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基金代码 基金名称
净值日期
YYYYMMDD
单位净值
968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（累计） 20220823 11.7800
968003 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计） 20220823 10.3000
968001 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息） 20220823 7.5400
968004 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息） 20220823 7.6000

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