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项
目的“本期”金额合并列示在 2022年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”
金额。



6.3 净资产（基金净值）变动表 
会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
单位：人民币元



项目


本期



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 19页 共 48页



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
实收基金


其他综合收益


未分配利润


净资产合计



一、上期
期末净
资产（基
金净值）



44,245,522.71 - 22,954,244.04 67,199,766.75 
加：会计
政策变
更



- - - - 
前
期差错
更正



- - - - 






其
他



- - - - 
二、本期
期初净
资产（基
金净值）



44,245,522.71 - 22,954,244.04 67,199,766.75 
三、本期
增减变
动额（减
少以“-”
号填列）



11,173,290.07 - 7,548,532.04 18,721,822.11 
（一）、
综合收
益总额



- - -602,915.19 -602,915.19 
（二）、
本期基
金份额
交易产
生的基
金净值
变动数



（净值
减少以
“-”号
填列）



11,173,290.07 - 8,151,447.23 19,324,737.30 
其中：1.
基金申
购款



75,642,858.75 - 34,485,616.53 110,128,475.28 
2
.基金赎
回款



-64,469,568.68 - -26,334,169.30 -90,803,737.98 
（三）、 - - - - 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 20页 共 48页



本期向
基金份
额持有
人分配
利润产
生的基
金净值
变动（净
值减少
以“-”
号填列）



（四）、
其他综
合收益
结转留
存收益



- - - - 
四、本期
期末净
资产（基
金净值）



55,418,812.78 - 30,502,776.08 85,921,588.86 
项目



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
实收基金


其他综合收益


未分配利润


净资产合计



一、上期
期末净
资产（基
金净值）



50,427,263.50 - 34,230,387.28 84,657,650.78 
加：会计
政策变
更



- - - - 
前
期差错
更正



- - - - 






其
他



- - - - 
二、本期
期初净
资产（基
金净值）



50,427,263.50 - 34,230,387.28 84,657,650.78 
三、本期
增减变
动额（减
少以“-”
号填列）



-5,996,937.87 - -9,310,975.43 -15,307,913.30 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 21页 共 48页



（一）、
综合收
益总额



- - -4,407,030.22 -4,407,030.22 
（二）、
本期基
金份额
交易产
生的基
金净值
变动数



（净值
减少以
“-”号
填列）



-5,996,937.87 - -4,903,945.21 -10,900,883.08 
其中：1.
基金申
购款



28,689,508.36 - 18,245,212.23 46,934,720.59 
2
.基金赎
回款



-34,686,446.23 - -23,149,157.44 -57,835,603.67 
（三）、
本期向
基金份
额持有
人分配
利润产
生的基
金净值
变动（净
值减少
以“-”
号填列）



- - - - 
（四）、
其他综
合收益
结转留
存收益



- - - - 
四、本期
期末净
资产（基
金净值）



44,430,325.63 - 24,919,411.85 69,349,737.48 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 22页 共 48页



高宇


叶振宇


叶振宇



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人






 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原泰信保本混合型证券
投资基金转型而来。根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定以及本基金的基金管
理人发布的《关于泰信保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及泰信行业精选混合型证券投
资基金转型运作后相关业务规则的公告》的规定，泰信保本混合型证券投资基金保本期于 2015
年 2月 25日到期。保本期到期后进入过渡期。保本周期到期操作期间为 2015年 2月 25日至 2015
年 3月 3日。到期操作期间截止日次日，即 2015年 3月 4日起“泰信保本混合型证券投资基金”
转型为“泰信行业精选混合型证券投资基金”，修订后的《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》生效，《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金的基金
管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。






根据本基金的基金管理人 2016年 4月 28日发布的《关于泰信行业精选灵活配置混合型证券
投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》、经与基金托管人中信银行股份有
限公司协商一致，自 2016年 5月 5日起，本基金增加收取销售服务费的 C类基金份额，并对基金
合同作相应修改。本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
无需从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；需从本类别基金资产
中计提销售服务费，称为 C类基金份额。于 2016年 5月 5日起基金份额持有人原有的本基金份额
全部自动转换为 A类基金份额。本基金 A类、C类两种收费模式并存，合并运作，A类基金份额和
C类基金份额分别计算基金份额净值。






