汇添富达欣混合 2022年第 1季度报告
汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 03月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2022年 04月 22日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富达欣混合
基金主代码 001801
基金运作方
式
契约型开放式
基金合同生
效日
2015年 12月 02日
报告期末基
金份额总额
(份)
65,126,586.31
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资
产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳
健增值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资
策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融
资投资策略、股票期权投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基
准
沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
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风险收益特
征
本基金为混合型基金，其预期风险和收益高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基
金的基金简
称
汇添富达欣混合 A 汇添富达欣混合 C
下属分级基
金的交易代
码
001801 002165
报告期末下
属分级基金
的份额总额
(份)
42,708,793.04 22,417,793.27
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 01月 01日 - 2022年 03月 31日)
汇添富达欣混合 A 汇添富达欣混合 C
1.本期已实现收益 55,749.02 -10,892.45
2.本期利润 -2,695,584.19 -1,439,642.31
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.0628 -0.0629
4.期末基金资产净
值
69,747,195.97 35,645,208.62
5.期末基金份额净
值
1.633 1.590
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富达欣混合 A
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④
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长率① 增长率标
准差②
准收益率③ 基准收益
率标准差
④
过去三
个月
-3.71% 0.28% -7.36% 0.73% 3.65% -0.45%
过去六
个月
-2.10% 0.24% -6.34% 0.59% 4.24% -0.35%
过去一
年
10.26% 0.58% -7.28% 0.57% 17.54% 0.01%
过去三
年
57.18% 0.68% 7.61% 0.63% 49.57% 0.05%
过去五
年
67.29% 0.55% 16.61% 0.61% 50.68% -0.06%
自基金
合同生
效日起
至今
71.64% 0.49% 14.20% 0.62% 57.44% -0.13%
汇添富达欣混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
-3.81% 0.27% -7.36% 0.73% 3.55% -0.46%
过去六
个月
-2.33% 0.24% -6.34% 0.59% 4.01% -0.35%
过去一
年
9.81% 0.59% -7.28% 0.57% 17.09% 0.02%
过去三
年
55.15% 0.68% 7.61% 0.63% 47.54% 0.05%
过去五
年
64.13% 0.55% 16.61% 0.61% 47.52% -0.06%
自基金
合同生
效日起
至今
67.25% 0.49% 14.20% 0.62% 53.05% -0.13%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年 12月 02日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
胡奕
本基金的
基金经理
2020年 07
月 01日
8
国籍：中国。学
历：上海交通大
学金融硕士。从
业资格：证券投
资基金从业资
格。从业经历：
2014年 7月至
2016年 6月任
汇添富基金管理
股份有限公司固
定收益助理研究
员；2016年 7
月至 2018年 6
月任汇添富基金
管理股份有限公
司固定收益研究
员；2018年 7
月至 2019年 8
月任汇添富基金
管理股份有限公
司固定收益高级
研究员。2019
年 9月 1日至
2020年 7月 1
日任汇添富安鑫
智选灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019年 9
月 1日至 2021
年 1月 29日任
汇添富多元收益
债券型证券投资
基金的基金经理
助理。2019年 9
月 1日至 2021
年 1月 29日任
汇添富年年丰定
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期开放混合型证
券投资基金的基
金经理助理。
2019年 9月 1
日至 2021年 1
月 29日任汇添
富年年泰定期开
放混合型证券投
资基金的基金经
理助理。2019
年 9月 1日至今
任汇添富年年益
定期开放混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 9月 1
日至 2021年 1
月 29日任汇添
富双利增强债券
型证券投资基金
的基金经理助
理。2019年 9
月 1日至今任汇
添富双利债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 9月 1
日至 2020年 7
月 1日任汇添富
熙和精选混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 9月 1
日至今任汇添富
6月红添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 10月 8日至
2021年 2月 3
日任汇添富保鑫
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 10月 8
日至 2020年 7
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月 1日任汇添富
弘安混合型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 10月 8日至
2021年 2月 3
日任汇添富可转
换债券债券型证
券投资基金的基
金经理助理。
2019年 10月 8
日至 2021年 1
月 29日任汇添
富民丰回报混合
型证券投资基金
的基金经理助
理。2019年 10
月 8日至 2020
年 7月 1日任汇
添富添福吉祥混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019年 10
月 8日至 2021
年 1月 29日任
汇添富盈安灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 10月 8日至
2020年 7月 1
日任汇添富盈润
混合型证券投资
基金的基金经理
助理。2019年
10月 8日至
2021年 1月 29
日任汇添富盈泰
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 11月 19
日至今任汇添富
稳健增长混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
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2020年 7月 1
日至今任汇添富
安鑫智选灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2020年 7
月 1日至今任汇
添富达欣灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2020年 7
月 1日至今任汇
添富弘安混合型
证券投资基金的
基金经理。2020
年 7月 1日至
2022年 3月 7
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2020
年 7月 1日至
2021年 9月 3
日任汇添富添福
吉祥混合型证券
投资基金的基金
经理。2020年 7
月 1日至 2021
年 9月 3日任汇
添富熙和精选混
合型证券投资基
金的基金经理。
2020年 7月 1
日至 2022年 3
月 7日任汇添富
新睿精选灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2020年 7
月 1日至今任汇
添富盈润混合型
证券投资基金的
基金经理。2021
年 2月 3日至今
任汇添富可转换
债券债券型证券
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投资基金的基金
经理。2021年 2
月 3日至今任汇
添富保鑫灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
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交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观层面，1-2 月经济数据大幅好于市场预期，可能反应了低基数下部分结构性改善，
但高频数据依然羸弱，地产销售持续下滑，经济复苏难言稳固。3月以来全国新冠疫情快速
