联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资高能环境
（603588）非公开发行股票的公告 
 
 
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了高能环境
（603588）非公开发行股票的认购。 
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获
配情况披露如下： 
基金名称 
获配数量
（股） 
总成本（元） 
总成本占
基金资产
净值比例 
账面价值（元） 
账面价值
占基金资
产净值比
例 
限售
期
(月) 
招商创新增长混合
型证券投资基金 
982,143 11,000,001.60 1.47%


11,500,894.53


1.54% 6 
招商核心价值混合
型证券投资基金 
714,286 8,000,003.20 0.94%


8,364,289.06


0.98% 6 
招商价值成长混合
型证券投资基金 
1,428,571 15,999,995.20 1.20%


16,728,566.41


1.26% 6 
招商均衡回报混合
型证券投资基金 
625,000 7,000,000.00 1.60%


7,318,750.00


1.68% 6 
招商品质成长混合
型证券投资基金 
2,589,286 29,000,003.20 1.45%


30,320,539.06


1.51% 6 
招商品质发现混合
型证券投资基金 
803,571 8,999,995.20 1.29%


9,409,816.41


1.35% 6 
注：基金资产净值、账面价值为 2022年 8月 18日的数据。 
投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话 400-887-
9555咨询相关信息。 
特此公告。 
招商基金管理有限公司 
2022年 8月 20日