根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、中小
企业私募债券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资
范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 23页 共 48页



或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：55%×沪深 300指数收益率+45%×上证国债指数收益率。



6.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 



本财务报表以持续经营为基础编制。



6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022年 6月 30日的财务状况以及 2022上半年的经营成
果和基金净值变动情况。



6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
除下文 6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政策、
会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。



6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23号—
金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》
(以下简称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020
年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会[2020]22号)，
公募证券投资基金自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。本基金在编制本中期财务报表时已
采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021年的比较数据
将不作重述。 



于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00元，本基金执行
新金融工具准则的影响如下： 



原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应
收利息，金额分别为人民币 3,822,771.18元、人民币 116,377.76元、人民币 26,598.65元、人
民币 920.10元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出
保证金、其他资产-应收利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工
具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息等项目中，
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 24页 共 48页



不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保
证金、其他资产-应收利息的金额分别为人民币 3,823,626.88元、人民币 116,430.16 元、人民
币 26,610.65元、人民币 0.00元。 



原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资
产，金额为人民币 63,405,961.12元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币 0.00元。
新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金
额为人民币 63,405,961.12元。



6.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。



6.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。



6.4.6 税项 
根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税
务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红
利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务
操作，主要税项列示如下： 



1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 



2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 



3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 25页 共 48页



税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 



4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。 



5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。 
6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日 
活期存款


5,558,677.23 
等于：本金


5,557,820.73 



 加：应计利息


856.50 



 减：坏账准备


- 
定期存款


- 
等于：本金


- 



 加：应计利息


- 



 减：坏账准备


- 
其中：存款期限 1个月以内


- 



 存款期限 1-3个月


- 



 存款期限 3个月以上


- 
其他存款


- 
等于：本金


- 



 加：应计利息


- 



 减：坏账准备


- 
合计


5,558,677.23 
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 
6.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日 
成本


应计利息


公允价值


公允价值变动



股票


76,807,769.71


-


79,916,527.13


3,108,757.42



贵金属投资-金交所
黄金合约



-


-


-


-



债券



交易所市场


- -


-


- 
银行间市场


- -


-


-



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 26页 共 48页



合计


- - - -



资产支持证券


-


-


-


-



基金


-


-


-


-



其他


-


-


-


-



合计


76,807,769.71


-


79,916,527.13


3,108,757.42



6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。



6.4.7.4 买入返售金融资产 
本基金本报告期末无买入返售金融资产。



6.4.7.5 其他资产 
本基金本报告期末无其他资产。



6.4.7.6 其他负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日



应付券商交易单元保证金


- 
应付赎回费


1,376.65 
应付证券出借违约金


- 
应付交易费用


13,164.17 
其中：交易所市场


13,164.17 
银行间市场


- 
应付利息


- 
预提费用 57,623.16 
合计


72,163.98 
6.4.7.7 实收基金 
金额单位：人民币元



泰信行业精选混合 A 
项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 44,245,522.71


44,245,522.71 
本期申购


73,425,091.44


73,425,091.44



本期赎回（以“-”号填列）


-63,374,559.94


-63,374,559.94



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


54,296,054.21


54,296,054.21



泰信行业精选混合 C 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 27页 共 48页



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 -


- 
本期申购


2,217,767.31


2,217,767.31



本期赎回（以“-”号填列）


-1,095,008.74


-1,095,008.74



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


1,122,758.57


1,122,758.57



注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。



6.4.7.8 未分配利润 
单位：人民币元



泰信行业精选混合 A 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



本期期初 20,533,650.12 2,420,593.92 22,954,244.04 
本期利润


-2,277,568.56 1,521,853.96 -755,714.60



本期基金份额交易产
生的变动数



4,744,718.44 2,941,555.91 7,686,274.35 
其中：基金申购款


33,172,224.06 426,145.31 33,598,369.37 
基金赎回款


-28,427,505.62 2,515,410.60 -25,912,095.02 
本期已分配利润


- - - 
本期末


23,000,800.00 6,884,003.79 29,884,803.79



泰信行业精选混合 C 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



本期期初 - - - 
本期利润


-13,795.84 166,595.25 152,799.41



本期基金份额交易产
生的变动数



489,417.27 -24,244.39 465,172.88 
其中：基金申购款


950,425.34 -63,178.18 887,247.16 
基金赎回款


-461,008.07 38,933.79 -422,074.28 
本期已分配利润


- - - 
本期末


475,621.43 142,350.86 617,972.29



6.4.7.9 存款利息收入 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



活期存款利息收入


21,733.83 
定期存款利息收入


- 
其他存款利息收入


- 
结算备付金利息收入


654.97 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 28页 共 48页



其他


210.16 
合计


22,598.96 
6.4.7.10 股票投资收益 
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目