蔓延，消费出现明显回落，供应链受疫情阻断，将影响国内制造业及出口。经济发展面临需
求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。海外地缘政治冲突升级，使得通胀压力进一步上升，
美国加息预期升温。政策方面，全年稳增长的目标明确，货币政策总基调维持宽松，不过中
美利差缩窄制约政策空间；宽信用持续发力，但整体投资景气度较低，信贷总量和成色偏弱。
债券市场，一季度收益率一波三折。春节前在经济悲观预期和降息推动下，10 年国债
下行 10bp至 2.67%，3年 AAA企业债下行 20bp至 2.76%。春节后，1-2月金融、经济数据均
较强，稳增长预期升温，10年国债上行 18bp至 2.85%，3年 AAA企业债上行 39bp至 3.15%。
然后随着 3月疫情蔓延，经济悲观预期上升，10年国债下行 6bp至 2.79%，3年 AAA企业债
下行 4bp至 3.11%。
股票市场，一季度上证指数下跌 10.65%，创业板指下跌 19.96%。一季度流动性总体较
为宽松，但是由于成长股估值较高，叠加海外加息预期、俄乌冲突、行业监管、中概股潜在
退市风险等多重利空因素的影响，此外原材料成本压力上升及下游需求受损，导致成长股大
幅调整，电子、军工、汽车领跌。高波动市场中，资金更偏好低估值、高股息资产，且叠加
稳增长预期的政策博弈，以及复杂环境下大宗商品涨价，使得地产、综合、银行、采掘涨幅
居前。
转债市场，一季度受股票市场下跌带动，中证转债指数下跌 8.36%。转债总体估值仍处
于中枢偏高水平，但个券分化凸显，有一些优质公司的转债已经有可观的预期收益率。
报告期内，组合遵循低波动绝对收益风格的操作思路。债券仓位始终持有高等级债券、
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利用杠杆赚取息差，久期围绕中枢波动。为控制回撤，股票仓位降至中枢水平以下，持仓基
于 MSCI中国 A50指数，并进行适度偏离。我们长期看好自主可控且高速成长的行业中有突
出产业链地位的龙头公司，以及传统成长的优质公司，在市场大幅调整后，部分优质公司已
具备长期配置价值；中短期看好低估值稳增长板块的业绩弹性和估值修复，以上是主要的偏
离方向。债券部分组合转债仓位较低，但随着市场不断下跌，少量增配了一些跌出价值的优
质个券。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为-3.71%;C类基金份额净值增长率为-3.81%。
同期业绩比较基准收益率为-7.36%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 13,692,661.83 11.65
其中：股票 13,692,661.83 11.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 101,379,461.72 86.22
其中：债券 101,379,461.72 86.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,381,382.24 2.03
8 其他资产 122,056.41 0.10
9 合计 117,575,562.20 100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 142,150.00 0.13
B 采矿业 318,222.00 0.30
C 制造业 8,769,476.89 8.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 333,946.00 0.32
E 建筑业 241,536.00 0.23
F 批发和零售业 250,584.00 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 617,521.00 0.59
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,014,835.00 1.91
K 房地产业 267,555.00 0.25
L 租赁和商务服务业 427,645.94 0.41
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 309,190.00 0.29
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,692,661.83 12.99
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300750
宁德时
代
2,800 1,434,440.00 1.36
2 600036
招商银
行
18,800 879,840.00 0.83
3 600519
贵州茅
台
500 859,500.00 0.82
4 300122
智飞生
物
4,200 579,600.00 0.55
5 002415
海康威
视
11,500 471,500.00 0.45
6 601677
明泰铝
业
11,000 454,300.00 0.43
7 601012
隆基股
份
6,000 433,140.00 0.41
8 601166
兴业银
行
19,700 407,199.00 0.39
9 600399
抚顺特
钢
27,200 400,656.00 0.38
10 600309
万华化
学
4,800 388,272.00 0.37
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
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1 国家债券 5,910,095.13 5.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,116,509.59 4.85
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 71,835,514.52 68.16
5 企业短期融资券 15,003,687.95 14.24
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,513,654.53 3.33
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 101,379,461.72 96.19
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 155510
19恒健
01
100,000 10,382,469.59 9.85
2 188202
21海通
05
100,000 10,320,835.62 9.79
3 188387
21招证
G5
100,000 10,255,613.15 9.73
4 149335
20国信
06
100,000 10,232,095.89 9.71
5 188433
国电投
07
100,000 10,220,477.81 9.70
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公
司、国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编
制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投
资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 22,260.35
2 应收证券清算款 96,012.71
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,783.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 122,056.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 110059 浦发转债 316,648.77 0.30
2 127040 国泰转债 313,891.45 0.30
3 127018 本钢转债 210,457.22 0.20
4 127037 银轮转债 208,096.94 0.20
5 128136 立讯转债 206,807.38 0.20
6 127024 盈峰转债 206,392.30 0.20
7 113013 国君转债 205,891.06 0.20
8 123108 乐普转 2 205,827.79 0.20
9 127036 三花转债 205,222.00 0.19
10 110081 闻泰转债 202,590.77 0.19
11 113623 凤 21转债 198,785.13 0.19
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富达欣混合 A 汇添富达欣混合 C
本报告期期初基金份
额总额
44,143,628.06 23,252,701.94
本报告期基金总申购
份额
294,178.71 88,081.12
减：本报告期基金总
赎回份额
1,729,013.73 922,989.79
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本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
42,708,793.04 22,417,793.27
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机构 1
2022
年 1月
1日至
2022
年 3月
31日
14,502,538.07 - - 14,502,538.07 22.27
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
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资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号
汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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2022年 04月 22日
