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汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 
 
 
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
2022年第 2季度报告 
 
2022年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 
送出日期：2022年 07月 21日 




汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































 第 2页


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§1重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 
§2基金产品概况
2.1基金基本情况 
 
基金简称 汇添富保鑫灵活配置混合 
基金主代码 003189 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效
日 
2019年 10月 15日 
报告期末基金
份额总额(份) 
80,230,393.32 
投资目标 
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资
产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳
健增值。 
投资策略 
本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资
策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略。 
业绩比较基准 
沪深 300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款
利率（税后）*5% 
风险收益特征 
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。 
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































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基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 
下属分级基金
的基金简称 
汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C 
下属分级基金
的交易代码 
003189 012607 
报告期末下属
分级基金的份
额总额(份) 
80,153,423.87 76,969.45 
 
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标 
单位：人民币元 
 
主要财务指标 报告期(2022年 04月 01日 - 2022年 06月 30日) 
 汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C 
1.本期已实现收益 419,612.32 321.00 
2.本期利润 2,108,985.25 2,026.21 
3.加权平均基金份额
本期利润 
0.0252 0.0206 
4.期末基金资产净值 109,450,071.56 104,763.12 
5.期末基金份额净值 1.366 1.361 
 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
汇添富保鑫灵活配置混合 A 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三
个月 
1.94% 0.17% 0.92% 0.14% 1.02% 0.03% 
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































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过去六
个月 
-0.44% 0.19% -5.43% 0.36% 4.99% -0.17% 
过去一
年 
0.89% 0.20% -7.22% 0.44% 8.11% -0.24% 
自基金
合同生
效日起
至今 
15.27% 0.21% 8.29% 0.59% 6.98% -0.38% 
汇添富保鑫灵活配置混合 C 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三
个月 
1.80% 0.17% 0.92% 0.14% 0.88% 0.03% 
过去六
个月 
-0.66% 0.18% -5.43% 0.36% 4.77% -0.18% 
自基金
合同生
效日起
至今 
0.29% 0.19% -6.64% 0.44% 6.93% -0.25% 
 
 
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































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共 21页 
 
注：1、本基金由原汇添富保鑫保本混合型证券投资基金于 2019年 10月 15日转型而来。 
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符
合合同约定。 
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































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3、本基金于 2021年 6月 30日新增 C类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介 
 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年） 
说明 
任职日期 离任日期 
吴江宏 
本基金的基
金经理,稳
健收益部总
经理 
2016年 09
月 29日 
 11 
国籍：中国。学
历：厦门大学经
济学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资格。
从业经历：2011
年加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任固定
收益分析师，现
任稳健收益部总
经理。2015年 7
月 17日至今任
汇添富可转换债
券债券型证券投
资基金的基金经
理。2016年 4
月 19日至 2020
年 3月 23日任
汇添富盈安灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2016年 8
月 3日至 2020
年 3月 23日任
汇添富盈泰灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2016年 9
月 29日至今任
汇添富保鑫灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2017年 3
月 13日至 2020
年 3月 23日任
汇添富鑫利定期
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































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开放债券型发起
式证券投资基金
的基金经理。
2017年 3月 15
日至今任汇添富
绝对收益策略定
期开放混合型发
起式证券投资基
金的基金经理。
2017年 4月 20
日至 2019年 9
月 4日任汇添富
鑫益定期开放债
券型发起式证券
投资基金的基金
经理。2017年 6
月 23日至 2019
年 8月 28日任
汇添富鑫汇定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2017年 9
月 27日至 2020
年 6月 3日任汇
添富民丰回报混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 1月 25
日至 2019年 8
月 29日任汇添
富鑫永定期开放
债券型发起式证
券投资基金的基
金经理。2018
年 4月 16日至
2020年 3月 23
日任汇添富鑫盛
定期开放债券型
发起式证券投资
基金的基金经
理。2018年 9
月 28日至 2020
年 6月 4日任汇
添富年年丰定期
开放混合型证券
投资基金的基金
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































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共 21页 
经理。2018年 9
月 28日至今任
汇添富双利债券
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至今任汇添富
6月红添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 8
月 28日至 2020
年 10月 30日任
汇添富弘安混合
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2021年 4
月 20日任汇添
富添福吉祥混合
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2021年 5
月 20日任汇添
富盈润混合型证
券投资基金的基
金经理。2021
年 3月 4日至今
任汇添富稳健睿
选一年持有期混
合型证券投资基
金的基金经理。
2021年 3月 23
日至今任汇添富
稳健盈和一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。2021年 3
月 25日至今任
汇添富稳健鑫添
益六个月持有期
混合型证券投资
基金的基金经
理。2021年 7
月 21日至今任
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































