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南方卓利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 
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南方卓利 3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期：2022年 6月 18日 
 
南方卓利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 
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1、公告基本信息 
基金名称 
南方卓利 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金 
基金简称 
南方卓利 3个月定开债券发
起 
基金主代码 005393 
基金合同生效日 2018年 1月 19日 
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 
公告依据 
《南方卓利 3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金
基金合同》 
收益分配基准日 2022年 6月 8日 
截止收益分配基准日的相关
指标 
基准日基金份额净值（单位：
人民币元） 
1.1182 
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元） 
1,313,799,364.23 
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元） 
131,379,936.43 
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6000 
有关年度分红次数的说明 
本次分红为 2022年度第 1次
分红 
注:《南方卓利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分
配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 
2、与分红相关的其他信息 
权益登记日 2022年 6月 21日 
除息日 2022年 6月 21日 
现金红利发放日 2022年 6月 22日 
分红对象 
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资方式的投资者将以 2022年 6
月 21日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2022年 6
月 22日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构。2022年 6月 23日起，投资
者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 
税收相关事项的说明 
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 
南方卓利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 
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费用相关事项的说明 
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。 
3、其他需要提示的事项 
1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 
2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为
现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 
3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更
分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理
变更手续。 
4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
（400－889－8899）咨询相关情况。 
 
 
南方基金管理股份有限公司 
2022年 6月 18日