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新华基金管理股份有限公司 
关于降低新华聚利债券型证券投资基金管理费率及托管费率 
并修改基金合同及托管协议的公告 
新华聚利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2018 年 12 月 6 日
证监许可【2018】2027 号文准予注册后募集。《新华聚利债券型证券投资基金基
金合同》（以下简称“基金合同”）已于 2019 年 4 月 11 日生效。 
为更好的满足基金份额持有人的需求，进一步维护基金份额持有人利益，根
据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规的规定及基金合同的有关约定，经与基金托管人中国农业银行股份有
限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司（以下简称
“本公司”）决定自 2022 年 7 月 7 日起降低本基金的管理费率及托管费率。 
一、调整方案 
调整项目 调整前 调整后 
管理费率 0.70%/年 0.30%/年 
托管费率 0.20%/年 0.10%/年 
二、基金合同的修订 
本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方
法、计提标准和支付方式”中： 
“1、基金管理人的管理费? ?
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算
方法如下：?
H＝E×0.70%÷当年天数?
H为每日应计提的基金管理费?
E为前一日的基金资产净值?
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日
期顺延。?
2、基金托管人的托管费?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：?
H＝E×0.20%÷当年天数?
H为每日应计提的基金托管费?
E为前一日的基金资产净值?
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 
修改为： 
“1、基金管理人的管理费? ?
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下：?
H＝E×0.30%÷当年天数?
H为每日应计提的基金管理费?
E为前一日的基金资产净值?
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日
期顺延。?
2、基金托管人的托管费?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：?
H＝E×0.10%÷当年天数?
H为每日应计提的基金托管费?
E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核
后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休
日等，支付日期顺延。” 
本基金基金合同摘要涉及上述内容的一并修改。 
三、托管协议的修订 
本基金《新华聚利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）
“十一、基金费用”中： 
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算
方法如下： 
H＝E×0.70%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
（二）基金托管费的计提比例和计提方法 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 
H＝E×0.20%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值” 
修改为： 
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下： 
H＝E×0.30%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
（二）基金托管费的计提比例和计提方法 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 
H＝E×0.10%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值” 
 
重要提示： 
1、上述修改已经履行了规定的程序，符合有关法律法规规定和基金合同的
约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会
表决。修改后的基金合同和托管协议将自 2022 年 7 月 7 日起生效。 
基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新
基金招募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。 
2、本公告仅对本基金修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资
人欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站
（www.ncfund.com.cn）或中国证监会基金电子披露网站上的本基金基金合同、
托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。 
3、投资者可访问本公司网站（www.ncfund.com.cn）或拨打客户服务电话
（400-819-8866）咨询相关情况。 
4、本公告的最终解释权归本公司所有。 
 
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓
基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者
投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要
等相关文件。 
 
特此公告。 
 
新华基金管理股份有限公司 
2022 年 7 月 7 日