 第 9页


共 21页 
汇添富鑫享添利
六个月持有期混
合型证券投资基
金的基金经理。 
胡奕 
本基金的基
金经理 
2021年 02
月 03日 
 8 
国籍：中国。学
历：上海交通大
学金融硕士。从
业资格：证券投
资基金从业资
格。从业经历：
2014年 7月至
2016年 6月任
汇添富基金管理
股份有限公司固
定收益助理研究
员；2016年 7
月至 2018年 6
月任汇添富基金
管理股份有限公
司固定收益研究
员；2018年 7
月至 2019年 8
月任汇添富基金
管理股份有限公
司固定收益高级
研究员。2019
年 9月 1日至
2020年 7月 1
日任汇添富安鑫
智选灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019年 9
月 1日至 2021
年 1月 29日任
汇添富多元收益
债券型证券投资
基金的基金经理
助理。2019年 9
月 1日至 2021
年 1月 29日任
汇添富年年丰定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理助理。
2019年 9月 1
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































 第 10页


共 21页 
日至 2021年 1
月 29日任汇添
富年年泰定期开
放混合型证券投
资基金的基金经
理助理。2019
年 9月 1日至今
任汇添富年年益
定期开放混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 9月 1
日至 2021年 1
月 29日任汇添
富双利增强债券
型证券投资基金
的基金经理助
理。2019年 9
月 1日至今任汇
添富双利债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 9月 1
日至 2020年 7
月 1日任汇添富
熙和精选混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 9月 1
日至今任汇添富
6月红添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 10月 8日至
2021年 2月 3
日任汇添富保鑫
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 10月 8
日至 2020年 7
月 1日任汇添富
弘安混合型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































 第 11页


共 21页 
年 10月 8日至
2021年 2月 3
日任汇添富可转
换债券债券型证
券投资基金的基
金经理助理。
2019年 10月 8
日至 2021年 1
月 29日任汇添
富民丰回报混合
型证券投资基金
的基金经理助
理。2019年 10
月 8日至 2020
年 7月 1日任汇
添富添福吉祥混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019年 10
月 8日至 2021
年 1月 29日任
汇添富盈安灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 10月 8日至
2020年 7月 1
日任汇添富盈润
混合型证券投资
基金的基金经理
助理。2019年
10月 8日至
2021年 1月 29
日任汇添富盈泰
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 11月 19
日至今任汇添富
稳健增长混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2020年 7月 1
日至今任汇添富
安鑫智选灵活配
置混合型证券投
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































 第 12页


共 21页 
资基金的基金经
理。2020年 7
月 1日至今任汇
添富达欣灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2020年 7
月 1日至今任汇
添富弘安混合型
证券投资基金的
基金经理。2020
年 7月 1日至
2022年 3月 7
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2020
年 7月 1日至
2021年 9月 3
日任汇添富添福
吉祥混合型证券
投资基金的基金
经理。2020年 7
月 1日至 2021
年 9月 3日任汇
添富熙和精选混
合型证券投资基
金的基金经理。
2020年 7月 1
日至 2022年 3
月 7日任汇添富
新睿精选灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2020年 7
月 1日至今任汇
添富盈润混合型
证券投资基金的
基金经理。2021
年 2月 3日至今
任汇添富可转换
债券债券型证券
投资基金的基金
经理。2021年 2
月 3日至今任汇
添富保鑫灵活配
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































 第 13页


共 21页 
置混合型证券投
资基金的基金经
理。 
 
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；



2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；



3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况 
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下： 
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































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共 21页 
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明 
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 
3月下旬开始，国内疫情快速反弹，并且先后影响深圳、上海、北京三个一线城市。线
下消费场景缺失，供应链停摆影响国内制造业及出口稳定性，疫情进一步加剧了地产销售疲
弱，投资下滑更加迅猛。而且随着经济和就业市场的不确定性加大，居民部门预防性储蓄上
升，挤压消费。国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。4月底上海疫
情出现拐点，市场预期开始好转。6月上海正式解封，经济活动陆续恢复，稳增长政策陆续
出台、实施，经济开始内生性修复。 
在疫情主线下，债市呈现区间震荡。3 月下旬至 4月上旬，上海疫情逐渐加重，市场对
基本面悲观，驱动收益率下行至 2.74%；在稳增长压力下，央行降准 25bp，但该幅度明显
低于预期，打消了市场对于宽货币加码的幻想，叠加疫情拐点隐约浮现，收益率重新上行至 
2.85%；5月份经济、金融数据大幅下滑、5 年期 LPR 超预期下调 15bp，尽管各种政策会议
显示出稳增长基调渐浓，但基本面羸弱，收益率震荡下行至 2.70%；6 月至今，上海解封，
经济活动陆续恢复，收益率上行至 2.83%。 
二季度股票市场走出“深 V”，上证指数上涨 4.52%，创业板指上涨 5.68%。4月份随着
全国疫情爆发，经济重创，股指均创下接近 3 年以来新低。在此期间市场预期稳增长将加
码，地产产业链、基建等板块获得相对收益。同时市场风险偏好大幅下降，而且供应链几乎
停滞，导致成长板块跌幅居前。随着疫情逐渐好转，负面因素开始消除，在刺激政策和内生
性需求的助力下，电力设备、新能车等基本面快速修复，甚至供不应求，板块大幅上涨。随
着线下消费场景恢复，食品饮料也大幅上涨。整个季度来看，汽车、食品饮料、电气设备涨
幅居前。 
转债市场基本跟随股票市场变动，中证转债指数上涨 4.68%。转债总体估值仍处于中枢
偏高水平，但个券分化凸显，有一些优质公司的转债值得配置。 
报告期内，组合遵循低波动绝对收益风格的操作思路。债券部分始终持有高等级债券、
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































