长信先机两年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金清算报告
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告出具日：2022年 5月 13日
清算报告公告日：2022年 5月 25日
长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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§1 重要提示
长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人
长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信先机两年定期开放灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]643号文批准公开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 204,585,835.57份，
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(18)第 00013号验
资报告。基金合同于 2018年 2月 6日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据基金合同“第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》
的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，并在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、
基金份额持有人大会决定终止的。”
根据基金管理人于 2022年 4月 13日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信先机两年
定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，基金份额持有人大会
于 2022年 4月 11日表决通过了《关于终止长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。根据此次本基金基金份额持有人大会表
决通过的前述议案，大会决议生效后，本基金管理人决定自 2022年 4月 14日起安排 10个工作日
的赎回选择期，即 2022年 4月 14日起至 2022年 4月 27日止，在赎回选择期期间，投资人仅可
以办理本基金的赎回业务，不可办理申购业务。本基金最后运作日为 2022年 4月 27日，自 2022
年 4月 28日起进入清算期。
由基金管理人长信基金管理有限责任公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2022年 4月 28日组成基金财产清算
小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，
上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
§2 基金产品概况
基金简称 长信先机两年定开混合
基金代码 004806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 6日
报告期末（2022年 4月 27日） 5,073,812.51份
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基金份额总额
投资目标
本基金通过积极主动的资产管理，在有效控制风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
在大类资产配置上，本基金将利用全球信息平台、外部研究平
台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基
金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，
开展战略资产配置，之后通过密切关注市场风险的变化以及各
类别资产的风险收益的相对变化趋势，动态调整各大类资产之
间的比例。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+中证 500指数收益率*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，
其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于
股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 基金运作情况概述
本基金系经中国证监会证监许可[2017]643号《关于准予长信先机两年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社会公开
发行募集。基金合同于 2018年 2月 6日正式生效，首次设立募集规模为 204,585,835.57份基金
份额。
因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人根据《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等有关规定，经与基金
托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议终止基金合同。基金管理人于2022年3月25日
0:00起至2022年4月10日17：00止以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议期间审议了《关于
终止长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。
本次基金份额持有人大会于2022年4月11表决通过了《关于终止长信先机两年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。根据基金管理人
2022年4月13日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信先机两年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，根据此次本基金基金份额持有人大会表决通过的
前述议案，大会决议生效后，本基金管理人决定自2022年4月14日起安排10个工作日的赎回选择期，
即2022年4月14日起至2022年4月27日止，在赎回选择期期间，投资人仅可以办理本基金的赎回业
务，不可办理申购业务。本基金最后运作日为2022年4月27日，自2022年4月28日起进入清算期。
自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。
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§4 财务报告
4.1 资产负债表（经审计）
会计主体：长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
单位：人民币元
资 产
清算结束日
2022年 5月 9日
最后运作日
2022年 4月 27日
资 产：
银行存款 4,854,328.64 9,943,884.86
结算备付金 15,731.89 -
存出保证金 13.36 6,254.04
资产总计 4,870,073.89 9,950,138.90
