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华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了无锡新洁能股份有限公司
（证券简称：新洁能，证券代码：605111）、厦门港务发展股份有限公司（证券简称：厦门港务，证
券代码：000905）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资新洁能、厦门港
务本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称
认购数量
（股）
总成本
（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
华夏蓝筹核
心混合型证
券投资基金
（LOF）
新洁能 272,727.00 29,999,970.00 0.96% 30,654,514.80 0.98% 6个月
华夏兴和混
合型证券投
资基金
新洁能 636,364.00 70,000,040.00 1.11% 71,527,313.60 1.14% 6个月
华夏新能源
车龙头混合
型发起式证
券投资基金
新洁能 218,182.00 24,000,020.00 1.77% 24,523,656.80 1.81% 6个月
华夏磐益一
年定期开放
混合型证券
投资基金
新洁能 74,545.00 8,199,950.00 0.43% 8,378,858.00 0.44% 6个月
厦门港务 8,075,801.00 55,399,994.86 2.90% 61,699,119.64 3.23% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年8月12日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年八月十六日