 第 15页


共 21页 
利用杠杆赚取息差，久期围绕中枢波动。为控制回撤，前期股票仓位较低，后随着疫情拐点
出现，逐步把仓位加回中枢水平。组合坚持自下而上精选有安全边际的优质个股，行业和风
格相对均衡，核心仓位是自主可控且高速成长的产业链中竞争优势突出的公司，以及中低速
成长且壁垒深厚的优质公司，在估值合适的时候买入并持有。组合前期转债仓位较低，在 4
月份市场大幅调整后，增配了一些跌出价值的优质个券。
4.5报告期内基金的业绩表现 
本报告期汇添富保鑫灵活配置混合 A类份额净值增长率为 1.94%，同期业绩比较基准收
益率为 0.92%。本报告期汇添富保鑫灵活配置混合 C类份额净值增长率为 1.80%，同期业绩
比较基准收益率为 0.92%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 10,739,634.80 8.00 
 其中：股票 10,739,634.80 8.00 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 114,603,381.72 85.32 
 其中：债券 114,603,381.72 85.32 









 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 8,858,999.01 6.60 
8 其他资产 124,342.80 0.09 
9 合计 134,326,358.33 100.00 
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 187,612.00 0.17 
C 制造业 8,620,555.80 7.87 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 284,902.00 0.26 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 
J 金融业 1,098,366.00 1.00 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 114,389.00 0.10 
N 水利、环境和公共设施管理业 433,810.00 0.40 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 10,739,634.80 9.80 
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
汇添富保鑫灵活配置混合 2022年第 2季度报告 













































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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细 
 
序号 股票代码 
股票名
称 
数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产
净值比例
（％） 
1 300750 
宁德时
代 
2,200 1,174,800.00 1.07 
2 600519 
贵州茅
台 
400 818,000.00 0.75 
3 600309 
万华化
学 
7,500 727,425.00 0.66 
4 600522 
中天科
技 
23,300 538,230.00 0.49 
5 600036 
招商银
行 
12,500 527,500.00 0.48 
6 603568 
伟明环
保 
13,000 433,810.00 0.40 
7 601311 
骆驼股
份 
38,700 430,731.00 0.39 
8 002541 
鸿路钢
构 
11,830 395,122.00 0.36 
9 000858 
五 粮 
液 
1,900 383,667.00 0.35 
10 601677 
明泰铝
业 
15,100 359,380.00 0.33 
 
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 
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1 国家债券 6,180,090.13 5.64 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 5,201,780.82 4.75 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 92,154,464.13 84.12 
5 企业短期融资券 5,065,053.42 4.62 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 6,001,993.22 5.48 
8 同业存单 - - 
9 地方政府债 - - 
10 其他 - - 
11 合计 114,603,381.72 104.61 
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 
占基金资产
净值比例
（％） 
1 155223 19葛洲 02 100,000 10,332,849.32 9.43 
2 175715 21招证 G3 100,000 10,280,837.26 9.38 
3 175726 21保利 01 100,000 10,276,406.03 9.38 
4 149342 21侨城 01 100,000 10,254,176.44 9.36 
5 188261 21CHNE01 100,000 10,140,818.08 9.26 
 
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细 
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一
年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程
序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 15,495.63 
2 应收证券清算款 107,358.06 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 1,489.11 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 124,342.80 
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
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序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
1 127045 牧原转债 807,538.97 0.74 
2 113052 兴业转债 566,174.68 0.52 
3 113042 上银转债 554,797.52 0.51 
4 127018 本钢转债 552,223.97 0.50 
5 128014 永东转债 441,707.88 0.40 
6 128139 祥鑫转债 314,706.23 0.29 
 
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动 
单位：份 
 
项目 汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C 
本报告期期初基金份
额总额 
86,541,058.84 120,904.40 
本报告期基金总申购
份额 
898,642.39 12,977.03 
减：本报告期基金总
赎回份额 
7,286,277.36 56,911.98 
本报告期基金拆分变
动份额 
- - 
本报告期期末基金份
额总额 
80,153,423.87 76,969.45 
 
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息 
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录 
1、中国证监会批准汇添富保鑫保本混合型证券投资基金募集的文件； 
2、《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；



3、《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；



4、基金管理人业务资格批件、营业执照；



5、报告期内汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点 
上海市黄浦区外马路 728号


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9.3查阅方式 






投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 
 
 
 
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 2022年 07月 21日