南方理财金交易型货币市场基金 2022
年第 1季度报告
2022年 03月 31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022年 4月 22日
南方理财金交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方理财金货币 ETF
场内简称 理财金 H（理财金货币 ETF）
基金主代码 000816
交易代码 000816
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年 12月 5日
报告期末基金份额总
额
44,276,029,203.21份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
理财金 A 理财金 E 理财金 H
下属分级基金的场内
简称
-
理财金 H（理财金货
币 ETF）
下属分级基金的交易 000816 007522 511810
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代码
报告期末下属分级基
金的份额总额
44,242,863,470.51份 2,562,937.85份 30,602,794.85份
注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“理财金 H”
或“理财金货币 ETF”。
2、本基金 A级份额净值为 1元，本基金 E级份额净值为 1元，本基金 H级份额净值为
100元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日－2022年 3月 31日）
理财金 A 理财金 E 理财金 H
1.本期已实现收益 225,782,677.18 13,969.27 16,510,241.93
2.本期利润 225,782,677.18 13,969.27 16,510,241.93
3.期末基金资产净值 44,242,863,470.51 2,562,937.85 3,060,279,484.68
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货
币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
自 2019年 6月 5日起，本基金增加 E类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
理财金 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.4854% 0.0009% 0.3381% 0.0000% 0.1473% 0.0009%
过去六个
月
1.0110% 0.0011% 0.6848% 0.0000% 0.3262% 0.0011%
过去一年 2.0464% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 0.6683% 0.0010%
过去三年 6.5453% 0.0016% 4.1955% 0.0000% 2.3498% 0.0016%
过去五年 14.3944% 0.0027% 7.0872% 0.0000% 7.3072% 0.0027%
自基金合 22.7866% 0.0032% 10.5473% 0.0000% 12.2393% 0.0032%
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同生效起
至今
理财金 E
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.4852% 0.0009% 0.3381% 0.0000% 0.1471% 0.0009%
过去六个
月
1.0105% 0.0011% 0.6848% 0.0000% 0.3257% 0.0011%
过去一年 2.0456% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 0.6675% 0.0010%
自基金合
同生效起
至今
6.1626% 0.0016% 3.9380% 0.0000% 2.2246% 0.0016%
理财金 H
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.4853% 0.0009% 0.3381% 0.0000% 0.1472% 0.0009%
过去六个
月
1.0105% 0.0011% 0.6848% 0.0000% 0.3257% 0.0011%
过去一年 2.0459% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 0.6678% 0.0010%
过去三年 6.5439% 0.0016% 4.1955% 0.0000% 2.3484% 0.0016%
过去五年 14.3930% 0.0027% 7.0872% 0.0000% 7.3058% 0.0027%
自基金合
同生效起
至今
22.7884% 0.0032% 10.5473% 0.0000% 12.2411% 0.0032%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡奕奕
本基金
基金经
理
2016年 8
月 26日
- 16年
女，中南大学管理科学与工程专业硕士，
具有基金从业资格。曾先后就职于万家
基金、银河基金、融通基金，历任交易
员、研究员、基金经理助理；2011年 10
月 13日至 2015年 3月 14日，任融通易
支付货币基金经理；2012年 3月 1日至
2015年 3月 14日，任融通四季添利债券
基金经理；2012年 11月 6日至 2015年
3月 14日，任融通岁岁添利债券基金经
理；2014年 8月 29日至 2015年 3月 14
日，任融通月月添利定开债券基金经理。
2015年 4月加入南方基金；2016年 8月
26日至 2019年 5月 24日，任南方日添
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益基金经理；2017年 8月 24日至 2019
年 10月 15日，任南方收益宝基金经理；
2016年 8月 26日至今，任南方薪金宝、
南方理财金基金经理；2016年 11月 17
日至今，任南方天天利基金经理；2019
年 5月 24日至今，任南方天天宝基金经
理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；
3、报告截止日至批准送出日期间，自 2022年 4月 1日起董浩新任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运
作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 2 次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位
所致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度经济形势较为复杂。开年 1-2月经济数据表现良好，反映宏观景气度较高。但 3
月以来，外部地缘政治形势恶化，国内疫情出现扩散，经济出现了内需放缓叠加外部输入
性通胀的压力。政策上，金稳会定调稳增长继续加码，稳定了市场预期，但政策的实施路
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径和出台节奏仍需观察。市场层面，货币市场利率小幅下行，其中 1年国债、1年国开收益
率分别下行 11BP、3BP, 3个月 AAA等级同业存单利率下行 5BP，6个月 AAA等级同业存单利
率下行 2BP，1 年 AAA 等级同业存单利率下行 4.5BP。本基金采取中性的久期策略，灵活运
用杠杆工具，以持有到期获取票息策略为主，通过波段操作增厚了基金收益。
