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工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金开放第三次申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2022年7月5日
1 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式
基金主代码 002603
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年12月15日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以
及本基金相关法律文件等。
申购起始日 2022年7月7日
赎回起始日 2022年7月7日
注：1、本基金的第三个封闭期为第二个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭
期首日的6个月对日的前一日止。 即2022年1月7日至2022年7月6日。
2、本次开放期期间为2022年7月7日至2022年7月13日，开放期内本基金接受申购、赎回
申请。
3、本基金自2022年7月14日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申
请。
2日常申购、赎回业务的办理时间
1、开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 封闭期内，本基
金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依
照《公开募集证券投资基金信息披露办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在指
定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本次开放期期间为2022年7月7日至2022年7月13日，开放期内本基金接受申购、赎回申
请。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回
或者转换。 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金
份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、
赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者单个基金账户每笔最低申购金额为10元人民币（含申购费），追加申购每笔
最低金额为10元人民币（含申购费）。 实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
基金份额持有人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂
停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运
作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公
告。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2申购费率
本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分
别计算。
本基金的申购费率如下表所示：
3.2.1前端收费
费用种类 情形
申购费率
申购金额（M）＜100万 0.8%
100万≤M＜300万 0.5%
300万≤M＜500万 0.3%
M≥500万 按笔收取，1,000元/笔
养老金特定申购费率
M＜100万 0.32%
100万≤M＜300万 0.15%
300万≤M＜500万 0.06%
M≥500万 按笔收取，1,000元/笔
注： 1、M为申购金额；
2、实施特定申购费率的养老金客户包括：全国社会保障基金、可以投资基金的地方社
会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管
理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保
障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可
的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中
国证监会备案；
3、养老金客户须通过我公司直销柜台申购。
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用，不列入基金财产。
3.3其他与申购相关的事项
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人无实
质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销
活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当
调低基金申购费率。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
1、本基金每次赎回基金份额不得低于10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在各
销售机构保留的基金份额余额不足10 份的，在赎回时需一次全部赎回。 实际操作中，以
各销售机构的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金
合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.2赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额
时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。本基金收取的
赎回费将全额计入基金财产。 具体费率如下：
赎回费率
持有期限 赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回
的份额 1.50%
认购或在某一开放期申购并在下
一个及之后的开放期赎回的份额 0%
4.3其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销机构
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
公司网址：www.icbccs.com.cn
全国统一客户服务电话：400-811-9999
5.1.2场外非直销机构
中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、
天津银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、江苏紫金农村
商业银行股份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、天相
投资顾问有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份
有限公司、安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、财
通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和
讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚
正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、
上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公
司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售
有限公司、北京中期时代基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、嘉实财富管
理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽
（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公
司、浦领基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限
公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售
有限公司、一路财富（北京）基金销售股份有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京唐
鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京广
源达信基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、
北京新浪仓石基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、济安财富（北京）基
金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰诚财富基
金销售（大连）有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、上
海基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳安见基金销售有限公
司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限
公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京途牛基金销售有限
公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、京东肯特瑞基金销售
有限公司、北京雪球基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、上海华夏财
富投资管理有限公司、方德保险代理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国国际期
货有限公司等。
6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在本基金的开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、
基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7其他需要提示的事项
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登
记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎
回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 遇证券交易所或交易
市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金
托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。 在发
生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申
请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提
交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构
确实接收到申请。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，
投资者应及时查询。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时
间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
4、本基金不向个人投资者公开销售。
5、如有任何疑问，欢迎与我们联系：
客户服务中心电话：400-811-9999
电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn
6、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金
产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》。