本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
股票投资收益——买卖股票差价收入


-2,534,306.90 
股票投资收益——赎回差价收入


- 
股票投资收益——申购差价收入


- 
股票投资收益——证券出借差价收入


- 
合计


-2,534,306.90 
6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



卖出股票成交总额


19,015,099.25



减：卖出股票成本总额


21,474,783.27



减：交易费用


74,622.88



买卖股票差价收入


-2,534,306.90



 
6.4.7.11 债券投资收益 
本基金本报告期内无债券投资收益。



6.4.7.12 资产支持证券投资收益 
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。



6.4.7.13 贵金属投资收益 
本基金本报告期内无贵金属投资收益。



6.4.7.14 衍生工具收益 
本基金本报告期内无衍生工具收益。



6.4.7.15 股利收益 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



股票投资产生的股利收益


333,843.85 
其中：证券出借权益补偿收
入



- 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 29页 共 48页



基金投资产生的股利收益


- 
合计


333,843.85 
6.4.7.16 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



1.交易性金融资产


1,688,449.21 
股票投资


1,688,449.21 
债券投资


- 
资产支持证券投资


- 
基金投资


- 
贵金属投资


- 
其他


- 
2.衍生工具


- 
权证投资


- 
3.其他


- 
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税



- 
合计


1,688,449.21 
6.4.7.17 其他收入 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金赎回费收入


523,864.85 
基金转换费收入


9,268.65 
合计


533,133.50 
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 



2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金
的基金资产。



6.4.7.18 信用减值损失 
本基金本报告期无信用减值损失。



6.4.7.19 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
审计费用


17,951.58 
信息披露费


39,671.58 
证券出借违约金


- 
银行费用 1,265.50 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 30页 共 48页



账户维护费 18,000.00 
其他 600.00 
合计


77,488.66 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称


与本基金的关系



泰信基金管理有限公司(“泰信基金管理
有限公司”) 
基金管理人 
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人 
山东省鲁信投资控股集团有限公司 基金管理人的股东 
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 
6.4.10.1.2 债券交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 
6.4.10.1.3 债券回购交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 
6.4.10.1.4 权证交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 31页 共 48页



6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6
月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日



当期发生的基金应支付的管理费


470,900.74 404,321.39 
其中：支付销售机构的客户维护费


200,169.65


172,726.76



注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 



日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6
月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日



当期发生的基金应支付的托管费


98,104.31 84,233.65 
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 



日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 
6.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元



获得销售服务费的各关联
方名称



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



当期发生的基金应支付的销售服务费



泰信行业精选混合 A


泰信行业精选混合 C


合计



泰信基金管理有限公司 -


-


- 
中信银行 -


-


- 
合计


- - - 
获得销售服务费的各关联
方名称



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日



当期发生的基金应支付的销售服务费



泰信行业精选混合 A 泰信行业精选混合 C 合计



泰信基金管理有限公司 - - - 
中信银行 - - - 
合计


- - - 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 32页 共 48页



注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基
金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的 0.10%的年费率计提。销售
服务费的计算方法如下： 



C类基金份额日每日应计提的基金销售服务费＝C类基金份额前一日的资产净值 X 0.10%/ 当
年天数。本报告期及上年度可比期间 C类未发生销售服务费用。



6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。



6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。



6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。



6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30
日



上年度可比期间



2021年1月1日至2021年6月30日



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



中信银行


5,558,677.23


21,733.83


6,973,565.24


27,429.18



注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 
6.4.11 利润分配情况 
本基金本报告期内无利润分配的情况。



6.4.12 期末(2022年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 33页 共 48页



6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。



6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。



6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。



6.4.13 金融工具风险及管理 
本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这
些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险
包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价
格风险。 



