联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 南方稳健成长证券投资基金 2022年第
2季度报告
2022年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
送出日期：2022年 7月 21日 
南方稳健成长证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 1 页 共 10 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方稳健成长混合
基金主代码 202001
交易代码 202001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001年 9月 28日
报告期末基金份额总额 951,760,042.93份
投资目标
本基金为稳健成长型基金，在控制风险并保持基金投资
组合良好流动性的前提下，力求为投资者提供长期稳定
的资本利得。
投资策略
本基金秉承价值投资和稳健投资的理念，通过深入的调
查研究，挖掘上市公司的价值，寻求价值被低估的证券，
采取低风险适度收益的配比原则，通过科学的组合投资，
降低投资风险，以中长期投资为主，追求基金资产的长
期稳定增值。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方稳健”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
南方稳健成长证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 2 页 共 10 页
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日－2022年 6月 30日）
1.本期已实现收益 -70,527,507.54
2.本期利润 139,976,877.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.1466
4.期末基金资产净值 2,150,815,251.83
5.期末基金份额净值 2.2598
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 6.96% 1.48% 0.00% 0.00% 6.96% 1.48%
过去六个月 -7.26% 1.49% 0.00% 0.00% -7.26% 1.49%
过去一年 -12.90% 1.41% 0.00% 0.00%
-12.90
%
1.41%
过去三年 83.37% 1.38% 0.00% 0.00% 83.37% 1.38%
过去五年 77.74% 1.25% 0.00% 0.00% 77.74% 1.25%
自基金合同
生效起至今
778.81% 1.30% 0.00% 0.00%
778.81
%
1.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
南方稳健成长证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 3 页 共 10 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
应帅
本基金
基金经
理
2012年11
月 23日
- 20年
北大光华管理学院管理学硕士，具有基
金从业资格。曾担任长城基金管理公司
行业研究员，2007年加入南方基金，2007
年 5月 10日至 2009年 2月 10日，任南
方宝元基金经理；2007年 5月 10日至
2012年 11月 23日，任南方成份基金经
理；2010年 12月 2日至 2016年 3月 30
日，任南方宝元基金经理；2017年 8月
3日至 2021年 6月 17日，任南方智造股
票基金经理；2012年 11月 23日至今，
任南方稳健、南稳贰号基金经理；2016
年 3月 23日至今，任南方驱动基金经理；
2020年 9月 1日至今，任创业 LOF基金
经理；2020年 9月 29日至今，兼任投资
南方稳健成长证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 4 页 共 10 页
经理；2020年 12月 7日至今，任南方产
业升级混合基金经理；2021年 3月 10日
至今，任南方优质企业混合基金经理；
2021年 9月 23日至今，任南方蓝筹成长
混合基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
公募基金 7 9,686,734,466.76
2007年 5月 10
日
私募资产管理计
划
1 524,641,555.55
2020年 12月 22
日
其他组合 - - -
应帅
合计 8
10,211,376,022.3
1
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
的 5%的情况。
南方稳健成长证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 5 页 共 10 页
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年第一季度，市场普遍回调，第二季度的 4月份市场继续下探，5月份市场终于迎
来较好反弹，进入 6月份，市场虽偶尔调整，但比预期中强势，市场出现持续震荡上涨的态
势。总体而言，A股市场二季度探底回升，市场情绪转暖。但市场结构分化也还是比较明显，
煤炭、房地产、建筑等稳增长板块表现一般，新能源包括汽车、风电和光伏等板块大幅度反
弹，军工也表现不错，而消费和医药表现则继续低迷。本基金今年二季度继续维持较高仓位，
行业配置主要集中在白酒、新能源和军工，对于稳增长板块二季度有所减持，增加了军工以
及新能源行业的配置。未来本基金还将继续以绝对收益为投资理念，自下而上，精选个股，
力争持续为持有人创造收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 2.2598元，报告期内，份额净值增长率为 6.96%，
同期业绩基准增长率为 0.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,602,206,586.91 74.30
其中：股票 1,602,206,586.91 74.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 444,311,819.19 20.60
其中：债券 444,311,819.19 20.60









资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 96,241,420.47 4.46
8 其他资产 13,779,817.84 0.64
9 合计 2,156,539,644.41 100.00
南方稳健成长证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 6 页 共 10 页
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 26,309,031.34 1.22
C 制造业 1,335,044,887.51 62.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,483,290.40 2.11
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 73,657.98 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,130,414.00 0.10
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,894,437.91 1.02
J 金融业 80,823,048.10 3.76
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 24,597,408.00 1.14
M 科学研究和技术服务业 57,797,174.50 2.69
N 水利、环境和公共设施管理业 8,053,237.17 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,602,206,586.91 74.49
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 67,402 137,837,090.00 6.41
2 002812 恩捷股份 350,328 87,739,647.60 4.08
3 002466 天齐锂业 492,400 61,451,520.00 2.86
4 603259 药明康德 550,750 57,272,492.50 2.66
5 688598 金博股份 173,668 51,179,959.60 2.38
6 300274 阳光电源 489,600 48,103,200.00 2.24
7 002460 赣锋锂业 318,700 47,390,690.00 2.20
南方稳健成长证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 7 页 共 10 页
8 688599 天合光能 720,284 46,998,531.00 2.19
9 600487 亨通光电 3,121,513 45,386,799.02 2.11
10 300750 宁德时代 77,313 41,285,142.00 1.92
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 444,311,819.19 20.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 444,311,819.19 20.66
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 210012 21附息国债 12 1,600,000 163,781,873.97 7.61
2 019664 21国债 16 1,270,000 129,090,698.36 6.00
3 019666 22国债 01 710,000 71,796,853.43 3.34
4 019641 20国债 11 520,000 53,263,072.88 2.48
5 019658 21国债 10 210,000 21,400,035.62 0.99
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
南方稳健成长证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 8 页 共 10 页
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明 
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 392,492.09
2 应收证券清算款 13,040,923.73
3 应收股利 -
4 应收利息 -
南方稳健成长证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 9 页 共 10 页
5 应收申购款 346,402.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,779,817.84
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 956,127,061.53
报告期期间基金总申购份额 7,566,924.83
减：报告期期间基金总赎回份额 11,933,943.43
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 951,760,042.93
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
南方稳健成长证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 10 页 共 10 页
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方稳健成长证券投资基金基金合同》；
2、《南方稳健成长证券投资基金托管协议》；
3、南方稳健成长证券投资基金 2022年 2季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com