联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

1 
 
关于博时天颐债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位
数以及相应修改基金合同和托管协议的公告 
 
为了保护投资者的利益，避免巨额赎回引发净值大波动，根据《博时天颐债
券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，博时基金
管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自 2022年 6月 30
日对博时天颐债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）变更基金份额净值小
数点保留位数，由基金份额净值小数点保留 3位修改为基金份额净值小数点保留
4 位，并对《基金合同》和《博时天颐债券型证券投资基金托管协议》（以下简
称“《托管协议》”）中涉及基金份额净值小数点保留位数的相关内容进行了修订。 
经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，本公司对《基金合同》、
《托管协议》中有关内容进行相应修订，现将本基金变更基金份额净值小数点保
留位数相关内容说明如下： 
 
一、对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改 
（一）在“第五部分


基金份额的申购与赎回”的“七、申购份额与赎回金
额的计算”中将： 
“3、本基金基金份额净值的计算： 
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊
情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计
算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财
产。” 
修改为：“3、本基金基金份额净值的计算： 
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊
情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计
算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财
产。” 
（二）在“第十三部分


基金资产估值”的“六、基金份额净值的确认和估
值错误的处理”中将： 
2 
 
“基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入。当
估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的
措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管
理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金
管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，
应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。” 
修改为：“基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍
五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采
取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，
基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，
基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失
的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人
追偿。” 
 
二、对《托管协议》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改 
在“八、基金资产净值计算和会计核算”的“（一）基金资产净值的计算”
中将： 
“1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保
留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。” 
修改为：“1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保
留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。” 
 
上述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有
人大会表决。本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自 2022年 6月 30日起
生效。自当日起，本基金注册登记机构将按新的净值计算方法处理投资者的申购、
赎回和转换等业务申请。



3 
 
投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网站
www.bosera.com了解相关情况。 




特此公告。 




博时基金管理有限公司 
2022年 6月 30日