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国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金 
分红公告 
 
公告送出日期：2022年 06月 20日



 
1 公告基本信息 
基金名称 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金 
基金简称 国投瑞银沪深 300指数量化增强 
基金主代码 007143 
基金合同生效日 2019年 6月 11日 
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本
基金的基金合同和招募说明书等 
收益分配基准日 2022年 06月 08日 
有关年度分红次数的说明 2022年第 1次分红 
下属基金份额的基金简称 国投瑞银沪深 300 指数
量化增强 A 
国投瑞银沪深 300指数量
化增强 C 
下属基金份额的交易代码 007143 007144 
截止基准日下属基
金份额的相关指标 
基准日下属基金份额净值（单
位：元） 
1.4126 1.3956 
基准日下属基金份额可供分
配利润（单位：元）


 
181,957,543.86 92,133,523.15 
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元） 
36,391,508.77 18,426,704.63 
本次下属基金份额分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 
0.7900 0.7550 
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次
收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。 
2 与分红相关的其他信息 
权益登记日 2022年 06月 22日 
除息日 2022年 06月 22日 
现金红利发放日 2022年 06月 24日 
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人 
红利再投资相关事项的说明 
对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022年 06月
22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基
金注册登记机构将于对红利再投资的基金份额进行确
认。2022年 06月 24日起，投资者可以查询、赎回红利
再投资的份额。 
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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者
(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收
入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购
费用。 
注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收
到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022年 06月 24日(现金红
利发放日)自基金托管账户划出。 
3 其他需要提示的事项 
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回的基金份额享有本次分红权益。 
（2）本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登
记系统记录的分红方式为准。 
（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自 2022 年 6 月
23日开始重新计算。 
（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录
的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在 2022年 6月 21日前(含当
日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。 
（5）咨询办法： 
登陆本公司网站 http://www.ubssdic.com。 
拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。 
向本基金的各销售网点查询。