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华夏基金管理有限公司 
关于修订华夏薪金宝货币市场基金基金合同的公告 
 
根据《华夏薪金宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关
规定，经协商基金托管人同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以
下简称“基金管理人”）决定调低华夏薪金宝货币市场基金（以下简称“本基
金”）的管理费率及托管费率，并相应修订基金合同等法律文件。本次修订已履
行规定的程序，修订内容将自 2022 年 6 月 23 日起生效。现将基金合同修订内容
公告如下： 
一、对基金合同“第十五部分


基金费用与税收”的修订 
对“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“基金管理人的管理
费”和“基金托管人的托管费”的修订 
修订前： 
“1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方
法如下： 
H＝E×0.33%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下： 
H＝E×0.10%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基



2 
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 
修订后： 
“1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算
方法如下： 
H＝E×0.27%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 
H＝E×0.05%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 
二、基金管理人已根据修订的基金合同相应修订了本基金的招募说明书（更
新）、基金产品资料概要等法律文件。上述修订已履行了规定的程序，符合法律法
规及基金合同的规定，修订内容将自 2022年 6月 23日起生效，届时修订后的法
律文件将在基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露
网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。 
如有疑问，投资者可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话
（400-818-6666）了解相关事宜。 
特此公告 



3 
 
华夏基金管理有限公司 
二○二二年六月十八日 
附件 1：基金合同修订对照表 
附件 2：托管协议修订对照表 



4 
附件 1：基金合同修订对照表 
章节 段落 修订前 修订后 
第 十 五
部 分



基 金 费
用 与 税
收 
二、基金费
用计提方
法、计提标
准和支付
方式


第 1
点和第 2点 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资
产净值的 0.33%年费率计提。管理费的
计算方法如下： 
H＝E×0.33%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至
每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，
基金托管人复核后于次月前 5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资
产净值的 0.10%的年费率计提。托管费
的计算方法如下： 
H＝E×0.10%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至
每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令，
基金托管人复核后于次月前 5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定
节假日、公休日等,支付日期顺延。 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值
的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如
下： 
H＝E×0.27%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月
月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复
核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值
的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法
如下： 
H＝E×0.05%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月
月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人复
核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。 



5 
附件 2：托管协议修订对照表 
章节 段落 修订前 修订后 
第 十 一
条 基金
费用 
11.1基金管
理费的计
提比例和
计提方法、
11.2基金托
管费的计
提比例和
计提方法 
 
11.1基金管理费的计提比例和计提
方法 
在通常情况下，基金管理费按前一
日基金资产净值 0.33%年费率计提。计
算方法如下： 
H＝E×0.33%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至
每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，
基金托管人复核后于次月前 5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。 
11.2基金托管费的计提比例和计提
方法 
在通常情况下，基金托管费按前一
日基金资产净值 0.10%年费率计提。计
算方法如下： 
H＝E×0.10%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至
每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令，
基金托管人复核后于次月前 5个工作日
11.1基金管理费的计提比例和计提方法 
在通常情况下，基金管理费按前一日基
金资产净值 0.27%年费率计提。计算方法如
下： 
H＝E×0.27%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月
月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复
核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。 
11.2基金托管费的计提比例和计提方法 
在通常情况下，基金托管费按前一日基
金资产净值 0.05%年费率计提。计算方法如
下： 
H＝E×0.05%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月
月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人复
核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。 



6 
内从基金财产中一次性支取。若遇法定
节假日、公休日等，支付日期顺延。