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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 
 
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了无锡新洁能
股份有限公司（证券简称：新洁能，证券代码：605111）、厦门港务发展股份有
限公司（证券简称：厦门港务，证券代码：000905）非公开发行 A 股股票的认
购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资新洁能、厦门港务本次非公开
发行 A股股票的相关信息公告如下： 
基金 
名称 
证券名称 
认购数量 
（股） 
总成本 
（元） 
总成本占
基金资产
净值比例 
账面价值 
（元） 
账面价值占
基金资产净
值比例 
限售期 
华夏蓝筹
核心混合
型证券投
资基金
（LOF） 
新洁能 272,727.00 29,999,970.00 0.96% 30,654,514.80 0.98% 6个月 
华夏兴和
混合型证
券投资基
金 
新洁能 636,364.00 70,000,040.00 1.11% 71,527,313.60 1.14% 6个月 
华夏新能
源车龙头
混合型发
起式证券
投资基金 
新洁能 218,182.00 24,000,020.00 1.77% 24,523,656.80 1.81% 6个月 
华夏磐益
一年定期
开放混合
型证券投
资基金 
新洁能 74,545.00 8,199,950.00 0.43% 8,378,858.00 0.44% 6个月 
厦门港务 8,075,801.00 55,399,994.86 2.90% 61,699,119.64 3.23% 6个月 
注：基金资产净值、账面价值为 2022年 8月 12日数据。 
特此公告 
 
 
华夏基金管理有限公司 
二○二二年八月十六日