汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告
汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）? 第? 1?页?共 5?页? 汇安消费龙头混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年 4月 19日? 送出日期：2022年 4月 20日? 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。? 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。? ? 一、产品概况 基金简称 汇安消费龙头混合 基金代码 009564 下属基金简 称 汇安消费龙头混合A 汇安消费龙头混合C 下属基金代 码 009564 009565 基金管理人 汇安基金管理有限责任公 司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生 效日 2020-08-11 上市交易所及上市 日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 基金经理 戴杰 开始担任本基金基 金经理的日期 2020-08-11 证券从业日期 2013-07-01 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方 案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时， 从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过积极精选消费行业中的优质上市公司，结合市场动态，在充分控制投资风 险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、 债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、 可交换债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金仅投资于债项评级为AA（含）以上的信 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）? 第? 2?页?共 5?页? 用债券，如无债项评级则主体评级在AA（含）以上。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益 特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份 额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金定义的消费龙 头主题相关行业证券比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。本基金所投资信用债的债项评级须在AA（含）以上，如无债项评级则主 体评级在AA（含）以上。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金管理人在大类资产配置过程中，结合定量和定性分析，从宏观、中观、微观等 多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特 点及其演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础 上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投资策略、存托凭证 投资策略等。 业绩比较基准 中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合（全价）指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）? 第? 3?页?共 5?页? （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图
注：①本基金合同生效日为2020年8月11日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 ②本基金的业绩表现截止日期为2021年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）? 第? 4?页?共 5?页? 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 汇安消费龙头混合 A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 申购费（前收费） M<500,000 1.5% - 500,000≤M<2,000,000 1.0% - 2,000,000≤M<5,000,000 0.6% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.75% - 30日≤N<180日 0.5% - N≥180日 0% - 汇安消费龙头混合 C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.5% - N≥30日 0% - 申购费：本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销 售、登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费：本基金的赎回费用由赎回A类或C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对于持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天不满90天的， 将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天但不满180天的，将不低于赎回费总额的50%计 入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.20% 销 售 服 务费 汇安消费龙头混合 A - 汇安消费龙头混合 C 0.50% 注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除： 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用或结算费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）? 第? 5?页?共 5?页? 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风 险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。 2、投资于本基金的特有风险：资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、股指期货投资风险、 存托凭证投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。
