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华夏基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了上海复星医药（集团）股
份有限公司（证券简称：复星医药，代码：600196）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗
下公募基金投资复星医药本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称
认购数量
（股）
总成本
（元）
总成本占基金
资产净值比例
账面价值
（元）
账面价值占基
金资产净值比
例
限售期
华夏磐益一年定期开放
混合型证券投资基金 复星医药 1,742,857.00 73,199,994.00 3.90% 69,714,280.00 3.71% 6个月
华夏聚利债券型证券投
资基金 复星医药 714,285.00 29,999,970.00 0.92% 28,571,400.00 0.88% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年7月29日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年八月二日