本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设审计、合规与风险控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部等多层次的
风险管理组织架构体系。 
6.4.13.2 信用风险 
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 



本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中信银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信
用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 



对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选
择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 



于 2022年 6月 30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（于 2021
年 12月 31日：同）。 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 34页 共 48页



6.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12所披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债
的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且
不计息。 



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计
了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金
通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流
动性风险。 



本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。 



本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于
2022年 6月 30日，本基金无流动性受限资产。 



本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022
年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为人民币 86,087,812.11元，
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 35页 共 48页



超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与
交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽
职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格
管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度： 



根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
6.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 
6.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购
金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定
价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2022年 6月 30日



1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产























 
银行存款 5,558,677.23 - - - 5,558,677.23 
存出保证金 22,444.65 - - - 22,444.65 
交易性金融资产 - - - 79,916,527.13 79,916,527.13 
应收申购款 - - - 2,122,437.28 2,122,437.28 
资产总计


5,581,121.88 - - 82,038,964.41 87,620,086.29 
负债























 
应付赎回款 - - - 1,508,973.03 1,508,973.03 
应付管理人报酬 - - - 74,614.05 74,614.05 
应付托管费 - - - 15,544.59 15,544.59 
应付销售服务费 - - - 67.38 67.38 
应交税费 - - - 27,134.40 27,134.40 
其他负债 - - - 72,163.98 72,163.98 
负债总计


- - - 1,698,497.43 1,698,497.43 
利率敏感度缺口


5,581,121.88 - - 80,340,466.98 85,921,588.86 
上年度末


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 36页 共 48页



2021年 12月 31日



资产




















 
银行存款 3,822,771.18 - - - 3,822,771.18 
结算备付金 116,377.76 - - - 116,377.76 
存出保证金 26,598.65 - - - 26,598.65 
交易性金融资产 - - - 63,405,961.12 63,405,961.12 
应收证券清算款 - - - 330,751.54 330,751.54 
应收利息 - - - 920.10 920.10 
应收申购款 - - - 845,673.12 845,673.12 
资产总计


3,965,747.59


-


-


64,583,305.88


68,549,053.47



负债























 
应付赎回款 - - - 1,020,550.39 1,020,550.39 
应付管理人报酬 - - - 66,739.92 66,739.92 
应付托管费 - - - 13,904.16 13,904.16 
应付交易费用 - - - 103,233.12 103,233.12 
应交税费 - - - 27,134.40 27,134.40 
其他负债 - - - 117,724.73 117,724.73 
负债总计


- -


-


1,349,286.72


1,349,286.72



利率敏感度缺口


3,965,747.59


-


-


63,234,019.16


67,199,766.75



注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。



6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2021 年 12 月 31 日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021
年 12月 31日：同)。



6.4.13.4.2 其他价格风险



其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资
产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，
通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。



6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 
 金额单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年12月31日



公允价值



占基金资产净值比
例（%）



公允价值



占基金资产净值
比例（%）



交易性金融资产
－股票投资



79,916,527.13


93.01


63,405,961.12


94.35



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交易性金融资产
－基金投资



- - - -



交易性金融资产
－贵金属投资



- - - -



衍生金融资产－
权证投资


 
- - - -



其他


- - - -



合计


79,916,527.13 93.01


63,405,961.12 94.35



6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析



假设


本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 
分析 
相关风险变量的变动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2022年 6月 30日）



上年度末 （2021 年 12 月
31日 ）



1.业绩比较基准上升 5% 8,171,143.10 1,678,144.03



2.业绩比较基准下降 5% -8,171,143.10 -1,678,144.03



注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析 
6.4.14 公允价值 
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定： 



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。



6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值



单位：人民币元



公允价值计量结果所属的层次



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



第一层次


79,916,527.13 61,718,194.96 
第二层次


- 5,339.19 
第三层次


- 1,682,426.97 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 38页 共 48页



合计


79,916,527.13 63,405,961.12 
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不
将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。



6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 
于 2022年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。



