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嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
嘉实新添华定期混合 2022年第 2季度报告 
第 2页 共 11页



§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告期中的财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


嘉实新添华定期混合 
基金主代码


004353 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2017年 3月 17日 
报告期末基金份额总额


39,377,621.58份



投资目标


本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安
全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。 
投资策略


1、封闭期投资策略 



本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合
分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等
各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适
时进行动态调整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证
券投资策略、风险管理策略。 



2、开放期投资策略 



开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配
置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需
求的同时，尽量减小基金净值的波动。 
业绩比较基准


沪深 300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70% 
风险收益特征


本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 
基金管理人


嘉实基金管理有限公司 
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基金托管人


中国工商银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
1.本期已实现收益


169,439.35 
2.本期利润


581,835.20 
3.加权平均基金份额本期利润


0.0139 
4.期末基金资产净值


54,097,171.03 
5.期末基金份额净值


1.3738 
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 1.35% 0.27% 2.71%


0.43% -1.36% -0.16% 
过去六个月 0.20% 0.29% -1.36%


0.44% 1.56% -0.15% 
过去一年 0.81% 0.23% -0.91%


0.38% 1.72% -0.15% 
过去三年 21.13% 0.29% 15.86%


0.37% 5.27% -0.08% 
过去五年 32.38% 0.25% 26.99%


0.37% 5.39% -0.12% 
自基金合同
生效起至今 
37.38% 0.25% 29.36%


0.37% 8.02% -0.12% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。



3.3 其他指标 
无。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



刘宁 
本基金、
嘉实增强
信用定期
债券、嘉
实新起点
混合、嘉
实新优选
混合、嘉
实新趋势
混合、嘉
实新思路
混合、嘉
实新添泽
定期混
合、嘉实
新添丰定
2017年 3月 17
日 
- 18年 
2004年 5月加入嘉实基金管理有限公
司，曾任债券专职交易员、年金组合组合
控制员、投资经理助理、机构投资部投资
经理，现任债券基金经理。经济学硕士，
具有基金从业资格。中国国籍。 
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期混合、
嘉实致信
一年定期
纯债债
券、嘉实
致嘉纯债
债券、嘉
实丰年一
年定期纯
债债券基
金经理 
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 



（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实新添华定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略
不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



嘉实新添华定期混合 2022年第 2季度报告 
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报告期内俄乌冲突持续，叠加疫情影响供应链恢复受阻，全球通胀上行压力远超最初的预期，
美国通胀高企及随之而来的美联储加息动作加大成为二季度影响全球资本市场的重要因素。国内
疫情大幅反弹，使得生产、消费、物流等均受到较大冲击，地产继续下滑、需求减弱，企业盈利
受到很大影响，经济下行压力远超最初预期，失业率有所提升。 



政策方面，为应对经济下行，托底政策不断加码，随着复工复产推进，由制造业赶工、汽车
消费、基建投资为主力拉动下，经济活动得到了有限修复，货币政策方面，下调 5年 LPR利率 15bp，
同时地产刺激、松绑政策频出，但整体地产产业链整体依旧疲软，销售略有好转。 



资金方面，稳增长政策下，政策追求冗余，各种形式的托底政策实际上都会间接的使得银行
间的短期流动性保持在比较充裕的水平，需求方面居民部门出现资产负债表衰退，政府部门缺少
优质的投资项目，银行理财缺少好的配置性资产。“资产荒”再次成为资本市场热议点。 



权益市场，初期在疫情扩散、俄乌战争、联储加息、经济信心等冲击下股市继续调整，四月
底后，随着各项因素环节及托底政策推进，报市场呈现强劲的 V性反转走势，各大宽基指数普遍
收回前期一半的跌幅，其中成长风格反弹力度较强。行业方面，煤炭成为年内唯一的正收益一级
行业且超额收益遥遥领先，而过去 2个月时间汽车、新能源车、智能驾驶、光伏、军工等前期超
跌板块大幅反弹。 