负债和所有者权益
清算结束日
2022年 5月 9日
最后运作日
2022年 4月 27日
负 债：
应付赎回款 - 5,017,620.18
应付管理人报酬 - 12,754.25
应付托管费 - 1,700.56
应付销售服务费 - 8,502.85
其他负债 39,616.23 39,616.23
负债合计 39,616.23 5,080,194.07
所有者权益：
实收基金 5,032,051.75 5,073,812.51
未分配利润 -201,594.09 -203,867.68
所有者权益合计 4,830,457.66 4,869,944.83
负债和所有者权益总计 4,870,073.89 9,950,138.90
注：本基金最后运作日 2022年 4月 27日，长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
份额净值人民币 0.9598元，基金份额总额 5,073,812.51份。
4.2 清算损益表（经审计）
会计主体：长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
清算损益表
单位：人民币元
项目
2022年 4月 28日(清算开始日)至
2022年 5月 9日(清算结束日)止期间
一、 收入 623.81
1、利息收入（注 1） 623.81
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其中：存款利息收入 623.81
2、投资收益(损失以“-”填列) -
3、公允价值变动损益(损失以“-”填列) -
4、其他收入(损失以“-”填列) -
二、 费用 29.00
1、管理人报酬 -
2、基金托管费 -
3、销售服务费 -
4、交易费用 -
5、其他费用（注 2） 29.00
三、 利润总额 594.81
减：所得税费用 -
四、 净收益 594.81
注 1：清算期间的利息收入系以当前适用利率预估计提的自 2022年 4月 28日(清算开始日)至
2022年 5月 9日(清算结束日)止期间的银行存款利息收入人民币 619.16元、结算备付金利息收
入人民币 2.13元和存出保证金利息收入人民币 2.52元，共计人民币 623.81元。
注 2：清算期间的其他费用系自 2022年 4月 28日(清算开始日)至 2022年 5月 9日(清算结束日)
止期间支付费用产生的汇划费，共计人民币 29.00元。
§5 基金财产分配
自2022年4月28日至2022年5月9日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行
清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1 资产处置及负债清偿情况
5.1.1 本基金最后运作日银行存款为人民币9,943,884.86元，其中活期存款人民币9,940,238.99
元，应计活期存款利息人民币3,645.87元；上述活期存款在清算期支付了赎回款、管理费、托管
费和销售服务费、调整了最低结算备付金及存出保证金后,于清算结束日（2022年5月9日）银行存
款为人民币4,854,328.64元，其中活期存款人民币4,850,063.61元，应计活期存款利息人民币
4,265.03元。
5.1.2 本基金最后运作日存出保证金为人民币6,254.04元，其中存放于中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的存出保证金人民币2,166.63元，应计存出保证金利息人民币3.86元；存放于
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金人民币4,076.57元，应计存出保证金利
息人民币6.98元。上述存出保证金托管人已于2022年5月6日划入托管账户。于清算结束日（2022
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年5月9日）剩余存出保证金利息13.36元，其中应计上海存出保证金利息4.76元，应计深圳存出保
证金利息8.60元。
5.1.3本基金最后运作日应付赎回款为人民币 5,017,620.18元，该款项已于 2022年 4月 28日和
2022年 4月 29日支付。
5.1.4 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 12,754.25元，该款项已于 2022年 4月 28日
支付。
5.1.5 本基金最后运作日应付托管费为人民币 1,700.56元，该款项已于 2022年 4月 28日支付。
5.1.6 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 8,502.85元，该款项已于 2022年 4月 28日支
付。
5.1.7 本基金最后运作日其他负债为人民币 39,616.23 元，其中 2021 年度审计费人民币
30,000.00元，预提清算审计费人民币 9,616.23元。
5.2资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2022年4月27日基金净资产
4,869,944.83
加：清算期间净收益
594.81
减：基金净赎回转出金额
（于2022年4月28日确认的投资者赎回转出申请）
40,081.98
二、2022年5月9日基金净资产
4,830,457.66
注：根据本基金的基金合同及基金管理人于 2022年 4月 13日发布的《长信基金管理有限责任公
司关于长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，
将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按
基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。清算结束日次日至清算款划出日前一日的银行存
款、结算备付金孳生的利息归基金份额持有人所有。
为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人可以在清算付款日以自有资金先行
垫付上述未结息金额、结算备付金，供清盘分配使用，待实际资金到账后再返还基金管理人，基
金管理人垫付资金孳生的利息归基金管理人所有，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人
承担。
资产处置及部分负债清偿后，本基金截至 2022 年 5 月 9 日止的净资产为人民币
4,830,457.66元。
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截至 2022年 5月 9日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额
共人民币 4,850,063.61元。
5.3基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，
报监管备案并向基金份额持有人公告。
§6 备查文件
6.1
备查文件目录
1、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算财务报表及审计报告；
2、《长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见书。
6.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
6.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组
2022年 5月 13日