展望未来，经济依然面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力。内需的压力主
要体现在地产投资持续低迷，同时疫情防控难度大；外需压力则体现在地缘政治形势复杂，
以及全球流动性趋于收紧。通胀方面，目前的主要问题依然在海外，输入性通胀风险需要
警惕。预计货币政策继续坚持“以我为主”，维持宽松基调，财政政策有充足的空间来应
对国内的压力。货币市场利率有望继续保持平稳，短端收益率水平上下空间均不大。下阶
段，基金将继续维持适中久期，以持有期收益为主，精选优质品种和个券，做好流动性管
理和信用风险把控，积极提高组合的收益表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值收益率为 0.4854%，同期业绩基准收益率为 0.3381%；
本基金 E份额净值收益率为 0.4852%，同期业绩基准收益率为 0.3381%；本基金 H份额净值
收益率为 0.4853%，同期业绩基准收益率为 0.3381%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 26,174,462,592.92 47.73
其中：债券 26,174,462,592.92 47.73
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 12,227,576,484.63 22.30
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 16,195,703,163.94 29.53
4 其他资产 245,614,771.12 0.45
5 合计 54,843,357,012.61 100.00
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5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 4.87
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 4,679,589,176.12 9.89
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 70
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68
5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 54.65 15.88
2 30天（含）-60天 14.01 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.11 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天（含）-90天 11.57 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.21 -
4 90天（含）-120天 10.76 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天（含）-397天（含） 24.94 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮 - -
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动利率债
合计 101.93 15.88
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,892,539,538.81 6.11
其中：政策性金融债 2,585,480,916.81 5.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 6,998,005,134.30 14.79
6 中期票据 71,902,130.16 0.15
7 同业存单 16,212,015,789.65 34.27
8 其他 - -
9 合计 26,174,462,592.92 55.33
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
150,110,753.93 0.32
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 210206 21国开 06 20,000,000 2,047,265,771.65 4.33
2 112177878 21中原银行CD426 8,500,000 844,335,680.83 1.78
3 112171732
21广州农村商业银
行 CD120
5,000,000 499,200,754.51 1.06
4 112293547 22厦门银行CD026 5,000,000 498,247,559.24 1.05
5 112184716 21长沙银行CD130 5,000,000 496,152,313.56 1.05
6 112117133 21光大银行CD133 5,000,000 495,592,279.56 1.05
7 112291078 22汇丰银行CD019 5,000,000 492,716,698.77 1.04
8 112292249 22宁波银行CD039 3,700,000 369,063,154.16 0.78
9 112172777
21广州农村商业银
行 CD121
3,000,000 299,379,911.53 0.63
10 112292070
22深圳农商银行
CD002
3,000,000 299,249,734.57 0.63
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0517%
报告期内偏离度的最低值 0.0237%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0399%
5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关
证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除 21光大银行 CD133（证券代码 112117133）、21广
州农村商业银行 CD120（证券代码 112171732）、21 广州农村商业银行 CD121（证券代码
112172777）、21国开 06（证券代码 210206）、22宁波银行 CD039（证券代码 112292249）
外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
1、21光大银行 CD133（证券代码 112117133）
处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在
偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报抵押物价值 EAST 数据等
处罚结果：
罚款 490万元
2、21广州农村商业银行 CD120（证券代码 112171732）
根据中国银保监会公告，2021 年 4 月 1日，广州农商行因存在“贷款业务严重违反审
慎经营规则”的违规情形，被中国银保监会广东监管局罚款 50万元人民币。2022年 1月 28
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日，广州农商银行因存在“对非保本同业理财产品出具保本保收益承诺、虚假转让非标债
权资产”的违规情形，被广东监管局罚款 100万元。
3、21广州农村商业银行 CD121（证券代码 112172777）
根据中国银保监会公告，2021 年 4 月 1日，广州农商行因存在“贷款业务严重违反审
慎经营规则”的违规情形，被中国银保监会广东监管局罚款 50万元人民币。2022年 1月 28
日，广州农商银行因存在“对非保本同业理财产品出具保本保收益承诺、虚假转让非标债
