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易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 1页共 17页 
 
 
 
 
 
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：易方达基金管理有限公司 
基金托管人：招商银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。



本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2


基金产品概况 
基金简称 易方达瑞财混合 
基金主代码 001802 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2016年 2月 4日 
报告期末基金份额总额 1,129,907,217.28份 
投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健
增值。 
投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、
估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中
股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。
股票投资策略方面，本基金将通过分析行业景气度
和行业竞争格局，对各行业的投资价值进行综合评
估，从而确定并动态调整行业配置比例。在行业配
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置的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人
以下分析标准的公司：公司经营稳健，盈利能力较
强或具有较好的盈利预期；财务状况运行良好，资
产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结
构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰
的长期愿景与企业文化、信息透明。本基金可选择
投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资策略方
面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层
次进行投资管理。 
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×75%+沪深 300指
数收益率×25% 
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。 
基金管理人 易方达基金管理有限公司 
基金托管人 招商银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简
称 
易方达瑞财混合 I 易方达瑞财混合 E 
下属分级基金的交易代
码 
001802 001803 
报告期末下属分级基金
的份额总额 
1,112,006,968.79份 17,900,248.49份 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 4 
易方达瑞财混合 I 易方达瑞财混合 E 
1.本期已实现收益 19,631,214.75 316,406.29 
2.本期利润 42,383,412.14 673,287.83 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0381 0.0364 
4.期末基金资产净值 1,186,357,657.17 19,019,798.67 
5.期末基金份额净值 1.067 1.063 
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。 
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
易方达瑞财混合 I 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个
月 
3.59% 0.29% 2.44% 0.35% 1.15% -0.06% 
过去六个
月 
1.41% 0.30% -0.82% 0.37% 2.23% -0.07% 
过去一年 5.47% 0.24% 0.04% 0.31% 5.43% -0.07% 
过去三年 22.53% 0.19% 15.48% 0.31% 7.05% -0.12% 
过去五年 40.70% 0.16% 26.82% 0.31% 13.88% -0.15% 
自基金合
同生效起
至今 
48.30% 0.16% 35.88% 0.30% 12.42% -0.14% 
易方达瑞财混合 E 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个 3.60% 0.30% 2.44% 0.35% 1.16% -0.05% 
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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月 
过去六个
月 
1.33% 0.30% -0.82% 0.37% 2.15% -0.07% 
过去一年 5.33% 0.24% 0.04% 0.31% 5.29% -0.07% 
过去三年 21.80% 0.19% 15.48% 0.31% 6.32% -0.12% 
过去五年 39.30% 0.16% 26.82% 0.31% 12.48% -0.15% 
自基金合
同生效起
至今 
46.40% 0.16% 35.88% 0.30% 10.52% -0.14% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
（2016年 2月 4日至 2022年 6月 30日） 
易方达瑞财混合 I 
 
易方达瑞财混合 E 
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 6 
 
注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为 48.30%，同期业绩
比较基准收益率为 35.88%；E 类基金份额净值增长率为 46.40%，同期业绩比较基准
收益率为 35.88%。 
 
§4


管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓
名 
职务 
任本基金的基
金经理期限 
证券
从业
年限 
说明 
任职
日期 
离任
日期 
纪
玲
云 
本基金的基金经理、易方
达信用债债券型证券投
资基金的基金经理、易方
达恒利 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基
金的基金经理、易方达恒
盛 3个月定期开放混合型
发起式证券投资基金的
基金经理、易方达恒裕一
年定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金
2019-
01-11 
- 13年 
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司固定收益研究员、
投资经理助理、固定收益研
究部总经理助理、固定收益
分类资产研究管理部负责
人、投资经理、易方达 3
年封闭运作战略配售灵活
配置混合型证券投资基金
（LOF）基金经理、易方达
科润混合型证券投资基金
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 7 
经理、易方达裕华利率债
3个月定期开放债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达裕兴 3个月定期开
放债券型证券投资基金
的基金经理、易方达稳健
收益债券型证券投资基
金的基金经理助理、固定
收益分类资产研究管理
部总经理 
（LOF）基金经理。 
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，
通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内，公平交易制度总体执行情况良好。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 7次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5次为不同基金经理管
理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。