6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公
允价值和账面价值相若。



6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



§7 投资组合报告 
7.1 期末基金资产组合情况


 
金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


79,916,527.13 91.21 



 其中：股票


79,916,527.13 91.21 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 









资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


5,558,677.23 6.34 
8 其他各项资产


2,144,881.93 2.45 
9 合计


87,620,086.29 100.00 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位：人民币元



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 39页 共 48页



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


5,172,067.76 6.02 
D


电力、热力、燃气及水生产和
供应业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


5,711.00 0.01 
G


交通运输、仓储和邮政业


1,148,401.80 1.34 
H


住宿和餐饮业


5,680,500.00 6.61 
I


信息传输、软件和信息技术服
务业


1,155,753.52 1.35 
J


金融业


1,540,544.00 1.79 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


10,189,132.00 11.86 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


14,420,020.80 16.78 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


579.00 0.00 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


40,603,817.25 47.26 
S


综合


- - 



 合计


79,916,527.13 93.01 
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
报告期末本基金未投资港股通股票。 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 300251 光线传媒 790,080 7,482,057.60 8.71 
2 603103 横店影视 365,000 5,135,550.00 5.98 
3 603136 天目湖 170,630 4,890,255.80 5.69 
4 300144 宋城演艺 316,000 4,850,600.00 5.65 
5 002707 众信旅游 644,000 4,797,800.00 5.58 
6 601595 上海电影 416,360 4,667,395.60 5.43 
7 002739 万达电影 340,450 4,647,142.50 5.41 
8 300133 华策影视 915,000 4,556,700.00 5.30 
9 600977 中国电影 387,500 4,456,250.00 5.19 
10 600138 中青旅 301,000 3,879,890.00 4.52 
11 002343 慈文传媒 595,965 3,379,121.55 3.93 
12 002033 丽江股份 250,000 2,700,000.00 3.14 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 40页 共 48页



13 000888 峨眉山 A 288,000 2,640,960.00 3.07 
14 600754 锦江酒店 40,000 2,516,000.00 2.93 
15 600258 首旅酒店 80,000 1,984,000.00 2.31 
16 600054 黄山旅游 160,000 1,964,800.00 2.29 
17 002292 奥飞娱乐 388,804 1,823,490.76 2.12 
18 603043 广州酒家 62,000 1,563,640.00 1.82 
19 000524 岭南控股 120,100 1,489,240.00 1.73 
20 000681 视觉中国 100,000 1,429,000.00 1.66 
21 605108 同庆楼 50,000 1,180,500.00 1.37 
22 600009 上海机场 20,254 1,148,401.80 1.34 
23 601318 中国平安 22,500 1,050,525.00 1.22 
24 603199 九华旅游 34,500 991,185.00 1.15 
25 603099 长白山 93,000 887,220.00 1.03 
26 002555 三七互娱 38,000 806,740.00 0.94 
27 688016 心脉医疗 3,000 584,430.00 0.68 
28 000001 平安银行 24,000 359,520.00 0.42 
29 000430 张家界 45,000 345,600.00 0.40 
30 605166 聚合顺 25,100 320,276.00 0.37 
31 002605 姚记科技 18,000 299,700.00 0.35 
32 002984 森麒麟 9,000 279,990.00 0.33 
33 000423 东阿阿胶 6,000 221,700.00 0.26 
34 600030 中信证券 6,000 129,960.00 0.15 
35 000651 格力电器 3,500 118,020.00 0.14 
36 688012 中微公司 1,000 116,750.00 0.14 
37 600276 恒瑞医药 2,200 81,598.00 0.09 
38 603927 中科软 2,000 46,640.00 0.05 
39 600038 中直股份 1,000 45,200.00 0.05 
40 300058 蓝色光标 3,400 22,202.00 0.03 
41 600887 伊利股份 300 11,685.00 0.01 
42 600085 同仁堂 100 5,288.00 0.01 
43 603939 益丰药房 100 5,283.00 0.01 
44 688158 优刻得 184 2,673.52 0.00 
45 002607 中公教育 100 579.00 0.00 
46 601658 邮储银行 100 539.00 0.00 
47 601933 永辉超市 100 428.00 0.00 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 002343 慈文传媒 3,995,419.00 5.95 
2 300251 光线传媒 3,071,373.00 4.57 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 41页 共 48页