债券市场，报告期内充裕的流动性叠加未来经济回升预期，资金涌向短端特别是短端信用债，
曲线陡峭，中美利率倒挂下，6月国内长端利率开始缓慢回升。报告期后半阶段，股债跷跷板效
应明显，权益市场的反弹进一步弱化债市情绪。 



报告期内本基金注重大类资产配置，行业配置中坚持以低估值+景气度稳定或有所改善作为核
心持仓，维持银行类正股及转债的配置，同时积极挖掘优质细分龙头，考虑到组合综合收益反弹
中对部分品种进行了减持，整体权益仓位有所下调。债券部分综合考虑交易便利性及收益性，提
高利率资产占比，灵活调整组合久期，在符合条件的情况下积极参与转债及股票的一级市场申购。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末本基金份额净值为 1.3738元；本报告期基金份额净值增长率为 1.35%，业绩
比较基准收益率为 2.71%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



无。 
§5 投资组合报告



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5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


6,913,558.00 12.26 



 其中：股票


6,913,558.00 12.26 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


48,565,155.30 86.14 



 其中：债券


48,565,155.30 86.14 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


896,330.21 1.59 
8 其他资产


3,241.67 0.01 
9 合计


56,378,285.18 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


2,366,680.80 4.37 
C


制造业


2,033,518.60 3.76 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应
业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


105,240.00 0.19 
G


交通运输、仓储和邮政业


126,144.00 0.23 
H


住宿和餐饮业


317,737.60 0.59 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - 
J


金融业


1,964,237.00 3.63 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
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 合计


6,913,558.00 12.78 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



无。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比例
（%）



1 601225 陕西煤业 60,510 1,281,601.80 2.37 
2 601899 紫金矿业 116,300 1,085,079.00 2.01 
3 002142 宁波银行 26,900 963,289.00 1.78 
4 600486 扬农化工 5,300 706,384.00 1.31 
5 601166 兴业银行 31,000 616,900.00 1.14 
6 002484 江海股份 20,600 480,804.00 0.89 
7 300059 东方财富 15,120 384,048.00 0.71 
8 600258 首旅酒店 12,812 317,737.60 0.59 
9 000933 神火股份 22,900 299,532.00 0.55 
10 601012 隆基绿能 4,420 294,504.60 0.54 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


9,115,188.68 16.85 



 其中：政策性金融债


1,413,461.15 2.61 
4


企业债券


18,455,767.57 34.12 
5


企业短期融资券


2,049,516.71 3.79 
6


中期票据


14,248,495.95 26.34 
7


可转债（可交换债）


4,696,186.39 8.68 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


48,565,155.30 89.77 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 102100540 
21湘高速
MTN001 
50,000 5,143,319.73 9.51 
2 2128049 
21建设银行二级
05 
50,000 5,109,392.60 9.44 
3 102000790 
20首农食品
MTN003 
50,000 5,029,160.27 9.30 
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4 143731 18金隅 01 40,000 4,137,569.32 7.65 
5 188442 21光明 02 40,000 4,127,299.73 7.63 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



无。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



无。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



无。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
无。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
无。



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
无。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



无。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
无。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份
有限公司、中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处
罚的情况。



嘉实新添华定期混合 2022年第 2季度报告 
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本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


3,241.67 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


3,241.67 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号


债券代码


债券名称


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 113052 兴业转债 3,877,235.67 7.17 
2 110079 杭银转债 663,996.78 1.23 
3 132021 19中电 EB 134,097.66 0.25 
4 113050 南银转债 20,856.28 0.04 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



无。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



报告期期初基金份额总额


48,424,615.94 
报告期期间基金总申购份额


15,828.02 
减：报告期期间基金总赎回份额


9,062,822.38 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- 
报告期期末基金份额总额


39,377,621.58



注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



嘉实新添华定期混合 2022年第 2季度报告 
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



无。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



无。



§8 备查文件目录



8.1 备查文件目录



(1)中国证监会准予嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件； 



(2)《嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 



(3)《嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； 



(4)《嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 



(5)基金管理人业务资格批件、营业执照； 



(6)报告期内嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。 
8.2 存放地点



北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 
8.3 查阅方式



（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。 
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。 



 



 
嘉实基金管理有限公司 
2022年 7月 20日