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上证 180价值交易型开放式指数证券投资
基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：华宝基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 21日 
上证 180价值 ETF2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


上证 180价值 ETF 
场内简称


价值 ETF 
基金主代码


510030 
基金运作方式


交易型开放式 
基金合同生效日


2010年 4月 23日 
报告期末基金份额总额


149,229,808.00份



投资目标


紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
投资策略


本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数。 
通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份
股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）
导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经
验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他
成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定
的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 
业绩比较基准


上证 180价值指数收益率 
风险收益特征


本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型
基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的
指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场
水平大致相近的产品。 
基金管理人


华宝基金管理有限公司 
基金托管人


中国工商银行股份有限公司 
上证 180价值 ETF2022年第 2季度报告 
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§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
1.本期已实现收益


-278,624.09 
2.本期利润


-574,117.06 
3.加权平均基金份额本期利润


-0.0036 
4.期末基金资产净值


120,521,739.17 
5.期末基金份额净值


0.808 
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 -0.25% 1.20% -1.52%


1.20% 1.27% 0.00% 
过去六个月 -2.88% 1.38% -3.90%


1.39% 1.02% -0.01% 
过去一年 -1.10% 1.21% -6.81%


1.23% 5.71% -0.02% 
过去三年 22.86% 1.14% -8.77%


1.16% 31.63% -0.02% 
过去五年 41.50% 1.15% -3.56%


1.17% 45.06% -0.02% 
自基金合同
生效起至今 
121.28% 1.38% 31.37%


1.39% 89.91% -0.01% 
注：（1）基金业绩基准：上证 180价值指数收益率； 
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较



 
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2010年 10月 23日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



丰晨成 
本基金基
金经理 
2015-11-13 - 13年 
硕士。2009年 7月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理产品经理、数量分
析师、投资经理助理、投资经理等职务。
2015年 11月起任上证 180价值交易型开
放式指数证券投资基金、华宝上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理，2016年 8月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2018年4月至2021
年1月任华宝中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金经理，2018年 6月起
任华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理，2018年 8月至 2020年 11月任华
宝中证 1000指数分级证券投资基金基金
经理，2020年 11月起任华宝中证 1000
指数证券投资基金基金经理，2022年 2
月起任华宝中证港股通互联网交易型开
上证 180价值 ETF2022年第 2季度报告 
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放式指数证券投资基金基金经理。 
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 



2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 



本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 
 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



2022年二季度，国内几个重点城市企业开工和物流受到影响，投资者的悲观情绪叠加市场下
跌趋势引发了 4月下旬加速探底，上证指数一度跌破 3000点，随着 4月底召开的政治局会议定调
要“努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间”，5月份上海等城市运行
正常化趋势使得投资者风险偏好开始提升，市场逐渐走出一波 V型反弹走势。ETF跟踪的 180价
值指数在 4月市场情绪恐慌、成长股急跌的过程中表现相对抗跌，在 5、6月反弹中也弱于其他指
上证 180价值 ETF2022年第 2季度报告 
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数，本报告期内的振幅明显小于上证 180指数、沪深 300指数、创业板指数，显示出其波动率相
对低，走势稳健的特点，又一次证明了大盘蓝筹价值股在 A股市场的稳定器作用。 



本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



本报告期基金份额净值增长率为-0.25%，业绩比较基准收益率为-1.52%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 
 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


119,037,030.66 97.40 



 其中：股票


119,037,030.66 97.40 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


3,183,376.31 2.60 
8 其他资产


356.39 0.00 
9 合计


122,220,763.36 100.00 
注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者
在金额上可能不相等。 
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等
项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”
指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



上证 180价值 ETF2022年第 2季度报告 
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5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


8,012,054.00 6.65 
C


制造业


12,098,344.81 10.04 
D



电力、热力、燃气及水生产和
供应业



9,596,525.62 7.96 
E


建筑业


8,685,886.16 7.21 
F


批发和零售业


480,928.00 0.40 
G


交通运输、仓储和邮政业


2,102,931.00 1.74 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和信息技术服
务业



2,680,700.10 2.22 
J


金融业


70,888,197.99 58.82 
K


房地产业


4,360,449.76 3.62 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 合计


118,906,017.44 98.66 
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


114,780.22 0.10 
D



电力、热力、燃气及水生产和
供应业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


- - 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和信息技术服
务业


16,233.00 0.01 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
上证 180价值 ETF2022年第 2季度报告 
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O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 合计


131,013.22 0.11 
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细



5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 600036 招商银行 285,558 12,050,547.60 10.00 
2 601318 中国平安 257,606 12,027,624.14 9.98 
3 601166 兴业银行 342,652 6,818,774.80 5.66 
4 600900 长江电力 272,401 6,297,911.12 5.23 
5 600030 中信证券 227,940 4,937,180.40 4.10 
6 601398 工商银行 839,800 4,005,846.00 3.32 
7 601328 交通银行 658,300 3,278,334.00 2.72 
8 600048 保利发展 169,574 2,960,762.04 2.46 
9 601668 中国建筑 493,878 2,627,430.96 2.18 
10 601088 中国神华 78,300 2,607,390.00 2.16 
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



1 688322 奥比中光 2,033 63,002.67 0.05 
2 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03 
3 688225 亚信安全 773 16,233.00 0.01 
4 688267 中触媒 469 14,961.10 0.01 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