3 002292 奥飞娱乐 2,315,795.00 3.45 
4 601595 上海电影 1,798,975.80 2.68 
5 300133 华策影视 1,758,226.99 2.62 
6 600138 中青旅 1,549,866.00 2.31 
7 002033 丽江股份 1,484,768.00 2.21 
8 603043 广州酒家 1,478,928.50 2.20 
9 002555 三七互娱 1,459,890.00 2.17 
10 603103 横店影视 1,436,682.00 2.14 
11 002739 万达电影 1,416,416.00 2.11 
12 300144 宋城演艺 1,238,483.00 1.84 
13 600977 中国电影 1,237,543.00 1.84 
14 002707 众信旅游 1,205,539.00 1.79 
15 603136 天目湖 1,075,087.00 1.60 
16 600054 黄山旅游 1,014,552.00 1.51 
17 000524 岭南控股 928,691.00 1.38 
18 603099 长白山 916,018.00 1.36 
19 603199 九华旅游 886,807.00 1.32 
20 601318 中国平安 669,140.00 1.00 
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。



7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 000796 ST凯撒 2,327,265.00 3.46 
2 002343 慈文传媒 2,314,598.90 3.44 
3 002829 星网宇达 2,291,652.00 3.41 
4 603136 天目湖 1,754,078.00 2.61 
5 601728 中国电信 1,591,804.44 2.37 
6 002352 顺丰控股 1,543,840.97 2.30 
7 002292 奥飞娱乐 1,428,633.72 2.13 
8 605007 五洲特纸 928,248.00 1.38 
9 600009 上海机场 770,402.20 1.15 
10 300182 捷成股份 604,260.00 0.90 
11 600754 锦江酒店 520,672.00 0.77 
12 600079 XD人福医 459,600.00 0.68 
13 002555 三七互娱 333,365.00 0.50 
14 300183 东软载波 316,912.00 0.47 
15 000430 张家界 265,272.00 0.39 
16 300571 平治信息 211,146.00 0.31 
17 000423 东阿阿胶 192,150.00 0.29 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 42页 共 48页



18 605108 同庆楼 190,755.00 0.28 
19 002966 苏州银行 175,240.00 0.26 
20 600085 同仁堂 125,527.00 0.19 
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。



7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位: 人民币元



买入股票成本（成交）总额


36,296,900.07 
卖出股票收入（成交）总额


19,015,099.25 
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。



7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
报告期末本基金未持有债券。 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
截至报告期末本基金未持有债券。 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
截至报告期末本基金未持有资产支持证券。 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
截至报告期末本基金未投资贵金属。 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
截至报告期末本基金未持有权证。 
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 
截至报告期末本基金未投资股指期货。



7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
7.11.1 本期国债期货投资政策 
截至报告期末本基金未投资国债期货。



7.11.2 本期国债期货投资评价 
截至报告期末本基金未投资国债期货。



7.12 投资组合报告附注 
7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 43页 共 48页



年内受到公开谴责、处罚的证券。



7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 
7.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


22,444.65 
2


应收清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


2,122,437.28 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


2,144,881.93 
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
截至报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。



7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不
同比例进行合计。 
§8 基金份额持有人信息 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



份额级别



持有人
户数
（户）



户均持有的基
金份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份
额比例
（%）



持有份额



占总份
额比例
（%）



泰信行业
精选混合
A 
18,720 2,900.43 11,335.18 0.02 54,284,719.03 99.98 
泰信行业
精选混合
C 
158 7,106.07 0.00 0 1,122,758.57 100.00 
合计


18,878 2,935.63 11,335.18 0.02 55,407,477.60 99.98



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 44页 共 48页



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金 
泰信行业精选混合 A 1,000,541.96 1.8428



泰信行业精选混合 C 0.00 0.0000






 合计


1,000,541.96 1.8054 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间（万份）



本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金 
泰信行业精选混合 A 0 
泰信行业精选混合 C 0 



 合计


0 
本基金基金经理持有
本开放式基金 
泰信行业精选混合 A 50~100



泰信行业精选混合 C 0






 合计


50~100 
注：基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份（含）、10万份至 50万份（含）、50万份至 100
万份（含）、100万份以上。



