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汇添富多元价值发现混合型证券投资基金 A类份额更新基金产品资料
概要(2022年 08月 17日更新) 




































 编制日期：2022年 08月 16日 
送出日期：2022年 08月 17日



本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况 
 
基金简称 
汇添富多元价值发现
混合 
基金代码 013367 
下属基金简称 
汇添富多元价值发现
混合 A 
下属基金代码 013367 
基金管理人 
汇添富基金管理股份
有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
基金合同生效日 2022年 04月 29日 上市交易所 - 
上市日期 - 基金类型 混合型 
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 
开放频率 每个开放日 
基金经理 黄耀锋 
开始担任本基金基
金经理的日期 
2022年 04月 29日 
证券从业日期 2011年 07月 01日 
其他 本基金为偏股混合型基金。 
 
二、 基金投资与净值表现 
（一）投资目标与投资策略 
投资目标 
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，发掘具备估值
优势和持续的业绩增长能力，在经济结构转型中代表产业升级和技术创新
浪潮的价值型企业，在注重风险控制的前提下，力争基金资产实现长期稳
健的增值。 
投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、
港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可
转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本
基金还可根据法律法规参与融资。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的 60%-95%（投
资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%）。每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现
金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
主要投资策略 
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和股票精选策略。
资产配置策略在综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因
素确定或调整投资组合中各类资产的投资比例。股票精选层面，本基金以
典型的价值投资理念为基础策略，发掘价值股时，关注价值风格的多元化。
多元化风格的价值股包括稳健的价值股、逆向反转类的价值股和偏成长的
价值股三种类型。本基金将在多元价值风格的基础上构建初选股票库，并
建立核心股票库、运用 ESG评价优选及估值精选等策略。本基金投资策略
还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资策
略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投
资策略。 
业绩比较基准 
沪深 300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债
综合指数收益率*20% 
风险收益特征 
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型
基金及货币市场基金。 
本基金除了投资 A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，
将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。 
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，
投资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表


 
 
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 
本基金尚未披露年度报告，因此无需披露自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用 
以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 
 
费用类型 
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） 
费率/收费方式 备注 
申购费（前收费）



 
M<100万元 1.50% 非养老金客户 
100万元≤M<500 万元 1.00% 非养老金客户 
M≥500 万元 每笔 1000元 非养老金客户 
赎回费



 
N<7天 1.50%



7天≤N<30 天 0.75%



1个月≤N<6 个月 0.50%



N≥6个月 0.00%



申购费 
通过本公司直销中心申购本基金 A类基金份额的养老金客户申购费率
为每笔 500元。未通过本公司直销中心申购本基金 A类基金份额的养
老金客户，申购费率参照非养老金客户适用的申购费率执行。 
 
注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。
（二）基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除： 
 
费用类别 年费率 收费方式 
管理费 1.50% - 
托管费 0.25% - 
销售服务费 - - 
其他费用 - 
《基金合同》生效后与基金
相关的信息披露费用、会计
师费、律师费、诉讼费和仲
裁费、基金份额持有人大会
费用、基金的证券/期货等交
易费用、基金的银行汇划费
用、基金的开户费用、账户
维护费用、因投资港股通标
的股票而产生的各项合理费
用等费用。 
 
注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等
产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、税负增加风险、操作
或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不
一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险。其中特有风险包括：1、股指期货投资风险；2、
股票期权投资风险；3、国债期货投资风险；4、参与融资交易风险；5、投资港股通标的股票的
风险；6、资产支持证券投资风险；7、流通受限证券投资风险；8、存托凭证投资风险。 
（二）重要提示 
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约
定。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发
生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告
等。
五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 
1. 基金合同、托管协议、招募说明书 
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
3. 基金份额净值 
4. 基金销售机构及联系方式 
5. 其他重要资料
六、其他情况说明 
本次更新了投资组合资产配置图表，业绩表现（如有）取自最近一次披露的年度报告。