权资产”的违规情形，被广东监管局罚款 100万元。
4、21国开 06（证券代码 210206）
2022年 3月 21日，国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存
在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等 17项违规行为，被中国银保监会处罚款 440
万元。
5、22宁波银行 CD039（证券代码 112292249）
宁波银行 2021年 6月 11日公告称，因代理销售保险不规范，中国银行保险监督管理委
员会宁波监管局对公司罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处
分。
宁波银行 2021年 7月 21日公告称，因违规为存款人多头开立银行结算账户等原因，中
国人民银行宁波市中心支行对公司给予警告，并处罚款 286.2万元。
宁波银行 2021年 8月 6日公告称，因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储等原因，中
国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直
接责任人给予纪律处分。
宁波银行 2021年 12月 31日公告称，因信用卡业务管理不到位，中国银行保险监督管
理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 30万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处
分。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,659.08
2 应收证券清算款 244,765,638.76
3 应收利息 -
4 应收申购款 845,473.28
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
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8 合计 245,614,771.12
5.9.4
投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 理财金 A 理财金 E 理财金 H
报告期期初基金份额
总额
47,364,710,271.43 3,257,192.82 36,774,603.74
报告期期间基金总申
购份额
209,728,877,124.36 1,083,170.97 222,020.42
报告期期间基金总赎
回份额
212,850,723,925.28 1,777,425.94 6,393,829.31
报告期期末基金份额
总额
44,242,863,470.51 2,562,937.85 30,602,794.85
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
（份）
交易金额
（元）
适用费率
1 分红
2022年 1月 4
日
0.04 0.04 -
2 分红
2022年 1月 5
日
0.01 0.01 -
3 分红
2022年 1月 6
日
0.01 0.01 -
4 分红
2022年 1月 7
日
0.01 0.01 -
5 分红
2022年 1月
10日
0.03 0.03 -
6 分红
2022年 1月
11日
0.01 0.01 -
7 分红
2022年 1月
12日
0.01 0.01 -
8 分红
2022年 1月
13日
0.01 0.01 -
9 分红
2022年 1月
14日
0.01 0.01 -
10 分红
2022年 1月
17日
0.03 0.03 -
南方理财金交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告
第 13 页 共 15 页
11 分红
2022年 1月
18日
0.01 0.01 -
12 分红
2022年 1月
19日
0.01 0.01 -
13 分红
2022年 1月
20日
0.01 0.01 -
14 分红
2022年 1月
21日
0.01 0.01 -
15 分红
2022年 1月
24日
0.03 0.03 -
16 分红
2022年 1月
25日
0.01 0.01 -
17 分红
2022年 1月
26日
0.01 0.01 -
18 分红
2022年 1月
27日
0.01 0.01 -
19 分红
2022年 1月
28日
0.01 0.01 -
20 分红
2022年 2月 7
日
0.10 0.10 -
21 分红
2022年 2月 8
日
0.01 0.01 -
22 分红
2022年 2月 9
日
0.01 0.01 -
23 分红
2022年 2月
10日
0.01 0.01 -
24 分红
2022年 2月
11日
0.01 0.01 -
25 分红
2022年 2月
14日
0.03 0.03 -
26 分红
2022年 2月
15日
0.01 0.01 -
27 分红
2022年 2月
16日
0.01 0.01 -
28 分红
2022年 2月
17日
0.01 0.01 -
29 分红
2022年 2月
18日
0.01 0.01 -
30 分红
2022年 2月
21日
0.03 0.03 -
31 分红
2022年 2月
22日
0.01 0.01 -
32 分红
2022年 2月
23日
0.01 0.01 -
南方理财金交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告
第 14 页 共 15 页
33 分红
2022年 2月
24日
0.01 0.01 -
34 分红
2022年 2月
25日
0.01 0.01 -
35 分红
2022年 2月
28日
0.03 0.03 -
36 分红
2022年 3月 1
日
0.01 0.01 -
37 分红
2022年 3月 2
日
0.01 0.01 -
38 分红
2022年 3月 3
日
0.01 0.01 -
39 分红
2022年 3月 4
日
0.01 0.01 -
40 分红
2022年 3月 7
日
0.03 0.03 -
41 分红
2022年 3月 8
日
0.01 0.01 -
42 分红
2022年 3月 9
日
0.01 0.01 -
43 分红
2022年 3月
10日
0.01 0.01 -
44 分红
2022年 3月
11日
0.01 0.01 -
45 分红
2022年 3月
14日
0.03 0.03 -
46 分红
2022年 3月
15日
0.01 0.01 -
47 分红
2022年 3月
16日
0.01 0.01 -
48 分红
2022年 3月
17日
0.01 0.01 -
49 分红
2022年 3月
18日
0.01 0.01 -
50 分红
2022年 3月
21日
0.03 0.03 -
51 分红
2022年 3月
22日
0.01 0.01 -
52 分红
2022年 3月
23日
0.01 0.01 -
53 分红
2022年 3月
24日
0.01 0.01 -
54 分红
2022年 3月
25日
0.01 0.01 -
南方理财金交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告
第 15 页 共 15 页
55 分红
2022年 3月
28日
0.03 0.03 -
56 分红
2022年 3月
29日
0.02 0.02 -
57 分红
2022年 3月
30日
0.01 0.01 -
58 分红
2022年 3月
31日
0.01 0.01 -
合计 - - 0.91 0.91 -
基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》；
2、《南方理财金交易型货币市场基金托管协议》；
3、南方理财金交易型货币市场基金 2022年 1季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