4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 
经济基本面二季度受到新冠疫情的影响，出现显著下行。节奏上，3月份开始各
项经济指标已经出现一定下滑，而 4月份随着疫情的发酵，工业生产、社会消费品零
售额、地产投资、基建投资、出口等数据均出现断崖式下行，市场预期大幅走弱。不
过随着疫情逐步得到控制，物流和生产逐步放开，各项经济指标自 5月份开始恢复，
其中工业增加值和零售数据恢复较快，出口增速也回到历史同期高点。但固定资产投
资的数据仍然较弱，其中制造业投资相对平稳，而地产和基建投资数据依然较差。金
融数据在“宽信用”政策下体现出供给意愿较强但需求不足的特征。社融总量数据 3月
份表现较好，但 4月又大幅下行。虽然在政策刺激下，我们看到 5月份的社融重新回
升，且该势头有望延续至 6月份，但是在内生增长动力不足的情况下，金融数据可能
很难回到持续高增的状态。 
政策方面，为应对突发疫情的负面影响，各类放松政策不断推出，但整体较为克
制。财政政策通过加速专项债的发行使用，提升基建对冲力度；货币政策保持宽松但
仍有定力，整体实现了实体经济融资成本的下行，但并未出现资本市场大水漫灌的情
况。 
在上述基本面和政策组合下，债券市场收益率呈现窄幅波动的特点。整体运行较
为平稳，短端品种收益率有所下行，信用债表现相对较好。具体来看，10年国债收益
率在 2.7-2.85%之间震荡，较 1 季度末小幅上行 3BP；1 年以内品种收益率普遍下行
20-30BP；信用债券收益率也普遍下行 20-30BP。权益市场在二季度出现见底回升的
走势。股票资产在 4月份继续下跌之后，于 5-6月份走出一波显著的反弹行情。沪深
300指数二季度整体上涨 6.21%，创业板指数上涨 5.68%。行业方面汽车、食品饮料、
电力设备、美容护理等板块表现较好。可转债表现也较为突出，中证转债指数整体上
涨 4.68%。 
操作上，组合在二季度基本保持了相对偏高的股票仓位，并在 5月份进一步增加
可转债的仓位，在 5-6月份权益市场上涨的行情中获取了较好的收益。债券方面，组
合在 4月份小幅增加有效久期，并在 5月下旬减持，较好地获取了 4-5月份收益率下
行的资本利得收益。同时组合保持了信用债券持仓为主的债券结构，积极借助国债期
货品种进行久期调整，获取了较好的持有期静态收益。整体看本基金在过去一个季度
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坚持了以绝对收益为主的投资策略，积极进行资产配置结构和个券、个股的调整，获
取了相对稳健且有竞争力的投资回报。 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至报告期末，本基金 I类基金份额净值为 1.067元，本报告期份额净值增长率
为 3.59%，同期业绩比较基准收益率为 2.44%；E 类基金份额净值为 1.063 元，本报
告期份额净值增长率为 3.60%，同期业绩比较基准收益率为 2.44%。 
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。 
§5


投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产
的比例(%) 
1 权益投资 229,120,465.36 15.35 
 其中：股票 229,120,465.36 15.35 
2 固定收益投资 1,227,732,395.59 82.26 
 其中：债券 1,207,181,330.41 80.88 
 资产支持证券 20,551,065.18 1.38 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 33,953,875.62 2.27 
7 其他资产 1,720,312.48 0.12 
8 合计 1,492,527,049.05 100.00 
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 10 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 3,125,629.04 0.26 
B 采矿业 
4,003,617.44 
 
