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 博时中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 
公告送出日期：2022年 8月 12日 
 
1 公告基本信息 
基金名称 博时中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 
基金简称 博时中债 3-5年国开行 
基金主代码 007485 
基金合同生效日 2019年 7月 19日 
基金管理人名称 博时基金管理有限公司 
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 
公告依据 
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《博时中债 3-5年国开行债券指数证券投
资基金基金合同》、《博时中债 3-5年国开行债券指数证券投
资基金招募说明书》等 
收益分配基准日 2022年 8月 8日 
下属基金份额的基金简称 博时中债 3-5年国开行 A 博时中债 3-5年国开行 C 
下属基金份额的交易代码 007485 007486 
截止基准日
下属基金份
额的相关指
标 
基准日下属
基金份额份
额净值（单
位：元） 
1.0282 1.0281 
基准日下属
基金份额可
供分配利润
（单位：元） 
64,410,326.30 3,481,899.85 
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额（单位：元） 
6,441,032.63 348,189.99 
本次下属基金份额分红方案
（单位：元/10份基金份额） 
0.0700 0.0680 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022年度的第 3次分红 
 
注： 本基金 A类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.0700元人民币，本基金 C类基
金份额每 10份基金份额发放红利 0.0680元人民币。



2 与分红相关的其他信息 
权益登记日 2022年 8月 16日 
除息日 2022年 8月 16日 
现金红利发放日 2022年 8月 18日 
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022
年 8月 16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所转换的基金份额于 2022年 8月 17日直接划入其
基金账户，2022年 8月 18日起投资者可以查询、赎回。 
税收相关事项的说明 
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 
 
3 其他需要提示的事项 
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。



（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方
式。



（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2022年 8月 16日）最后一次选择的分红方式
为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分
别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心
确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点
办理变更手续。



（4）若投资者选择红利再投资方式并在 2022年 8月 16日申请赎回基金份额的，其账
户余额（包括红利再投资份额）低于 10份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款
一起以现金形式支付。



（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理
人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关事宜。



风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金
的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来
表现，敬请投资者注意投资风险。



特此公告。



 
 
 
博时基金管理有限公司 
2022年 8月 12日