南方现金增利基金收益支付公告(2022年第5号)查看PDF公告
南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 5号) 公告送出日期：2022年 5月 12日
南方现金增利基金收益支付公告(2022年第 5号) 第 1 页 共 2 页 §1 公告基本信息 基金名称 南方现金增利基金 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 基金合同生效日 2004年 3月 5日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《南方现金增利基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2022年 5月 13日 收益累计期间 自 2022年 4月 18日
至 2022年 5月 15日止 §2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资 者日收益逐日累加），投资者日收益=投资者 当日持有的基金份额/10000*当日每万份基 金份额收益（保留到分，即保留两位小数后 去尾）。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2022年 5月 17日 收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登 记在册的本基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方 式，投资者收益结转的基金份额将于 2022 年 5月 16日直接计入其基金账户，2022年 5月 17日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》（财税字 [2002]128号），对投资者（包括个人和机构 投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征 收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续费。 §3 其他需要提示的事项 1、投资者于 2022 年 5 月 13 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有 当日收益； 2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1元面值自动转为基金份额； 南方现金增利基金收益支付公告(2022年第 5号) 第 2 页 共 2 页 3、本基金的收益支付方式为按月支付，在部分销售机构可能会显示为按日支付模式， 且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示，本基金实际当日收益需在每 月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。