本基金本报告期末未持有债券投资。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



本基金本报告期末未持有债券投资。 
上证 180价值 ETF2022年第 2季度报告 
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明



5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金未投资股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金未投资股指期货。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
 本基金未投资国债期货。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



本基金未投资国债期货。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金未投资国债期货。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
上证 180价值 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的招商银行(600036)的发行
人招商银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规
行为：一、不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST数据；三、漏报信贷
资产转让业务 EAST数据；四、未报送权益类投资业务 EAST数据；五、未报送投资资产管理产品
上证 180价值 ETF2022年第 2季度报告 
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业务 EAST数据；六、漏报贷款承诺业务 EAST数据；七、漏报委托贷款业务 EAST数据；八、EAST
系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏
差；十、EAST系统分户账与总账比对不一致；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、EAST系统《个
人活期存款分户账明细记录》表错报；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报。于 2022
年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 300万元的行政处罚决定。 



上证 180价值 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的兴业银行(601166)的发行
人兴业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021 年 8 月 13
日收到中国人民银行处罚款 5万元的行政处罚措施。 



上证 180价值 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的中信证券(600030)的发行
人中信证券股份有限公司因存在以下行为：一是 2015年设立中信证券海外投资有限公司，未按照
当时《证券法》第一百二十九条的规定报证监会批准；二是未按期完成境外子公司股权架构调整
工作，存在控股平台下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体（SPV）下设子公
司、股权架构层级多达 8层等问题；三是存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务
和返程子公司从事咨询、研究等业务的问题。公司于 2022年 6月 2日收到中国证监会责令你公司
改正，并于收到决定之日起 3个月内向深圳证监局提交整改报告的行政监管措施。 



上证 180价值 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的工商银行(601398)的发行
人中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法
违规行为：一、抵押物价值 EAST数据存在偏差；二、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；三、未
报送公募基金投资业务 EAST数据；四、漏报跟单信用证业务 EAST数据；五、漏报保函业务 EAST
数据；六、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；七、EAST系统理财产品底层持仓
余额数据存在偏差；八、EAST系统《表外授信业务》表错报；九、EAST系统《对公信贷业务借据》
表错报；十、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报；十一、理财产品登记不规范；十二、2018
年行政处罚问题依然存在。于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 360万的
处罚。 



上证 180价值 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的交通银行(601328)的发行
人交通银行股份有限公司因存在以下行为：一、理财业务和同业业务制度不健全；二、理财业务
数据与事实不符；三、部分理财业务发展与监管导向不符；四、理财业务风险隔离不到位，利用
本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；五、理财资金违规投向土地储备项目；六、理
财产品相互交易调节收益；七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；八、
公募理财产品投资单只证券超限额；九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票；十、理财资
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金投资非标资产比照贷款管理不到位；十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期；十二、开放
式公募理财产品资产配置未达到流流动性管理监管比例要求；十三、理财产品信息登记不及时；
十四、理财产品信息披露不合规；十五、同业业务交易对手名单调整不及时；十六、将同业存款
纳入一般性存款核算；十七、同业账户管理不规范；十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵
质押物风险管理有效性不足；十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为；二
十、未严格审查委托贷款资金来源；二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费；二十二、利用
理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；二十三、监管检查发现问题屡查
屡犯；于 2021年 7月 13日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 4100万元的行政处罚。 



本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余五名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。 



 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


356.39 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


356.39 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明



本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 
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5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公
允价值（元）



占基金资产净
值比例（%）



流通受限情况



说明



1 688322 奥比中光 63,002.67 0.05 新股流通受限 
2 688225 亚信安全 16,233.00 0.01 新股锁定 
3 688267 中触媒 14,961.10 0.01 新股锁定 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 



 
§6 开放式基金份额变动 
单位：份



报告期期初基金份额总额


160,729,808.00 
报告期期间基金总申购份额


17,000,000.00 
减：报告期期间基金总赎回份额


28,500,000.00 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- 
报告期期末基金份额总额


149,229,808.00



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



投资
者类
别



报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况



序号



持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额占
比（%）



中
国
工
商
银
1


20220401~20220630


85,175,064.00


6,000,000.00


5,374,800.00


85,800,264.00


57.50



上证 180价值 ETF2022年第 2季度报告 
第 13页 共 14页



行
股
份
有
限
公
司-
华
宝
上
证
180
价
值
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
基
金
联
接
基
金



产品特有风险



报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。 
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性
风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形
成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流
动性风险、市场风险，保护持有人利益。



8.2 影响投资者决策的其他重要信息



2022年 4月 18日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，XIAOYI HELEN HUANG（黄小
薏）不再担任公司总经理，公司副总经理向辉代为履行总经理职责。 



本公司于 2022年 5月完成工商变更登记，公司变更后的股东信息为：华宝信托有限责任公司
上证 180价值 ETF2022年第 2季度报告 
第 14页 共 14页



（持股 51%）、Warburg Pincus Asset Management, L.P. （“华平投资”，持股 29%）、江苏
省铁路集团有限公司（持股 20%）。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



中国证监会批准基金设立的文件； 
上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同； 
上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书； 
上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议； 
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 
基金托管人业务资格批件和营业执照。 
9.2 存放地点



以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 
9.3 查阅方式



投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。 



 



 
华宝基金管理有限公司 
2022年 7月 21日