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广发基金管理有限公司关于旗下基金
投资小康股份（601127）非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称
“本公司” )旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司（小康股份，代
码：601127）非公开发行股票的认购。 重庆小康工业集团股份有限公司已于
2022年7月16日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股
票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 现将本公司旗下基金投
资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购股数（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发多因子灵活配置混合
型证券投资基金 6,251,405 324,948,031.90 1.89% 416,968,713.50 2.42% 6个月
广发高端制造股票型发起
式证券投资基金 3,473,003 180,526,695.94 1.21% 231,649,300.10 1.55% 6个月
广发科技创新混合型证券
投资基金 3,473,003 180,526,695.94 3.58% 231,649,300.10 4.59% 6个月
广发价值领航一年持有期
混合型证券投资基金 52,095 2,707,898.10 0.94% 3,474,736.50 1.20% 6个月
广发瑞誉一年持有期混合
型证券投资基金 1,389,201 72,210,667.98 1.69% 92,659,706.70 2.16% 6个月
广发制造业精选混合型证
券投资基金 1,041,901 54,158,013.98 1.45% 69,494,796.70 1.85% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年7月18日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年7月19日