0.33 
 
C 制造业 160,381,689.48 13.31 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 
4,660,450.00 0.39 
E 建筑业 2,838,718.50 0.24 
F 批发和零售业 99,512.94 0.01 
G 交通运输、仓储和邮政业 6,217,413.00 0.52 
H 住宿和餐饮业 25,378.44 0.00 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,992,098.04 0.83 
J 金融业 19,486,978.72 1.62 
K 房地产业 7,938,864.10 0.66 
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 
M 科学研究和技术服务业 9,845,311.04 0.82 
N 水利、环境和公共设施管理业 275,224.15 0.02 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.02 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 229,120,465.36 19.01 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产
净值比例
（％） 
1 600519 贵州茅台 5,200 10,634,000.00 0.88 
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2 600660 福耀玻璃 253,800 10,611,378.00 0.88 
3 002415 海康威视 271,311 9,821,458.20 0.81 
4 300347 泰格医药 85,400 9,774,030.00 0.81 
5 603606 东方电缆 110,300 8,448,980.00 0.70 
6 601799 星宇股份 47,700 8,156,700.00 0.68 
7 600873 梅花生物 714,000 8,053,920.00 0.67 
8 600346 恒力石化 358,100 7,964,144.00 0.66 
9 600703 三安光电 319,200 7,845,936.00 0.65 
10 000002 万科 A 340,800 6,986,400.00 0.58 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例(％) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 234,999,615.89 19.50 
 其中：政策性金融债 71,531,479.45 5.93 
4 企业债券 311,067,022.69 25.81 
5 企业短期融资券 10,475,986.30 0.87 
6 中期票据 552,931,419.18 45.87 
7 可转债（可交换债） 97,707,286.35 8.11 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 1,207,181,330.41 100.15 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金
资产净
值比例
（％） 
1 2128028 
21邮储银行二级
01 
500,000 51,631,197.26 4.28 
2 190214 19国开 14 500,000 51,208,054.79 4.25 
3 185432 22焦煤 Y1 500,000 50,787,945.21 4.21 
4 102000728 20大连万达 500,000 43,696,917.81 3.63 
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 12 
MTN001 
5 101900961 
19首旅
MTN002B 
400,000 42,411,594.52 3.52 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细 
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（%） 
1 193933 和皖 A 100,000 10,193,490.41 0.85 
2 183480 PR铁置优 100,000 10,048,172.12 0.83 
3 165814 PR安吉 5A 100,000 309,402.65 0.03 
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金根据风险管理的原则，主要选择流动性好的国债期货合约进行交易，以对
冲投资组合的利率风险。 
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



