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中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资海容冷链
(603187)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了青
岛海容商用冷链股份有限公司（海容冷链，代码：603187）非公开发行股票的
认购。青岛海容商用冷链股份有限公司已发布《青岛海容商用冷链股份有限
公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》， 公布了本次非公开发行结
果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关
信息公告如下：
基金名称 认购数量
（股）
总成本（元 ）
总 成 本
占 基 金 资 产
净值比例 （%）
账面价值 （元）
账 面 价 值 占
基 金 资 产 净
值比
例（%）
锁
定期
中欧消费主题股票型证
券投资基金 631,512 19,999,985.04 1.0825 18,869,578.56 1.0213 6个月
中欧悦享生活混合型证
券投资基金 1,484,054 46,999,990.18 1.1280 44,343,533.52 1.0643 6个月
注：基金资产净值、账面价值为 2022年 08月 02日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年 08月 04日