§9 开放式基金份额变动 
单位：份



项目


泰信行业精选混合 A


泰信行业精选混合 C



基金合同生效日
（2015年 3月 4日）
基金份额总额



279,050,292.85 - 
本报告期期初基金份
额总额



44,245,522.71 - 
本报告期基金总申购
份额



73,425,091.44 2,217,767.31 
减：本报告期基金总
赎回份额



63,374,559.94 1,095,008.74 
本报告期基金拆分变
动份额



- - 
本报告期期末基金份
额总额



54,296,054.21


1,122,758.57



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 45页 共 48页



§10 重大事件揭示 
10.1 基金份额持有人大会决议



本报告期内无基金份额持有人大会决议。



10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2022年 4月 26日起，总经理高宇先生代
任公司董事长职务，万众先生不再任公司董事长职务。具体详情参见 2022年 4月 28日刊登在
中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理
有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 



2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2022 年 6 月 30 日起，李高峰先生担任
公司董事长职务，总经理高宇先生不再代任公司董事长职务。具体详情参见 2022年 7月 1日
刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基
金管理有限公司关于董事长变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 



本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。



10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



10.4 基金投资策略的改变



报告期内基金投资策略未发生改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽
查或处罚。 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况



10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称



交易单元
数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票成
交总额的比例
(%)



佣金



占当期佣金



总量的比例
(%)



海通证券


2


55,219,365.9 100.00


50,772.13


100.00


-



泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 46页 共 48页



6



注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】
48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。 
2、本基金新增交易单元：无；退租交易单元：无。 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例(%)



成交金额



占当期债券回
购成交总额的
比例(%)



成交金额



占当期权证



成交总额的
比例(%)



海通证券 - -


- -


- -



10.8 其他重大事件 
序
号



公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 
关于旗下部分基金北京创金启富基金销售
有限公司为销售机构并开通定期定额投
资、转换业务及参加其费率优惠活动的公
告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 7日 
2 
关于旗下部分基金新增奕丰基金销售有限
公司为销售机构并开通转换、定投业务及
参加其费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 11日 
3 
关于泰信行业精选灵活配置混合型证券投
资基金新增销售机构并开通转换、定投业
务及参加其费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 12日 
4 
关于旗下部分基金在上海华夏财富投资管
理有限公司开通定期定额投资、转换业务
及参加其费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 17日 
5 2021年第 4季度报告 《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 24日 
6 
关于旗下部分基金新增海银基金销售有限
公司为销售机构并开通定期定额投资、转
换业务及参加其费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 26日 
7 
泰信行业精选混合型基金更新招募说明书
（2022年 1号）、产品资料概要更新 
《上海证券报》、规定网站 2022年 3月 11日 
8 
关于旗下部分开放式基金参加国金证券股
份有限公司费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 3月 14日 
泰信行业精选混合 2022年中期报告 
第 47页 共 48页



9 
关于旗下部分开放式基金在北京创金启富
基金销售有限公司参加其费率优惠活动的
公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 3月 24日 
10 2021年年度报告 《上海证券报》、规定网站 2022年 3月 29日 
11 2022年第 1季度报告 《上海证券报》、规定网站 2022年 4月 21日 
12 
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限
公司费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 4月 28日 
13 关于基金行业高级管理人员变更的公告 《上海证券报》、规定网站 2022年 4月 28日 
14 
关于旗下部分开放式基金新增销售机构并
开通转换、定投业务公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 5月 16日 
15 
关于调整旗下部分基金在申万宏源证券有
限公司、申万宏源西部证券有限公司申购、
定期定额投资、赎回、转换业务起点金额
（份额）并参加其费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 6月 10日 
16 
关于旗下部分开放式基金参加和讯科技费
率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 6月 21日 
17 
关于调整旗下部分基金在华宝证券股份有
限公司申购起点的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 6月 21日 
18 
关于旗下部分开放式基金新增诺亚正行为
销售机构并开通转换及定期定额投资业
务、调整申购赎回业务起点金额（份额）
并参加其费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 6月 21日 
19 
关于旗下部分基金新增江海证券有限公司
为销售机构并开通转换、定投业务及参加
其费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 6月 22日 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。



11.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无影响投资者决策的其他重要信息。



§12 备查文件目录 
12.1 备查文件目录 
1、原中国证监会批准泰信保本混合型证券投资基金设立的文件






2、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》






3、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》






4、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》



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5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程






6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告



12.2 存放地点 
本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复
印件。 
12.3 查阅方式 
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。






 



 
泰信基金管理有限公司 
2022年 8月 26日