代码


名称 持仓量 
（买/卖） 
合约市值 
（元） 
公允价值变动
（元） 
风险指标说明 
TF2209 TF2209 -65 
-65,744,250
.00 
170,633.78 
本交易期内组合
利用国债期货空
头交易降低组合
有效久期，对冲
利率上行风险。 
公允价值变动总额合计（元） 170,633.78 
国债期货投资本期收益（元） 143,287.22 
国债期货投资本期公允价值变动（元） 170,633.78 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金投资国债期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、
交易活跃的期货合约进行交易。本基金力争通过国债期货的交易，降低组合债券持仓
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 13 
调整的交易成本，增加组合的灵活性，对冲潜在风险。本报告期内，本基金投资国债
期货符合既定的投资政策和投资目的。 
5.11投资组合报告附注 
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在报
告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国人民银行、中国银行
保险监督管理委员会的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保
险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家
外汇管理局上海市分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国
银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处
罚。 
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体
外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
5.11.3其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 862,859.89 
2 应收证券清算款 807,458.82 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 49,993.77 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,720,312.48 
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例(%) 
1 110053 苏银转债 2,986,973.46 0.25 
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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2 127018 本钢转债 2,973,513.70 0.25 
3 110079 杭银转债 2,929,102.77 0.24 
4 113050 南银转债 1,554,406.63 0.13 
5 110083 苏租转债 1,433,252.11 0.12 
6 113052 兴业转债 1,361,276.00 0.11 
7 113049 长汽转债 1,353,918.63 0.11 
8 127005 长证转债 1,347,189.36 0.11 
9 110080 东湖转债 1,319,019.03 0.11 
10 128129 青农转债 1,266,321.48 0.11 
11 110064 建工转债 1,253,493.70 0.10 
12 113625 江山转债 1,243,627.11 0.10 
13 113549 白电转债 1,239,529.91 0.10 
14 127049 希望转 2 1,227,296.73 0.10 
15 123107 温氏转债 1,176,385.40 0.10 
16 127019 国城转债 1,059,577.30 0.09 
17 128139 祥鑫转债 1,050,845.14 0.09 
18 123090 三诺转债 1,032,758.01 0.09 
19 127045 牧原转债 959,371.78 0.08 
20 113048 晶科转债 950,799.39 0.08 
21 113570 百达转债 913,004.79 0.08 
22 113591 胜达转债 883,959.30 0.07 
23 113030 东风转债 882,123.51 0.07 
24 127040 国泰转债 868,152.30 0.07 
25 123063 大禹转债 867,930.37 0.07 
26 128134 鸿路转债 862,166.94 0.07 
27 113635 升 21转债 861,261.52 0.07 
28 113601 塞力转债 840,295.43 0.07 
29 127033 中装转 2 819,179.28 0.07 
30 123077 汉得转债 803,634.84 0.07 
31 110072 广汇转债 797,442.58 0.07 
32 113630 赛伍转债 794,903.12 0.07 
33 127039 北港转债 785,870.03 0.07 
34 113637 华翔转债 785,656.86 0.07 
35 128119 龙大转债 780,768.45 0.06 
36 123122 富瀚转债 779,002.57 0.06 
37 128127 文科转债 772,760.78 0.06 
38 128044 岭南转债 722,401.78 0.06 
39 113051 节能转债 720,534.12 0.06 
40 120002 18中原 EB 716,373.86 0.06 
41 118001 金博转债 713,759.37 0.06 
42 113047 旗滨转债 697,725.22 0.06 
43 113636 甬金转债 640,314.92 0.05 
44 110052 贵广转债 618,129.05 0.05 
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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45 123023 迪森转债 610,876.92 0.05 
46 123085 万顺转 2 590,807.97 0.05 
47 127027 靖远转债 589,709.87 0.05 
48 111001 山玻转债 566,440.16 0.05 
49 113619 世运转债 564,890.31 0.05 
50 128073 哈尔转债 560,854.68 0.05 
51 113598 法兰转债 557,522.79 0.05 
52 123105 拓尔转债 554,186.26 0.05 
53 123103 震安转债 545,613.52 0.05 
54 113577 春秋转债 536,442.31 0.04 
55 127022 恒逸转债 512,157.35 0.04 
56 110038 济川转债 505,288.03 0.04 
57 113599 嘉友转债 495,127.40 0.04 
58 128037 岩土转债 494,047.43 0.04 
59 123087 明电转债 489,369.57 0.04 
60 128048 张行转债 470,540.76 0.04 
61 123120 隆华转债 468,807.56 0.04 
62 123048 应急转债 462,905.99 0.04 
63 128081 海亮转债 459,005.11 0.04 
64 113578 全筑转债 457,730.29 0.04 
65 128109 楚江转债 454,209.20 0.04 
66 123127 耐普转债 453,813.52 0.04 
67 113600 新星转债 449,201.91 0.04 
68 113017 吉视转债 438,808.87 0.04 
69 127042 嘉美转债 428,283.69 0.04 
70 127052 西子转债 427,594.93 0.04 
71 123109 昌红转债 422,599.29 0.04 
72 123059 银信转债 421,168.04 0.03 
73 110076 华海转债 400,977.67 0.03 
74 127029 中钢转债 313,885.96 0.03 
75 113021 中信转债 235,166.76 0.02 
76 113042 上银转债 137,648.63 0.01 
77 127025 冀东转债 87,706.17 0.01 
78 113011 光大转债 26,583.66 0.00 
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 
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报告期期初基金份额总额 1,115,618,214.36 19,773,045.30 
报告期期间基金总申购份额 1,636,765.51 748,661.69 
减：报告期期间基金总赎回份额 5,248,011.08 2,621,458.50 
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列） 
- - 
报告期期末基金份额总额 1,112,006,968.79 17,900,248.49 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 
§8


影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
投资
者类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 
报告期末持有基金
情况 
序号 
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间 
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 
份额
占比 
机构 1 
2022年 04月 01日
~2022年 06月 30
日 
1,084,244,
303.99 
0.00 0.00 
1,084,244,3
03.99 
95.96
% 
产品特有风险 
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。 
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§9


备查文件目录 
9.1备查文件目录 
1.中国证监会准予易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 
2.《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 
3.《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 
9.2存放地点 
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 
9.3查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
 
 
易方达基金管理有限公司 
二〇二二年七月二十日