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兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 
投资露笑科技（002617）非公开发行股票的公告 
我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基
金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进
取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期
混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球
优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭
运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了露笑科技（002617）（以下简称“该股
票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公
告如下： 
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 8.04元/股，锁定期 6个月，
已于 2022年 7月 21日发布《露笑科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及
上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2022年 7月 21日收盘，上述基
金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 
基金简称 
认购股份 
（万股） 
成本 账面价值 
成本（元） 
占基金资
产净值比
例（%）
（2022-7-
21） 
账面价值（元） 
占基金资产净
值比例（%）
（2022-7-21） 
兴全可转债混合 99.5025 8,000,001.00 0.20 11,492,538.75 0.28 
兴全多维价值混合 248.7562 19,999,998.48


0.60 28,731,341.10 0.87 
 
基金简称 
认购股
份 
（万股） 
成本 账面价值 
成本（元） 
占基金资产净
值比例（%）
（2022-7-19） 
账面价值（元） 
占基金资产净
值比例（%）
（2022-7-19） 
兴全安泰平衡养老
三年持有混合 FOF 
37.3134 2,999,997.36 0.17 4,309,697.70 0.25 
兴全优选进取三个
月持有混合 FOF 
87.0647 7,000,001.88


0.20 10,055,972.85 0.29 
 兴全安泰稳健养老
一年持有混合 FOF 
24.8756 1,999,998.24


0.10 2,873,131.80 0.14 
兴全安泰积极养老
五年持有混合发起
式 FOF 
24.8756 1,999,998.24


0.19 2,873,131.80 0.28 
兴证全球安悦稳健
养老一年持有混合 
FOF 
74.6269 6,000,002.76


0.09 8,619,406.95 0.14 
兴证全球优选平衡
三个月持有混合
FOF 
99.5025 8,000,001.00


0.13 11,492,538.75 0.19 
兴证全球优选稳健
六个月持有债券
FOF 
24.8756 1,999,998.24


0.08 2,873,131.80 0.11 
兴证全球积极配置
三年封闭混合
FOF-LOF 
124.3781 9,999,999.24


0.26 14,365,670.55 0.37 
 
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三
个月持有混合 FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰积极养老
五年持有混合发起式 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全
球优选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF 和兴
证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF于每个开放日后 3个工作日内披露份额
净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2022年 7月 19日资产净值计算。 
 
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。 
特此公告。 
 
兴证全球基金管理有限公司 
2022年 7月 23日